Сравнение Q vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SLAB имеет отрицательный P/E (-142.04), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — Q прибылен с P/E 49.37. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу Q: 6.47 vs 8.72 у SLAB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) Q дешевле: 4.47 против 6.51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SLAB работает в убыток — ROE -4.66%, тогда как Q показывает рентабельность 7.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SLAB (-6.13%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: Q — 0.56, SLAB — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | Q | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.37 | -142.04 | |
| P/B | 4.47 | 6.51 | |
| P/S | 6.47 | 8.72 | |
| PEG | 1.31 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 24.43 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.57% | -4.66% | |
| ROA | 4.62% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 41.97% | 58.52% | |
| Операц. маржа | 21.43% | -5.40% | |
| Чистая маржа | 13.13% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.12 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.57 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.09% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 4.62% | 0.00% | |
| EPS | $3.10 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $35.58 | $33.33 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SLAB сильнее: 79/100 против 71/100 у Q. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у Q составляет 56.3 (нейтральная зона), у SLAB — 63.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: Q на 15.8%, SLAB на 2.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: Q — 32.4 (выраженный тренд), SLAB — 36.8 (выраженный тренд). SLAB менее волатилен — бета 1.10 против 1.68 у Q. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) Q составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | Q | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.34 | 63.64 | |
| Stochastic %K | 43.92 | 62.91 | |
| CCI (20) | 35.28 | 45.88 | |
| MFI | 63.47 | 50.80 | |
| Williams %R | -56.08 | -37.09 | |
| MACD гистограмма | -0.98 | -0.46 | |
| Momentum (10) | 3.60 | -0.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.44 | 36.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +0.19% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.31% | +0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.84% | +2.46% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +33.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 58.24 | 62.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.68 | 1.10 | |
| ATR % | 5.01% | 0.67% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.10 | |
| RS Rating | — | 86.00 | |
| 52w от хая | -10.77 | -0.62 | |
| BB ширина | 22.56 | 1.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): Q — 4,75 млрд $, SLAB — 784,76 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. SLAB убыточен (чистая прибыль -64,91 млн $), тогда как Q генерирует прибыль (692 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: Q генерирует 988 млн $, SLAB — 65,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | Q | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,75 млрд $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 692 млн $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.30 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | 1,27 млрд $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 988 млн $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
Q выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как SLAB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Q выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как SLAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | Q | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.09% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | — | |
| Коэфф. выплат | 4.62% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность Q приходится на феврале (+25.92%), а SLAB — на ноябре (+7.39%). Слабые месяцы: для Q — ноябрь (-16.40%), для SLAB — март (-2.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +39.25% против +20.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qnity Electronics, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — Q или SLAB?
Какие дивиденды у Qnity Electronics, Inc. и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Qnity Electronics, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — Q или SLAB?
Что лучше купить — Q или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией