Сравнение Q vs QCOM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, QCOM выглядит привлекательнее: 19,12 против 49,29. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) QCOM оценён ниже: 4,00 против 5,54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) Q дешевле: 3,98 против 6,42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QCOM оценён ниже: 13,88 vs 22,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала QCOM составляет 37,33%, что превышает показатель Q (7,64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QCOM впереди: 21,01% против 11,25% у Q. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: Q — 0,55, QCOM — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | Q | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49,29 | 19,12 | |
| P/B | 3,98 | 6,42 | |
| P/S | 5,54 | 4,00 | |
| PEG | 0,92 | -1,18 | |
| EV/EBITDA | 22,03 | 13,88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7,64% | 37,33% | |
| ROA | 4,09% | 16,14% | |
| Валовая маржа | 43,26% | 54,23% | |
| Операц. маржа | 20,90% | 23,19% | |
| Чистая маржа | 11,25% | 21,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,55 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 2,01 | 2,02 | |
| Быстрая ликв. | 1,50 | 1,28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,16% | 2,14% | |
| Коэфф. выплат | 8,02% | 41,31% | |
| EPS | $2,80 | $8,76 | |
| Балансовая стоим. | $36,00 | $26,17 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 45/100 и 44/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: Q — 49,4, QCOM — 47,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: Q на -5,5%, QCOM на -12,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: Q — 21,9 (слабый тренд), QCOM — 19,9 (нет тренда). Волатильность: бета Q — 1,78, QCOM — 2,03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) Q составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | Q | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,41 | 47,56 | |
| Stochastic %K | 65,48 | 69,83 | |
| CCI (20) | 34,93 | -3,53 | |
| MFI | 41,87 | 37,18 | |
| Williams %R | -34,52 | -30,17 | |
| MACD гистограмма | 1,04 | 1,24 | |
| Momentum (10) | 2,94 | 0,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,94 | 19,90 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,17% | +4,05% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,75% | +0,35% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,55% | -12,47% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -0,84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 66,86 | 69,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,78 | 2,03 | |
| ATR % | 5,84% | 5,45% | |
| Sharpe (1г) | — | 0,41 | |
| RS Rating | — | 50,00 | |
| 52w от хая | -22,16 | -35,42 | |
| BB ширина | 13,72 | 23,21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: Q генерирует 4,75 млрд $, QCOM — 44,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: QCOM — +13,70%, Q — +9,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: Q — 692 млн $, QCOM — 5,54 млрд $. QCOM генерирует больше чистой прибыли. FCF: Q генерирует 988 млн $, QCOM — 12,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | Q | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,75 млрд $ | 44,28 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.70% | +13.70% | |
| Чистая прибыль | 692 млн $ | 5,54 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -0.10% | -45.40% | |
| EPS (TTM) | $3,30 | $5,06 | |
| Операц. Cash Flow | 1,27 млрд $ | 14,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 988 млн $ | 12,82 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: Q платит 0,16%, QCOM — 2,14%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Q платит дивиденды 2 лет подряд, QCOM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): Q — 8,02%, QCOM — 41,31%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | Q | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,16% | 2,14% | |
| Годовые дивиденды | $0,24 | $2,73 | |
| Коэфф. выплат | 8,02% | 41,31% | |
| Лет выплат | 2 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,30% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет Q показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+25,92%), QCOM — в ноябре (+8,10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для Q — ноябрь (-16,40%), для QCOM — март (-3,65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +41,12% против +21,32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qnity Electronics, Inc. или QUALCOMM Incorporated?
У кого выше рентабельность — Q или QCOM?
Какие дивиденды у Qnity Electronics, Inc. и QUALCOMM Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Qnity Electronics, Inc. или QUALCOMM Incorporated?
У кого выше маржинальность — Q или QCOM?
Какая акция лучше по технике — Q или QCOM?
Что лучше купить — Q или QCOM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией