Сравнение QCOM vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SLAB (P/E -142.04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. QCOM показывает P/E 21.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) QCOM дешевле: 4.80 против 8.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ROE SLAB отрицательный (-4.66%), что говорит об убыточности. QCOM генерирует прибыль с ROE 40.19%. По этому критерию преимущество однозначно. SLAB убыточен — чистая маржа -6.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QCOM — 0.56, у SLAB — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | QCOM | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 21.76 | -142.04 | |
| P/B | 7.91 | 6.51 | |
| P/S | 4.80 | 8.72 | |
| PEG | -3.55 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 40.19% | -4.66% | |
| ROA | 17.37% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 54.80% | 58.52% | |
| Операц. маржа | 25.52% | -5.40% | |
| Чистая маржа | 22.31% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.37 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.61 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1.76% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 38.50% | 0.00% | |
| EPS | $9.31 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $25.59 | $33.33 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): QCOM — 64.9 (нейтральная зона), SLAB — 61.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. QCOM и SLAB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+38.2% и +2.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: QCOM — 39.5 (выраженный тренд), SLAB — 38.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SLAB стабильнее (1.10 vs 1.63). Дневная волатильность (ATR%) QCOM составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | QCOM | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.90 | 61.74 | |
| Stochastic %K | 58.50 | 51.37 | |
| CCI (20) | 56.87 | 18.13 | |
| MFI | 58.45 | 52.31 | |
| Williams %R | -41.50 | -48.63 | |
| MACD гистограмма | -0.80 | -0.51 | |
| Momentum (10) | 10.86 | 0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 39.50 | 38.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.92% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +12.10% | +0.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +38.22% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.21% | +33.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 89.59 | 55.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.10 | |
| ATR % | 6.57% | 0.70% | |
| Sharpe (1г) | 0.89 | 1.05 | |
| RS Rating | 69.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -13.91 | -0.81 | |
| BB ширина | 51.79 | 1.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): QCOM — 44,28 млрд $, SLAB — 784,76 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: QCOM зарабатывает 5,54 млрд $, а SLAB фиксирует убыток (-64,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): QCOM — 12,82 млрд $, SLAB — 65,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | QCOM | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 44,28 млрд $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 5,54 млрд $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.06 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | 14,01 млрд $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 12,82 млрд $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: QCOM обеспечивает 1.76% годовой доходности, SLAB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. QCOM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SLAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | QCOM | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1.76% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.81 | — | |
| Коэфф. выплат | 38.50% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.62% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для QCOM — ноябре (+8.10%), для SLAB — ноябре (+7.39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: QCOM — март (-3.65%), SLAB — март (-2.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QCOM: +22.08% против +20.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — QUALCOMM Incorporated или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — QCOM или SLAB?
Какие дивиденды у QUALCOMM Incorporated и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — QUALCOMM Incorporated или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — QCOM или SLAB?
Что лучше купить — QCOM или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией