Сравнение Q vs QRVO

Тикер 1

Тикер 2

Q11

26QRVO

Q против QRVO — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации Q крупнее в 3.7× (31,98 млрд $ vs 8,60 млрд $). По мультипликатору P/E QRVO оценён рынком дешевле: 26.70 против 49.37 у Q (разница составляет 45.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала QRVO составляет 9.69%, что превышает показатель Q (7.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности Q впереди: 13.13% против 9.22% у QRVO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: Q обеспечивает 0.09% годовой доходности, QRVO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 71/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. QRVO побеждает по числу метрик: 26 против 11 у Q. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Qnity Electronics, Inc.

QNYSE

152,76 $-0,28 $ (-0,18%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 31,98 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.0

Качество

5.6

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

5.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Qorvo, Inc.

QRVONASDAQ

97,74 $-1,04 $ (-1,05%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 8,60 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

10.0

Качество

6.5

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

QQRVO

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QRVO с P/E 26.70 (у Q — 49.37). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) QRVO оценён ниже: 2.36 против 6.47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QRVO дешевле: 2.71 против 4.47. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QRVO оценён ниже: 13.69 vs 24.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QRVO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9.69% против 7.57% у Q. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: Q — 13.13%, QRVO — 9.22%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: Q — 0.56, QRVO — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

QQRVO

Показатель	Q	QRVO
Мультипликаторы оценки
P/E	49.37	26.70
P/B	4.47	2.71
P/S	6.47	2.36
PEG	1.31	0.05
EV/EBITDA	24.43	13.69
Рентабельность
ROE	7.57%	9.69%
ROA	4.62%	5.82%
Валовая маржа	41.97%	45.89%
Операц. маржа	21.43%	11.18%
Чистая маржа	13.13%	9.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.56	0.46
Текущая ликв.	2.12	3.24
Быстрая ликв.	1.57	2.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.09%	0.00%
Коэфф. выплат	4.62%	0.00%
EPS	$3.10	$3.70
Балансовая стоим.	$35.58	$36.50

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 71/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: Q — 56.3, QRVO — 65.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: Q на 15.8%, QRVO на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: Q — 32.4 (выраженный тренд), QRVO — 25.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета QRVO — 1.18, Q — 1.68. Q значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) Q составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QQRVO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	Q	QRVO
Осцилляторы
RSI (14)	56.34	65.30
Stochastic %K	43.92	89.24
CCI (20)	35.28	152.01
MFI	63.47	55.93
Williams %R	-56.08	-10.76
MACD гистограмма	-0.98	0.40
Momentum (10)	3.60	8.77
Тренд
ADX	32.44	25.95
Цена vs EMA 9	+0.36%	+3.58%
Цена vs EMA 20	+3.31%	+6.88%
Цена vs SMA 50	+15.84%	+15.75%
Цена vs SMA 200	—	+13.43%
Объём
CMF	0.16	0.24
Volume Ratio	58.24	96.65
Волатильность и статистика
Beta	1.68	1.18
ATR %	5.01%	3.38%
Sharpe (1г)	—	0.77
RS Rating	—	63.00
52w от хая	-10.77	-8.05
BB ширина	22.56	16.38

Финансовая отчётность

По объёму выручки: Q генерирует 4,75 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: Q — 692 млн $, QRVO — 338,99 млн $. Q генерирует больше чистой прибыли. FCF: Q генерирует 988 млн $, QRVO — 679,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	Q	QRVO
Выручка	4,75 млрд $	3,68 млрд $
Чистая прибыль	692 млн $	338,99 млн $
EPS (TTM)	$3.30	$3.66
Операц. Cash Flow	1,27 млрд $	808,63 млн $
Free Cash Flow	988 млн $	679,56 млн $

Дивиденды

Q выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как QRVO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Q выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как QRVO не имеет дивидендной истории.

Показатель	Q	QRVO
Див. доходность	0.09%	—
Годовые дивиденды	$0.16	—
Коэфф. выплат	4.62%	—
Лет выплат	2.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет Q показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+25.92%), QRVO — в июле (+6.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для Q — ноябрь (-16.40%), для QRVO — сентябрь (-4.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +39.25% против +6.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+13.2

+25.9

-7.0

+18.6

+0.0

-0.3

-16.4

+5.2

QRVO

+1.3

-0.4

-2.9

+2.5

+2.7

+2.4

+6.5

-1.3

-4.5

-1.9

+0.9

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qnity Electronics, Inc. или Qorvo, Inc.?

Мультипликатор P/E у Qorvo, Inc. ниже (26.70 vs 49.37), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — Q или QRVO?

ROE Q — 7.57%, QRVO — 9.69%. QRVO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Qnity Electronics, Inc. и Qorvo, Inc.?

Qnity Electronics, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.09%. Qorvo, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Qnity Electronics, Inc. или Qorvo, Inc.?

По объёму выручки: Q — 4,75 млрд $, QRVO — 3,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — Q или QRVO?

Чистая маржа Q — 13.13%, QRVO — 9.22%. Q оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — Q или QRVO?

Технический скоринг: Q — 71/100, QRVO — 74/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — Q или QRVO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 40 метрик Q выигрывает 11, QRVO — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией