Сравнение QCOM vs TER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QCOM с P/E 21.76 (у TER — 63.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу QCOM: 4.80 vs 14.23 у TER. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) QCOM дешевле: 7.91 против 17.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QCOM оценён ниже: 16.74 vs 48.63. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала QCOM составляет 40.19%, что превышает показатель TER (29.72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TER впереди: 22.55% против 22.31% у QCOM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: QCOM — 0.56, TER — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | QCOM | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.76 | 63.06 | |
| P/B | 7.91 | 17.13 | |
| P/S | 4.80 | 14.23 | |
| PEG | -3.55 | 1.22 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | 48.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40.19% | 29.72% | |
| ROA | 17.37% | 19.26% | |
| Валовая маржа | 54.80% | 58.79% | |
| Операц. маржа | 25.52% | 26.92% | |
| Чистая маржа | 22.31% | 22.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 2.37 | 2.15 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 1.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.76% | 0.14% | |
| Коэфф. выплат | 38.50% | 9.05% | |
| EPS | $9.31 | $5.46 | |
| Балансовая стоим. | $25.59 | $20.10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу QCOM сильнее: 79/100 против 62/100 у TER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у QCOM составляет 64.9 (нейтральная зона), у TER — 51.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: QCOM на 38.2%, TER на 3.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: QCOM — 39.5 (выраженный тренд), TER — 16.7 (нет тренда). QCOM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TER. QCOM менее волатилен — бета 1.63 против 2.79 у TER. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QCOM составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QCOM | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.90 | 51.05 | |
| Stochastic %K | 58.50 | 59.83 | |
| CCI (20) | 56.87 | -11.73 | |
| MFI | 58.45 | 52.27 | |
| Williams %R | -41.50 | -40.17 | |
| MACD гистограмма | -0.80 | -3.44 | |
| Momentum (10) | 10.86 | -0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.50 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.92% | +2.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.10% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +38.22% | +3.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.21% | +55.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 89.59 | 86.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 2.79 | |
| ATR % | 6.57% | 6.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 2.57 | |
| RS Rating | 69.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -13.91 | -16.27 | |
| BB ширина | 51.79 | 29.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QCOM — 44,28 млрд $, TER — 3,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: QCOM — 5,54 млрд $, TER — 554,05 млн $. QCOM генерирует больше чистой прибыли. FCF: QCOM генерирует 12,82 млрд $, TER — 450,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | QCOM | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,28 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 5,54 млрд $ | 554,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.06 | $3.49 | |
| Операц. Cash Flow | 14,01 млрд $ | 674,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | 12,82 млрд $ | 450,41 млн $ |
Дивиденды
QCOM и TER — дивидендные акции. Доходность: QCOM — 1.76%, TER — 0.14%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. QCOM платит дивиденды 13 лет подряд, TER — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): QCOM — 38.50%, TER — 9.05%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | QCOM | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.76% | 0.14% | |
| Годовые дивиденды | $1.81 | $0.26 | |
| Коэфф. выплат | 38.50% | 9.05% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.62% | -8.25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QCOM приходится на ноябре (+8.10%), а TER — на июле (+7.50%). Слабые месяцы: для QCOM — март (-3.65%), для TER — март (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TER: +33.22% против +22.08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — QUALCOMM Incorporated или Teradyne, Inc.?
У кого выше рентабельность — QCOM или TER?
Какие дивиденды у QUALCOMM Incorporated и Teradyne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — QUALCOMM Incorporated или Teradyne, Inc.?
У кого выше маржинальность — QCOM или TER?
Какая акция лучше по технике — QCOM или TER?
Что лучше купить — QCOM или TER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией