ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение Q vs TER

Тикер 1
Тикер 2
Q15
27TER
Qnity Electronics, Inc. (Q) и Teradyne, Inc. (TER) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации TER крупнее в 2,3× (63,21 млрд $ vs 27,95 млрд $). По мультипликатору P/E Q оценён рынком дешевле: 47,68 против 55,16 у TER. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует TER (38,04% vs 7,64%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TER — 25,77%, у Q — 11,25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность Q составляет 0,16%, у TER — 0,12%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TER набирает 63 из 100 по техническому скорингу, Q — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:15 в пользу TER. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
Q
Qnity Electronics, Inc.
QNYSE
$133,50-$7,26 (-5,16%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 27,95 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
9.4
Качество
5.6
Рост
5.8
Техника
3.0
Дивиденды
5.2
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
TER
Teradyne, Inc.
TERNASDAQ
$404,29-$38,85 (-8,77%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 63,21 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
6.7
Качество
9.8
Рост
6.6
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

QTER

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует Q с P/E 47,68 (у TER — 55,16). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) Q оценён ниже: 5,36 против 14,16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B Q — 3,85, у TER — 18,40. EV/EBITDA Q — 21,38, у TER — 43,32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TER — 38,04%, у Q — 7,64%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TER удерживает чистую маржу на уровне 25,77%, опережая Q (11,25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у Q — 0,55, у TER — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

QTER
ПоказательQTERЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E47,6855,16
P/B3,8518,40
P/S5,3614,16
PEG0,890,36
EV/EBITDA21,3843,32
Рентабельность
ROE7,64%38,04%
ROA4,09%23,35%
Валовая маржа43,26%59,31%
Операц. маржа20,90%30,61%
Чистая маржа11,25%25,77%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,550,03
Текущая ликв.2,012,12
Быстрая ликв.1,501,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,16%0,12%
Коэфф. выплат8,02%6,82%
EPS$2,80$7,35
Балансовая стоим.$36,00$22,20

Технический анализ

Техническая картина в пользу TER: скоринг 63/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: Q — 44,4, TER — 54,4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TER выше на 5,1%, Q — ниже на -7,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: Q — 15,6 (нет тренда), TER — 13,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета Q — 1,78, TER — 3,18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TER составляет 7,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QTER
Общая оценка
28
63
Осцилляторы
36
58
Тренд
36
69
Объём
44
38
Волатильность
44
58
ИндикаторQTERЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44,3954,43
Stochastic %K27,1259,99
CCI (20)-30,2385,39
MFI56,9158,50
Williams %R-72,88-40,01
MACD гистограмма0,966,73
Momentum (10)-8,090,73
Тренд
ADX15,6113,33
Цена vs EMA 9-3,35%+0,39%
Цена vs EMA 20-3,29%+4,25%
Цена vs SMA 50-7,35%+5,10%
Цена vs SMA 200+11,60%+32,85%
Объём
CMF-0,190,00
Volume Ratio59,45122,28
Волатильность и статистика
Beta1,783,18
ATR %5,37%7,59%
Sharpe (1г)—2,03
RS Rating—98,00
52w от хая-24,70-17,14
BB ширина14,8532,79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: Q генерирует 4,75 млрд $, TER — 3,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TER — +13,10%, Q — +9,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: Q — 692 млн $, TER — 554,05 млн $. Q генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): Q — 988 млн $, TER — 450,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательQTERЛидер
Выручка4,75 млрд $3,19 млрд $
Рост выручки (г/г)+9.70%+13.10%
Чистая прибыль692 млн $554,05 млн $
Рост прибыли (г/г)-0.10%+2.20%
EPS (TTM)$3,30$3,49
Операц. Cash Flow1,27 млрд $674,41 млн $
Free Cash Flow988 млн $450,41 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: Q платит 0,16%, TER — 0,12%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: Q — 2 лет, TER — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): Q — 8,02%, TER — 6,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательQTERЛидер
Див. доходность0,16%0,12%
Годовые дивиденды$0,24$0,26
Коэфф. выплат8,02%6,82%
Лет выплат213
CAGR дивидендов (5л)—-8,25%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет Q показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+25,92%), TER — в мае (+6,63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: Q — ноябрь (-16,40%), TER — март (-1,67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +41,12% против +33,96%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
Q
+13,2
+25,9
-7,0
+18,6
+8,8
+7,5
-14,5
+0,0
+0,0
-0,3
-16,4
+5,2
TER
+0,3
+2,8
-1,7
-1,0
+6,6
+5,8
+5,5
-0,1
-0,4
+5,2
+5,9
+5,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qnity Electronics, Inc. или Teradyne, Inc.?
Мультипликатор P/E у Qnity Electronics, Inc. ниже (47,68 vs 55,16), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — Q или TER?
Рентабельность собственного капитала (ROE): Q — 7,64%, TER — 38,04%. Преимущество у TER.
Какие дивиденды у Qnity Electronics, Inc. и Teradyne, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность Q — 0,16%, TER — 0,12%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Qnity Electronics, Inc. или Teradyne, Inc.?
Выручка Q за TTM — 4,75 млрд $, TER — 3,19 млрд $. Q генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — Q или TER?
Чистая маржа Q — 11,25%, TER — 25,77%. TER оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — Q или TER?
Технический скоринг: Q — 28/100, TER — 63/100. TER имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — Q или TER?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:27 в пользу TER по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией