Сравнение QCOM vs SWKS

Тикер 1

Тикер 2

QCOM23

19SWKS

Сравнение QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации QCOM крупнее в 20.3× (224,93 млрд $ vs 11,06 млрд $). QCOM торгуется с P/E 21.76, тогда как SWKS — с P/E 30.94. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE QCOM — 40.19%, у SWKS — 6.30%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. QCOM удерживает чистую маржу на уровне 22.31%, опережая SWKS (8.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности SWKS впереди: 3.81% годовых против 1.76% у QCOM. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 23:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

QUALCOMM Incorporated

QCOMNASDAQ

213,41 $+10,90 $ (+5,38%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 224,93 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.6

Качество

9.2

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Skyworks Solutions, Inc.

SWKSNASDAQ

73,54 $-0,81 $ (-1,09%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 11,06 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

10.0

Качество

5.9

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

QCOMSWKS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу QCOM — P/E 21.76 vs 30.94 у SWKS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу SWKS: 2.77 vs 4.80 у QCOM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SWKS — 1.94, у QCOM — 7.91. EV/EBITDA SWKS — 12.56, у QCOM — 16.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует QCOM (40.19% vs 6.30%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QCOM — 22.31%, у SWKS — 8.93%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QCOM — 0.56, у SWKS — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

QCOMSWKS

Показатель	QCOM	SWKS
Мультипликаторы оценки
P/E	21.76	30.94
P/B	7.91	1.94
P/S	4.80	2.77
PEG	-3.55	-5.30
EV/EBITDA	16.74	12.56
Рентабельность
ROE	40.19%	6.30%
ROA	17.37%	4.57%
Валовая маржа	54.80%	41.07%
Операц. маржа	25.52%	9.37%
Чистая маржа	22.31%	8.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.56	0.17
Текущая ликв.	2.37	2.38
Быстрая ликв.	1.61	1.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	1.76%	3.81%
Коэфф. выплат	38.50%	117.03%
EPS	$9.31	$2.40
Балансовая стоим.	$25.59	$38.36

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у QCOM составляет 64.9 (нейтральная зона), у SWKS — 67.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. QCOM и SWKS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+38.2% и +23.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: QCOM — 39.5 (выраженный тренд), SWKS — 26.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SWKS менее волатилен — бета 1.18 против 1.63 у QCOM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QCOM составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QCOMSWKS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	QCOM	SWKS
Осцилляторы
RSI (14)	64.90	67.15
Stochastic %K	58.50	99.30
CCI (20)	56.87	150.81
MFI	58.45	73.21
Williams %R	-41.50	-0.70
MACD гистограмма	-0.80	0.27
Momentum (10)	10.86	9.39
Тренд
ADX	39.50	26.79
Цена vs EMA 9	+4.92%	+6.78%
Цена vs EMA 20	+12.10%	+10.90%
Цена vs SMA 50	+38.22%	+23.04%
Цена vs SMA 200	+33.21%	+12.10%
Объём
CMF	0.05	0.26
Volume Ratio	89.59	82.17
Волатильность и статистика
Beta	1.63	1.18
ATR %	6.57%	4.35%
Sharpe (1г)	0.89	0.12
RS Rating	69.00	37.00
52w от хая	-13.91	-18.21
BB ширина	51.79	21.77

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QCOM — 44,28 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: QCOM — 5,54 млрд $, SWKS — 477,10 млн $. QCOM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): QCOM — 12,82 млрд $, SWKS — 1,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	QCOM	SWKS
Выручка	44,28 млрд $	4,09 млрд $
Чистая прибыль	5,54 млрд $	477,10 млн $
EPS (TTM)	$5.06	$3.09
Операц. Cash Flow	14,01 млрд $	1,30 млрд $
Free Cash Flow	12,82 млрд $	1,11 млрд $

Дивиденды

QCOM и SWKS — дивидендные акции. Доходность: QCOM — 1.76%, SWKS — 3.81%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: QCOM — 13 лет, SWKS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): QCOM — 38.50%, SWKS — 117.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	QCOM	SWKS
Див. доходность	1.76%	3.81%
Годовые дивиденды	$1.81	$1.42
Коэфф. выплат	38.50%	117.03%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-7.62%	-7.70%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QCOM приходится на ноябре (+8.10%), а SWKS — на июле (+4.78%). Наименее удачные месяцы: QCOM — март (-3.65%), SWKS — ноябрь (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QCOM: +22.08% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

QCOM

-1.0

-1.8

-3.6

+7.4

+3.9

+2.2

+5.7

+1.5

-1.1

+0.6

+8.1

+0.2

SWKS

+1.6

-2.3

-1.1

+1.1

+0.5

+3.0

+4.8

-0.4

-2.6

+0.1

-2.8

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — QUALCOMM Incorporated или Skyworks Solutions, Inc.?

По P/E QUALCOMM Incorporated оценена ниже: 21.76 против 30.94. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — QCOM или SWKS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): QCOM — 40.19%, SWKS — 6.30%. Преимущество у QCOM.

Какие дивиденды у QUALCOMM Incorporated и Skyworks Solutions, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность QCOM — 1.76%, SWKS — 3.81%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — QUALCOMM Incorporated или Skyworks Solutions, Inc.?

Выручка QCOM за TTM — 44,28 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. QCOM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — QCOM или SWKS?

Чистая маржа QCOM — 22.31%, SWKS — 8.93%. QCOM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — QCOM или SWKS?

Технический скоринг: QCOM — 79/100, SWKS — 76/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — QCOM или SWKS?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:19 в пользу QCOM по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией