Сравнение QLYS vs QTWO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, QLYS выглядит привлекательнее: 33,77 против 44,74. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) QTWO дешевле: 4,88 против 9,80. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B QTWO — 6,42, у QLYS — 12,30. EV/EBITDA QLYS — 24,72, у QTWO — 28,06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QLYS — 37,17%, у QTWO — 14,49%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. QLYS удерживает чистую маржу на уровне 29,34%, опережая QTWO (10,87%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QLYS — 0,09, у QTWO — 0,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности QTWO ниже 1 (0,94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | QLYS | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 33,77 | 44,74 | |
| P/B | 12,30 | 6,42 | |
| P/S | 9,80 | 4,88 | |
| PEG | 2,31 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 24,72 | 28,06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,17% | 14,49% | |
| ROA | 19,23% | 9,50% | |
| Валовая маржа | 83,45% | 56,99% | |
| Операц. маржа | 34,61% | 10,26% | |
| Чистая маржа | 29,34% | 10,87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,09 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 1,38 | 0,94 | |
| Быстрая ликв. | 1,38 | 0,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $5,85 | $1,47 | |
| Балансовая стоим. | $15,93 | $10,31 | |
Технический анализ
QLYS набирает 81 из 100 по техническому скорингу, QTWO — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): QLYS — 78,0 (зона перекупленности), QTWO — 73,5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. QLYS и QTWO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+38,5% и +26,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: QLYS — 38,4 (выраженный тренд), QTWO — 36,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете QTWO стабильнее (0,37 vs 0,37). Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QLYS | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 77,97 | 73,45 | |
| Stochastic %K | 91,98 | 99,44 | |
| CCI (20) | 119,06 | 105,49 | |
| MFI | 73,20 | 82,82 | |
| Williams %R | -8,02 | -0,56 | |
| MACD гистограмма | 3,61 | 0,14 | |
| Momentum (10) | 54,17 | 7,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,39 | 36,11 | |
| Цена vs EMA 9 | +8,98% | +5,10% | |
| Цена vs EMA 20 | +17,98% | +10,10% | |
| Цена vs SMA 50 | +38,55% | +26,23% | |
| Цена vs SMA 200 | +61,64% | +16,05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | 0,05 | |
| Volume Ratio | 78,42 | 94,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,37 | 0,37 | |
| ATR % | 5,02% | 4,02% | |
| Sharpe (1г) | 0,92 | -0,20 | |
| RS Rating | 77,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -2,81 | -22,27 | |
| BB ширина | 54,30 | 27,06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): QLYS — 669,13 млн $, QTWO — 794,81 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. QTWO растёт быстрее по выручке: +14,10% год к году против +10,10% у QLYS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: QLYS — 198,32 млн $, QTWO — 52,01 млн $. QLYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): QLYS — 304,41 млн $, QTWO — 194,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QLYS | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 669,13 млн $ | 794,81 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.10% | +14.10% | |
| Чистая прибыль | 198,32 млн $ | 52,01 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +14.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,49 | $0,84 | |
| Операц. Cash Flow | 309,40 млн $ | 201,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 304,41 млн $ | 194,65 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | QLYS | QTWO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для QLYS — ноябре (+6,28%), для QTWO — ноябре (+10,07%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: QLYS — февраль (-8,07%), QTWO — март (-4,99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +18,48% против +16,22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qualys, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — QLYS или QTWO?
Какие дивиденды у Qualys, Inc. и Q2 Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Qualys, Inc. или Q2 Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — QLYS или QTWO?
Какая акция лучше по технике — QLYS или QTWO?
Что лучше купить — QLYS или QTWO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией