Сравнение QCOM vs SWKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу QCOM — P/E 18,57 vs 35,92 у SWKS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу SWKS: 2,61 vs 3,89 у QCOM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SWKS — 1,82, у QCOM — 6,23. EV/EBITDA SWKS — 13,06, у QCOM — 13,51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует QCOM (37,33% vs 5,04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QCOM — 21,01%, у SWKS — 7,23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QCOM — 0,55, у SWKS — 0,12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | QCOM | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 18,57 | 35,92 | |
| P/B | 6,23 | 1,82 | |
| P/S | 3,89 | 2,61 | |
| PEG | -1,15 | -1,56 | |
| EV/EBITDA | 13,51 | 13,06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,33% | 5,04% | |
| ROA | 16,14% | 3,91% | |
| Валовая маржа | 54,23% | 40,73% | |
| Операц. маржа | 23,19% | 7,89% | |
| Чистая маржа | 21,01% | 7,23% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,55 | 0,12 | |
| Текущая ликв. | 2,02 | 3,10 | |
| Быстрая ликв. | 1,28 | 1,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,20% | 4,08% | |
| Коэфф. выплат | 41,31% | 146,74% | |
| EPS | $8,76 | $1,93 | |
| Балансовая стоим. | $26,17 | $38,23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SWKS сильнее: 74/100 против 40/100 у QCOM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у QCOM составляет 44,8 (нейтральная зона), у SWKS — 60,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SWKS выше на 4,3%, QCOM — ниже на -12,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SWKS выше SMA 200 (+7,9%), QCOM — ниже (-3,6%). Долгосрочный тренд в пользу SWKS. ADX: QCOM — 17,6 (нет тренда), SWKS — 16,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SWKS менее волатилен — бета 1,53 против 2,04 у QCOM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QCOM составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QCOM | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,76 | 60,05 | |
| Stochastic %K | 71,31 | 91,92 | |
| CCI (20) | -1,21 | 114,22 | |
| MFI | 30,45 | 58,75 | |
| Williams %R | -28,69 | -8,08 | |
| MACD гистограмма | 1,77 | 1,09 | |
| Momentum (10) | 7,39 | 8,49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 17,58 | 16,84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,66% | +3,63% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,81% | +6,47% | |
| Цена vs SMA 50 | -12,83% | +4,27% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,65% | +7,90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,34 | |
| Volume Ratio | 64,19 | 74,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,04 | 1,53 | |
| ATR % | 5,13% | 4,50% | |
| Sharpe (1г) | 0,38 | 0,19 | |
| RS Rating | 47,00 | 34,00 | |
| 52w от хая | -37,26 | -23,34 | |
| BB ширина | 18,83 | 23,10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QCOM — 44,28 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу QCOM: +13,70% г/г vs -2,20%. SWKS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: QCOM — 5,54 млрд $, SWKS — 477,10 млн $. QCOM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): QCOM — 12,82 млрд $, SWKS — 1,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QCOM | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,28 млрд $ | 4,09 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.70% | -2.20% | |
| Чистая прибыль | 5,54 млрд $ | 477,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -45.40% | -19.90% | |
| EPS (TTM) | $5,06 | $3,09 | |
| Операц. Cash Flow | 14,01 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 12,82 млрд $ | 1,11 млрд $ |
Дивиденды
QCOM и SWKS — дивидендные акции. Доходность: QCOM — 2,20%, SWKS — 4,08%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: QCOM — 13 лет, SWKS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): QCOM — 41,31%, SWKS — 146,74%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | QCOM | SWKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,20% | 4,08% | |
| Годовые дивиденды | $2,73 | $1,42 | |
| Коэфф. выплат | 41,31% | 146,74% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,30% | -7,70% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QCOM приходится на ноябре (+8,10%), а SWKS — на июле (+3,84%). Наименее удачные месяцы: QCOM — март (-3,65%), SWKS — ноябрь (-2,79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QCOM: +21,32% против +3,33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — QUALCOMM Incorporated или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше рентабельность — QCOM или SWKS?
Какие дивиденды у QUALCOMM Incorporated и Skyworks Solutions, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — QUALCOMM Incorporated или Skyworks Solutions, Inc.?
У кого выше маржинальность — QCOM или SWKS?
Какая акция лучше по технике — QCOM или SWKS?
Что лучше купить — QCOM или SWKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией