Сравнение QLYS vs RBRK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RBRK отрицательный (-37.67) — компания генерирует убытки. QLYS прибылен, P/E составляет 17.77. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) QLYS оценён ниже: 5.16 против 10.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По ROE лидирует RBRK (64.45% vs 37.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. RBRK убыточен — чистая маржа -26.50%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QLYS — 0.09, у RBRK — -2.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | QLYS | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.77 | -37.67 | |
| P/B | 6.28 | -25.29 | |
| P/S | 5.16 | 10.28 | |
| PEG | 1.35 | -0.28 | |
| EV/EBITDA | 12.87 | -46.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.15% | 64.45% | |
| ROA | 18.40% | -12.61% | |
| Валовая маржа | 83.22% | 80.10% | |
| Операц. маржа | 33.99% | -26.24% | |
| Чистая маржа | 29.37% | -26.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.09 | -2.18 | |
| Текущая ликв. | 1.43 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.43 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.66 | $-1.78 | |
| Балансовая стоим. | $16.00 | $-2.64 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RBRK: скоринг 76/100 vs 68/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: QLYS — 63.7, RBRK — 71.6. QLYS в зоне нейтральная зона, а RBRK — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. QLYS и RBRK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.1% и +24.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: QLYS — 16.0 (нет тренда), RBRK — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета QLYS — 0.31, RBRK — 1.57. RBRK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QLYS | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63.69 | 71.62 | |
| Stochastic %K | 93.63 | 96.75 | |
| CCI (20) | 178.50 | 118.74 | |
| MFI | 43.09 | 60.89 | |
| Williams %R | -6.37 | -3.25 | |
| MACD гистограмма | 1.32 | 0.72 | |
| Momentum (10) | 9.71 | 9.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.97 | 24.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.13% | +5.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +9.39% | +11.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.06% | +24.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -16.09% | -2.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.37 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 89.71 | 142.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.31 | 1.57 | |
| ATR % | 4.80% | 4.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.61 | -0.26 | |
| RS Rating | 18.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -35.33 | -35.06 | |
| BB ширина | 22.07 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: QLYS генерирует 669,13 млн $, RBRK — 1,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: QLYS зарабатывает 198,32 млн $, а RBRK фиксирует убыток (-348,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): QLYS — 304,41 млн $, RBRK — 253,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QLYS | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 669,13 млн $ | 1,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 198,32 млн $ | -348,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.49 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 309,40 млн $ | 282,91 млн $ | |
| Free Cash Flow | 304,41 млн $ | 253,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | QLYS | RBRK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет QLYS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.28%), RBRK — в декабре (+21.86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: QLYS — февраль (-8.07%), RBRK — январь (-7.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBRK: +48.78% против +15.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или Rubrik, Inc.?
У кого выше рентабельность — QLYS или RBRK?
Какие дивиденды у Qualys, Inc. и Rubrik, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или Rubrik, Inc.?
Какая акция лучше по технике — QLYS или RBRK?
Что лучше купить — QLYS или RBRK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией