Сравнение Q vs RMBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует Q с P/E 49.37 (у RMBS — 62.73). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу Q: 6.47 vs 20.03 у RMBS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) Q дешевле: 4.47 против 10.36. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA Q оценён ниже: 24.43 vs 47.81. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RMBS составляет 17.44%, что превышает показатель Q (7.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RMBS впереди: 31.89% против 13.13% у Q. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: Q — 0.56, RMBS — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | Q | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49.37 | 62.73 | |
| P/B | 4.47 | 10.36 | |
| P/S | 6.47 | 20.03 | |
| PEG | 1.31 | 5.74 | |
| EV/EBITDA | 24.43 | 47.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.57% | 17.44% | |
| ROA | 4.62% | 15.00% | |
| Валовая маржа | 41.97% | 77.03% | |
| Операц. маржа | 21.43% | 35.89% | |
| Чистая маржа | 13.13% | 31.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.56 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 2.12 | 9.82 | |
| Быстрая ликв. | 1.57 | 9.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.09% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 4.62% | 0.00% | |
| EPS | $3.10 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $35.58 | $12.90 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у Q составляет 56.3 (нейтральная зона), у RMBS — 58.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: Q на 15.8%, RMBS на 19.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: Q — 32.4 (выраженный тренд), RMBS — 21.4 (слабый тренд). Q менее волатилен — бета 1.68 против 3.17 у RMBS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RMBS составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | Q | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.34 | 58.17 | |
| Stochastic %K | 43.92 | 92.27 | |
| CCI (20) | 35.28 | 30.98 | |
| MFI | 63.47 | 50.08 | |
| Williams %R | -56.08 | -7.73 | |
| MACD гистограмма | -0.98 | -0.70 | |
| Momentum (10) | 3.60 | 3.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32.44 | 21.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.36% | +4.77% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.31% | +6.97% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.84% | +19.64% | |
| Цена vs SMA 200 | — | +34.12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.16 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 58.24 | 72.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.68 | 3.17 | |
| ATR % | 5.01% | 6.85% | |
| Sharpe (1г) | — | 1.52 | |
| RS Rating | — | 92.00 | |
| 52w от хая | -10.77 | -17.45 | |
| BB ширина | 22.56 | 36.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): Q — 4,75 млрд $, RMBS — 707,63 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: Q — 692 млн $, RMBS — 230,46 млн $. Q генерирует больше чистой прибыли. FCF: Q генерирует 988 млн $, RMBS — 333,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | Q | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,75 млрд $ | 707,63 млн $ | |
| Чистая прибыль | 692 млн $ | 230,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.30 | $2.14 | |
| Операц. Cash Flow | 1,27 млрд $ | 360,02 млн $ | |
| Free Cash Flow | 988 млн $ | 333,18 млн $ |
Дивиденды
Q выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как RMBS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Q выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как RMBS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | Q | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.09% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.16 | — | |
| Коэфф. выплат | 4.62% | — | |
| Лет выплат | 2.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность Q приходится на феврале (+25.92%), а RMBS — на ноябре (+7.87%). Слабые месяцы: для Q — ноябрь (-16.40%), для RMBS — апрель (-2.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +39.25% против +27.13%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qnity Electronics, Inc. или Rambus Inc.?
У кого выше рентабельность — Q или RMBS?
Какие дивиденды у Qnity Electronics, Inc. и Rambus Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Qnity Electronics, Inc. или Rambus Inc.?
У кого выше маржинальность — Q или RMBS?
Какая акция лучше по технике — Q или RMBS?
Что лучше купить — Q или RMBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией