Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение QCOM vs QRVO

Тикер 1

Тикер 2

QCOM18

25QRVO

Сравнение QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Qorvo, Inc. (QRVO) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Полупроводники». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации QCOM крупнее в 20,2× (176,25 млрд $ vs 8,74 млрд $). QCOM торгуется с P/E 19,12, тогда как QRVO — с P/E 22,78. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует QCOM (37,33% vs 11,39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа QCOM — 21,01%, у QRVO — 10,95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. QCOM выплачивает дивиденды с доходностью 2,14% годовых, тогда как QRVO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу QRVO: скоринг 79/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итоговый счёт 25:18 в пользу QRVO. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

QUALCOMM Incorporated

QCOMNASDAQ

$167,86+$7,47 (+4,66%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 176,25 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

9.8

Качество

8.9

Рост

5.8

Техника

3.0

Дивиденды

8.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Qorvo, Inc.

QRVONASDAQ

$99,08+$3,75 (+3,93%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 8,74 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

10.0

Качество

6.5

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

4.0

Динамика цен

QCOMQRVO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу QCOM — P/E 19,12 vs 22,78 у QRVO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу QRVO: 2,40 vs 4,00 у QCOM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B QRVO — 2,51, у QCOM — 6,42. EV/EBITDA QRVO — 11,51, у QCOM — 13,88. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE QCOM — 37,33%, у QRVO — 11,39%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. QCOM удерживает чистую маржу на уровне 21,01%, опережая QRVO (10,95%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у QCOM — 0,55, у QRVO — 0,45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

QCOMQRVO

Показатель	QCOM	QRVO
Мультипликаторы оценки
P/E	19,12	22,78
P/B	6,42	2,51
P/S	4,00	2,40
PEG	-1,18	0,06
EV/EBITDA	13,88	11,51
Рентабельность
ROE	37,33%	11,39%
ROA	16,14%	6,72%
Валовая маржа	54,23%	48,22%
Операц. маржа	23,19%	13,12%
Чистая маржа	21,01%	10,95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,55	0,45
Текущая ликв.	2,02	3,54
Быстрая ликв.	1,28	2,68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2,14%	0,00%
Коэфф. выплат	41,31%	0,00%
EPS	$8,76	$4,53
Балансовая стоим.	$26,17	$39,44

Технический анализ

По техническому скорингу QRVO сильнее: 79/100 против 44/100 у QCOM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у QCOM составляет 47,6 (нейтральная зона), у QRVO — 66,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: QRVO выше на 6,2%, QCOM — ниже на -12,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. QRVO выше SMA 200 (+13,7%), QCOM — ниже (-0,8%). Долгосрочный тренд в пользу QRVO. ADX: QCOM — 19,9 (нет тренда), QRVO — 17,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. QRVO менее волатилен — бета 1,26 против 1,99 у QCOM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) QCOM составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QCOMQRVO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	QCOM	QRVO
Осцилляторы
RSI (14)	47,56	66,73
Stochastic %K	69,83	99,49
CCI (20)	-3,53	185,32
MFI	37,18	65,28
Williams %R	-30,17	-0,51
MACD гистограмма	1,24	1,41
Momentum (10)	0,89	12,57
Тренд
ADX	19,90	17,19
Цена vs EMA 9	+4,05%	+5,89%
Цена vs EMA 20	+0,35%	+8,30%
Цена vs SMA 50	-12,47%	+6,23%
Цена vs SMA 200	-0,84%	+13,71%
Объём
CMF	-0,01	0,30
Volume Ratio	69,49	82,31
Волатильность и статистика
Beta	1,99	1,26
ATR %	5,45%	3,33%
Sharpe (1г)	0,41	0,39
RS Rating	43,00	51,00
52w от хая	-35,42	-9,51
BB ширина	23,21	19,82

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): QCOM — 44,28 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу QCOM: +13,70% г/г vs -1,10%. QRVO показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: QCOM — 5,54 млрд $, QRVO — 338,99 млн $. QCOM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): QCOM — 12,82 млрд $, QRVO — 679,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	QCOM	QRVO
Выручка	44,28 млрд $	3,68 млрд $
Рост выручки (г/г)	+13.70%	-1.10%
Чистая прибыль	5,54 млрд $	338,99 млн $
Рост прибыли (г/г)	-45.40%	+509.50%
EPS (TTM)	$5,06	$3,66
Операц. Cash Flow	14,01 млрд $	808,63 млн $
Free Cash Flow	12,82 млрд $	679,56 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: QCOM обеспечивает 2,14% годовой доходности, QRVO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. QCOM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как QRVO не имеет дивидендной истории.

Показатель	QCOM	QRVO
Див. доходность	2,14%	—
Годовые дивиденды	$2,73	—
Коэфф. выплат	41,31%	—
Лет выплат	13	0
CAGR дивидендов (5л)	0,30%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность QCOM приходится на ноябре (+8,10%), а QRVO — на июле (+5,91%). Наименее удачные месяцы: QCOM — март (-3,65%), QRVO — сентябрь (-4,52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у QCOM: +21,32% против +6,22%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

QCOM

-1,0

-1,8

-3,6

+7,4

+7,3

+0,3

+3,5

+1,5

-1,1

+0,6

+8,1

+0,2

QRVO

+1,3

-0,4

-2,9

+2,5

+3,4

+1,6

+5,9

-1,3

-4,5

-1,9

+0,9

+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — QUALCOMM Incorporated или Qorvo, Inc.?

По P/E QUALCOMM Incorporated оценена ниже: 19,12 против 22,78. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — QCOM или QRVO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): QCOM — 37,33%, QRVO — 11,39%. Преимущество у QCOM.

Какие дивиденды у QUALCOMM Incorporated и Qorvo, Inc.?

QUALCOMM Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 2,14%. Qorvo, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — QUALCOMM Incorporated или Qorvo, Inc.?

Выручка QCOM за TTM — 44,28 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. QCOM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — QCOM или QRVO?

Чистая маржа QCOM — 21,01%, QRVO — 10,95%. QCOM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — QCOM или QRVO?

Технический скоринг: QCOM — 44/100, QRVO — 79/100. QRVO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — QCOM или QRVO?

Однозначного ответа нет. Счёт 18:25 в пользу QRVO по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией