Сравнение Q vs SMTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SMTC имеет отрицательный P/E (-325.28), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — Q прибылен с P/E 49.37. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу Q: 6.47 vs 12.58 у SMTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B Q — 4.47, у SMTC — 23.89. EV/EBITDA Q — 24.43, у SMTC — 78.52. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SMTC отрицательный (-7.22%), что говорит об убыточности. Q генерирует прибыль с ROE 7.57%. По этому критерию преимущество однозначно. SMTC убыточен — чистая маржа -3.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у Q — 0.56, у SMTC — 0.89. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | Q | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.37 | -325.28 | |
| P/B | 4.47 | 23.89 | |
| P/S | 6.47 | 12.58 | |
| PEG | 1.31 | 0.65 | |
| EV/EBITDA | 24.43 | 78.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.57% | -7.22% | |
| ROA | 4.62% | -2.86% | |
| Валовая маржа | 41.97% | 51.55% | |
| Операц. маржа | 21.43% | 12.10% | |
| Чистая маржа | 13.13% | -3.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 2.12 | 2.37 | |
| Быстрая ликв. | 1.57 | 1.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.09% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 4.62% | 0.00% | |
| EPS | $3.10 | $-0.44 | |
| Балансовая стоим. | $35.58 | $5.94 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SMTC сильнее: 81/100 против 71/100 у Q. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у Q составляет 56.3 (нейтральная зона), у SMTC — 72.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Q и SMTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.8% и +45.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: Q — 32.4 (выраженный тренд), SMTC — 40.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Q менее волатилен — бета 1.68 против 2.78 у SMTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SMTC составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | Q | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.34 | 72.79 | |
| Stochastic %K | 43.92 | 93.14 | |
| CCI (20) | 35.28 | 114.55 | |
| MFI | 63.47 | 66.74 | |
| Williams %R | -56.08 | -6.86 | |
| MACD гистограмма | -0.98 | 1.23 | |
| Momentum (10) | 3.60 | 25.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.44 | 40.26 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +7.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.31% | +17.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.84% | +45.78% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +86.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 58.24 | 108.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.68 | 2.78 | |
| ATR % | 5.01% | 6.04% | |
| Sharpe (1г) | — | 2.41 | |
| RS Rating | — | 97.00 | |
| 52w от хая | -10.77 | -2.00 | |
| BB ширина | 22.56 | 52.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): Q — 4,75 млрд $, SMTC — 1,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: Q зарабатывает 692 млн $, а SMTC фиксирует убыток (-40,40 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): Q — 988 млн $, SMTC — 159,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | Q | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,75 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 692 млн $ | -40,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.30 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,27 млрд $ | 169,51 млн $ | |
| Free Cash Flow | 988 млн $ | 159,73 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: Q обеспечивает 0.09% годовой доходности, SMTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: Q — 2 лет, SMTC — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | Q | SMTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.09% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | $0.05 | |
| Коэфф. выплат | 4.62% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность Q приходится на феврале (+25.92%), а SMTC — на ноябре (+11.46%). Наименее удачные месяцы: Q — ноябрь (-16.40%), SMTC — октябрь (-6.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +39.25% против +31.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qnity Electronics, Inc. или Semtech Corporation?
У кого выше рентабельность — Q или SMTC?
Какие дивиденды у Qnity Electronics, Inc. и Semtech Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Qnity Electronics, Inc. или Semtech Corporation?
Какая акция лучше по технике — Q или SMTC?
Что лучше купить — Q или SMTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией