Сравнение PWR vs WMS

Тикер 1

Тикер 2

PWR21

21WMS

Quanta Services, Inc. (PWR) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PWR крупнее в 10.2× (107,58 млрд $ vs 10,53 млрд $). Если ориентироваться на P/E, WMS выглядит привлекательнее: 22.60 против 95.31. Премия к оценке PWR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE WMS — 25.82%, у PWR — 13.03%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WMS удерживает чистую маржу на уровне 15.75%, опережая PWR (3.72%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. WMS предлагает более высокую дивидендную доходность (0.53% vs 0.06%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу PWR сильнее: 60/100 против 20/100 у WMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между PWR и WMS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

716,91 $+6,98 $ (+0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 107,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Advanced Drainage Systems, Inc.

WMSNYSE

135,15 $-1,68 $ (-1,23%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 10,53 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.3

Качество

7.6

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

PWRWMS

Фундаментальный анализ

WMS торгуется с P/E 22.60, тогда как PWR — с P/E 95.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B WMS — 5.30, у PWR — 11.76. EV/EBITDA WMS — 12.40, у PWR — 44.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WMS (25.82% vs 13.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WMS — 15.75%, у PWR — 3.72%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PWR — 0.12, у WMS — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PWRWMS

Показатель	PWR	WMS
Мультипликаторы оценки
P/E	95.31	22.60
P/B	11.76	5.30
P/S	3.55	3.57
PEG	5.61	68.13
EV/EBITDA	44.62	12.40
Рентабельность
ROE	13.03%	25.82%
ROA	4.33%	11.36%
Валовая маржа	13.59%	38.22%
Операц. маржа	5.76%	22.85%
Чистая маржа	3.72%	15.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	0.72
Текущая ликв.	1.14	4.12
Быстрая ликв.	1.09	3.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.06%	0.53%
Коэфф. выплат	5.57%	11.58%
EPS	$7.45	$6.06
Балансовая стоим.	$61.04	$26.10

Технический анализ

PWR набирает 60 из 100 по техническому скорингу, WMS — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PWR — 52.7 (нейтральная зона), WMS — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PWR торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как WMS ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PWR выше SMA 200 (+45.2%), WMS — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу PWR. ADX: PWR — 40.9 (выраженный тренд), WMS — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете WMS стабильнее (1.33 vs 1.36). Дневная волатильность (ATR%) PWR составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PWRWMS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PWR	WMS
Осцилляторы
RSI (14)	52.71	42.63
Stochastic %K	19.54	28.50
CCI (20)	-7.18	-110.21
MFI	53.66	35.52
Williams %R	-80.46	-71.50
MACD гистограмма	-9.37	-1.17
Momentum (10)	-75.31	-11.89
Тренд
ADX	40.85	15.69
Цена vs EMA 9	-3.70%	-0.83%
Цена vs EMA 20	-0.89%	-3.26%
Цена vs SMA 50	+12.10%	-4.19%
Цена vs SMA 200	+45.19%	-6.92%
Объём
CMF	0.22	-0.08
Volume Ratio	105.76	129.50
Волатильность и статистика
Beta	1.36	1.33
ATR %	3.97%	3.61%
Sharpe (1г)	2.08	0.43
RS Rating	91.00	54.00
52w от хая	-9.99	-23.69
BB ширина	31.55	16.98

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PWR — 28,35 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PWR — 1,03 млрд $, WMS — 450,17 млн $. PWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PWR — 1,62 млрд $, WMS — 368,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PWR	WMS
Выручка	28,35 млрд $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	1,03 млрд $	450,17 млн $
EPS (TTM)	$6.87	$5.81
Операц. Cash Flow	2,23 млрд $	581,49 млн $
Free Cash Flow	1,62 млрд $	368,55 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PWR — 0.06%, WMS — 0.53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: PWR — 9 лет, WMS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PWR — 5.57%, WMS — 11.58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PWR	WMS
Див. доходность	0.06%	0.53%
Годовые дивиденды	$0.22	$0.18
Коэфф. выплат	5.57%	11.58%
Лет выплат	9.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	4.10%	-15.59%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PWR — апреле (+5.89%), для WMS — апреле (+5.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PWR — декабрь (-1.12%), WMS — март (-4.77%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +21.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PWR

+0.7

+4.7

+2.4

+5.9

+0.8

+1.9

+4.5

+5.1

+4.4

+5.9

-1.1

WMS

+3.7

+1.9

-4.8

+5.8

+4.2

+3.3

+4.8

+2.6

-0.3

-3.5

+3.5

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quanta Services, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Advanced Drainage Systems, Inc.: P/E 22.60 против 95.31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PWR или WMS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PWR — 13.03%, WMS — 25.82%. Преимущество у WMS.

Какие дивиденды у Quanta Services, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PWR — 0.06%, WMS — 0.53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Quanta Services, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?

Выручка PWR за TTM — 28,35 млрд $, WMS — 2,90 млрд $. PWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PWR или WMS?

Чистая маржа PWR — 3.72%, WMS — 15.75%. WMS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PWR или WMS?

Технический скоринг: PWR — 60/100, WMS — 20/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PWR или WMS?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:21 в пользу ничьей по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией