Сравнение Q vs SWKS

Тикер 1

Тикер 2

Q10

27SWKS

Q против SWKS — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации Q крупнее в 2.9× (31,98 млрд $ vs 11,06 млрд $). По мультипликатору P/E SWKS оценён рынком дешевле: 30.94 против 49.37 у Q (разница составляет 37.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Q демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7.57% против 6.30% у SWKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: Q — 13.13%, SWKS — 8.93%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность SWKS составляет 3.81%, у Q — 0.09%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 71/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте SWKS уверенно лидирует со счётом 27:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Qnity Electronics, Inc.

QNYSE

152,76 $-0,28 $ (-0,18%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 31,98 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.0

Качество

5.6

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

5.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Skyworks Solutions, Inc.

SWKSNASDAQ

73,54 $-0,81 $ (-1,09%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 11,06 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

10.0

Качество

5.9

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

QSWKS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SWKS с P/E 30.94 (у Q — 49.37). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) SWKS оценён ниже: 2.77 против 6.47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWKS дешевле: 1.94 против 4.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWKS оценён ниже: 12.56 vs 24.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала Q составляет 7.57%, что превышает показатель SWKS (6.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности Q впереди: 13.13% против 8.93% у SWKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: Q — 0.56, SWKS — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

QSWKS

Показатель	Q	SWKS
Мультипликаторы оценки
P/E	49.37	30.94
P/B	4.47	1.94
P/S	6.47	2.77
PEG	1.31	-5.30
EV/EBITDA	24.43	12.56
Рентабельность
ROE	7.57%	6.30%
ROA	4.62%	4.57%
Валовая маржа	41.97%	41.07%
Операц. маржа	21.43%	9.37%
Чистая маржа	13.13%	8.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.56	0.17
Текущая ликв.	2.12	2.38
Быстрая ликв.	1.57	1.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.09%	3.81%
Коэфф. выплат	4.62%	117.03%
EPS	$3.10	$2.40
Балансовая стоим.	$35.58	$38.36

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 71/100 и 76/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: Q — 56.3, SWKS — 67.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: Q на 15.8%, SWKS на 23.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: Q — 32.4 (выраженный тренд), SWKS — 26.8 (выраженный тренд). Волатильность: бета SWKS — 1.18, Q — 1.68. Q значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) Q составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QSWKS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	Q	SWKS
Осцилляторы
RSI (14)	56.34	67.15
Stochastic %K	43.92	99.30
CCI (20)	35.28	150.81
MFI	63.47	73.21
Williams %R	-56.08	-0.70
MACD гистограмма	-0.98	0.27
Momentum (10)	3.60	9.39
Тренд
ADX	32.44	26.79
Цена vs EMA 9	+0.36%	+6.78%
Цена vs EMA 20	+3.31%	+10.90%
Цена vs SMA 50	+15.84%	+23.04%
Цена vs SMA 200	—	+12.10%
Объём
CMF	0.16	0.26
Volume Ratio	58.24	82.17
Волатильность и статистика
Beta	1.68	1.18
ATR %	5.01%	4.35%
Sharpe (1г)	—	0.12
RS Rating	—	37.00
52w от хая	-10.77	-18.21
BB ширина	22.56	21.77

Финансовая отчётность

По объёму выручки: Q генерирует 4,75 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: Q — 692 млн $, SWKS — 477,10 млн $. Q генерирует больше чистой прибыли. FCF: Q генерирует 988 млн $, SWKS — 1,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	Q	SWKS
Выручка	4,75 млрд $	4,09 млрд $
Чистая прибыль	692 млн $	477,10 млн $
EPS (TTM)	$3.30	$3.09
Операц. Cash Flow	1,27 млрд $	1,30 млрд $
Free Cash Flow	988 млн $	1,11 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: Q платит 0.09%, SWKS — 3.81%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Q платит дивиденды 2 лет подряд, SWKS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): Q — 4.62%, SWKS — 117.03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	Q	SWKS
Див. доходность	0.09%	3.81%
Годовые дивиденды	$0.16	$1.42
Коэфф. выплат	4.62%	117.03%
Лет выплат	2.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.70%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет Q показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+25.92%), SWKS — в июле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для Q — ноябрь (-16.40%), для SWKS — ноябрь (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +39.25% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+13.2

+25.9

-7.0

+18.6

+0.0

-0.3

-16.4

+5.2

SWKS

+1.6

-2.3

-1.1

+1.1

+0.5

+3.0

+4.8

-0.4

-2.6

+0.1

-2.8

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qnity Electronics, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?

Мультипликатор P/E у Skyworks Solutions, Inc. ниже (30.94 vs 49.37), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — Q или SWKS?

ROE Q — 7.57%, SWKS — 6.30%. Q демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Qnity Electronics, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность Q — 0.09%, SWKS — 3.81%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Qnity Electronics, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?

По объёму выручки: Q — 4,75 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — Q или SWKS?

Чистая маржа Q — 13.13%, SWKS — 8.93%. Q оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — Q или SWKS?

Технический скоринг: Q — 71/100, SWKS — 76/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — Q или SWKS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик Q выигрывает 10, SWKS — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией