Сравнение Q vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SITM имеет отрицательный P/E (-757.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — Q прибылен с P/E 49.37. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу Q: 6.47 vs 48.43 у SITM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B Q — 4.47, у SITM — 15.84. EV/EBITDA Q — 24.43, у SITM — 2841.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SITM отрицательный (-2.15%), что говорит об убыточности. Q генерирует прибыль с ROE 7.57%. По этому критерию преимущество однозначно. SITM убыточен — чистая маржа -6.38%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у Q — 0.56, у SITM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | Q | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.37 | -757.34 | |
| P/B | 4.47 | 15.84 | |
| P/S | 6.47 | 48.43 | |
| PEG | 1.31 | -5.03 | |
| EV/EBITDA | 24.43 | 2841.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.57% | -2.15% | |
| ROA | 4.62% | -1.88% | |
| Валовая маржа | 41.97% | 55.70% | |
| Операц. маржа | 21.43% | -10.68% | |
| Чистая маржа | 13.13% | -6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 2.12 | 12.48 | |
| Быстрая ликв. | 1.57 | 11.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.09% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 4.62% | 0.00% | |
| EPS | $3.10 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $35.58 | $44.00 | |
Технический анализ
По техническому скорингу Q сильнее: 71/100 против 65/100 у SITM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у Q составляет 56.3 (нейтральная зона), у SITM — 57.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Q и SITM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.8% и +39.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: Q — 32.4 (выраженный тренд), SITM — 42.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Q менее волатилен — бета 1.68 против 2.52 у SITM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | Q | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.34 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 43.92 | 45.23 | |
| CCI (20) | 35.28 | 17.15 | |
| MFI | 63.47 | 60.94 | |
| Williams %R | -56.08 | -54.77 | |
| MACD гистограмма | -0.98 | -14.24 | |
| Momentum (10) | 3.60 | -85.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.44 | 42.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | -2.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.31% | +3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.84% | +39.29% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +94.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 58.24 | 112.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.68 | 2.52 | |
| ATR % | 5.01% | 7.24% | |
| Sharpe (1г) | — | 2.00 | |
| RS Rating | — | 97.00 | |
| 52w от хая | -10.77 | -21.05 | |
| BB ширина | 22.56 | 71.71 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): Q — 4,75 млрд $, SITM — 326,66 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: Q зарабатывает 692 млн $, а SITM фиксирует убыток (-42,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): Q — 988 млн $, SITM — 35,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | Q | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,75 млрд $ | 326,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | 692 млн $ | -42,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.30 | $-1.72 | |
| Операц. Cash Flow | 1,27 млрд $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 988 млн $ | 35,13 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: Q обеспечивает 0.09% годовой доходности, SITM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Q выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как SITM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | Q | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.09% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | — | |
| Коэфф. выплат | 4.62% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность Q приходится на феврале (+25.92%), а SITM — на мае (+20.50%). Наименее удачные месяцы: Q — ноябрь (-16.40%), SITM — февраль (-11.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +39.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qnity Electronics, Inc. или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — Q или SITM?
Какие дивиденды у Qnity Electronics, Inc. и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Qnity Electronics, Inc. или SiTime Corporation?
Какая акция лучше по технике — Q или SITM?
Что лучше купить — Q или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией