Сравнение Q vs QCOM

Тикер 1

Тикер 2

30QCOM

Q против QCOM — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации QCOM крупнее в 7.0× (224,93 млрд $ vs 31,98 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QCOM с P/E 21.76 (у Q — 49.37). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. QCOM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40.19% против 7.57% у Q. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QCOM — 22.31%, Q — 13.13%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность QCOM составляет 1.76%, у Q — 0.09%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. QCOM набирает 79 из 100 по техническому скорингу, Q — 71 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте QCOM уверенно лидирует со счётом 30:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Qnity Electronics, Inc.

QNYSE

152,76 $-0,28 $ (-0,18%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 31,98 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.0

Качество

5.6

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

5.2

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

QUALCOMM Incorporated

QCOMNASDAQ

213,41 $+10,90 $ (+5,38%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 224,93 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.6

Качество

9.2

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

QQCOM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, QCOM выглядит привлекательнее: 21.76 против 49.37. Премия к оценке Q может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) QCOM оценён ниже: 4.80 против 6.47. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) Q дешевле: 4.47 против 7.91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QCOM оценён ниже: 16.74 vs 24.43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала QCOM составляет 40.19%, что превышает показатель Q (7.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QCOM впереди: 22.31% против 13.13% у Q. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: Q — 0.56, QCOM — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

QQCOM

Показатель	Q	QCOM
Мультипликаторы оценки
P/E	49.37	21.76
P/B	4.47	7.91
P/S	6.47	4.80
PEG	1.31	-3.55
EV/EBITDA	24.43	16.74
Рентабельность
ROE	7.57%	40.19%
ROA	4.62%	17.37%
Валовая маржа	41.97%	54.80%
Операц. маржа	21.43%	25.52%
Чистая маржа	13.13%	22.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.56	0.56
Текущая ликв.	2.12	2.37
Быстрая ликв.	1.57	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.09%	1.76%
Коэфф. выплат	4.62%	38.50%
EPS	$3.10	$9.31
Балансовая стоим.	$35.58	$25.59

Технический анализ

Техническая картина в пользу QCOM: скоринг 79/100 vs 71/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: Q — 56.3, QCOM — 64.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: Q на 15.8%, QCOM на 38.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: Q — 32.4 (выраженный тренд), QCOM — 39.5 (выраженный тренд). Волатильность: бета QCOM — 1.63, Q — 1.68. Q значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QCOM составляет 6.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

QQCOM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	Q	QCOM
Осцилляторы
RSI (14)	56.34	64.90
Stochastic %K	43.92	58.50
CCI (20)	35.28	56.87
MFI	63.47	58.45
Williams %R	-56.08	-41.50
MACD гистограмма	-0.98	-0.80
Momentum (10)	3.60	10.86
Тренд
ADX	32.44	39.50
Цена vs EMA 9	+0.36%	+4.92%
Цена vs EMA 20	+3.31%	+12.10%
Цена vs SMA 50	+15.84%	+38.22%
Цена vs SMA 200	—	+33.21%
Объём
CMF	0.16	0.05
Volume Ratio	58.24	89.59
Волатильность и статистика
Beta	1.68	1.63
ATR %	5.01%	6.57%
Sharpe (1г)	—	0.89
RS Rating	—	69.00
52w от хая	-10.77	-13.91
BB ширина	22.56	51.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: Q генерирует 4,75 млрд $, QCOM — 44,28 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: Q — 692 млн $, QCOM — 5,54 млрд $. QCOM генерирует больше чистой прибыли. FCF: Q генерирует 988 млн $, QCOM — 12,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	Q	QCOM
Выручка	4,75 млрд $	44,28 млрд $
Чистая прибыль	692 млн $	5,54 млрд $
EPS (TTM)	$3.30	$5.06
Операц. Cash Flow	1,27 млрд $	14,01 млрд $
Free Cash Flow	988 млн $	12,82 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: Q платит 0.09%, QCOM — 1.76%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Q платит дивиденды 2 лет подряд, QCOM — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): Q — 4.62%, QCOM — 38.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	Q	QCOM
Див. доходность	0.09%	1.76%
Годовые дивиденды	$0.16	$1.81
Коэфф. выплат	4.62%	38.50%
Лет выплат	2.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.62%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет Q показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+25.92%), QCOM — в ноябре (+8.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для Q — ноябрь (-16.40%), для QCOM — март (-3.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +39.25% против +22.08%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+13.2

+25.9

-7.0

+18.6

+0.0

-0.3

-16.4

+5.2

QCOM

-1.0

-1.8

-3.6

+7.4

+3.9

+2.2

+5.7

+1.5

-1.1

+0.6

+8.1

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Qnity Electronics, Inc. или QUALCOMM Incorporated?

Мультипликатор P/E у QUALCOMM Incorporated ниже (21.76 vs 49.37), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — Q или QCOM?

ROE Q — 7.57%, QCOM — 40.19%. QCOM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Qnity Electronics, Inc. и QUALCOMM Incorporated?

Обе компании платят дивиденды. Доходность Q — 0.09%, QCOM — 1.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Qnity Electronics, Inc. или QUALCOMM Incorporated?

По объёму выручки: Q — 4,75 млрд $, QCOM — 44,28 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — Q или QCOM?

Чистая маржа Q — 13.13%, QCOM — 22.31%. QCOM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — Q или QCOM?

Технический скоринг: Q — 71/100, QCOM — 79/100. QCOM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — Q или QCOM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик Q выигрывает 8, QCOM — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией