Сравнение PWR vs VALE

Тикер 1

Тикер 2

PWR16

26VALE

Инвесторы часто выбирают между PWR и VALE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PWR крупнее в 1.5× (107,58 млрд $ vs 70,24 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VALE с P/E 24.17 (у PWR — 95.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала PWR составляет 13.03%, что превышает показатель VALE (7.68%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VALE впереди: 7.33% против 3.72% у PWR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. VALE предлагает более высокую дивидендную доходность (6.68% vs 0.06%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу PWR сильнее: 63/100 против 42/100 у VALE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. VALE побеждает по числу метрик: 26 против 16 у PWR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

716,91 $+6,98 $ (+0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 107,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Vale S.A.

VALENYSE

16,47 $+0,12 $ (+0,70%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 70,24 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

7.2

Качество

5.0

Рост

4.0

Техника

7.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

PWRVALE

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, VALE выглядит привлекательнее: 24.17 против 95.31. Премия к оценке PWR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) VALE дешевле: 1.77 против 3.55. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VALE дешевле: 1.89 против 11.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VALE оценён ниже: 6.17 vs 44.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.03% против 7.68% у VALE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VALE — 7.33%, PWR — 3.72%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PWR — 0.12, VALE — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PWRVALE

Показатель	PWR	VALE
Мультипликаторы оценки
P/E	95.31	24.17
P/B	11.76	1.89
P/S	3.55	1.77
PEG	5.61	-0.48
EV/EBITDA	44.62	6.17
Рентабельность
ROE	13.03%	7.68%
ROA	4.33%	3.27%
Валовая маржа	13.59%	34.48%
Операц. маржа	5.76%	26.25%
Чистая маржа	3.72%	7.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	0.51
Текущая ликв.	1.14	1.24
Быстрая ликв.	1.09	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.06%	6.68%
Коэфф. выплат	5.57%	151.21%
EPS	$7.45	$0.68
Балансовая стоим.	$61.04	$8.90

Технический анализ

PWR набирает 63 из 100 по техническому скорингу, VALE — 42 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PWR — 54.3 (нейтральная зона), VALE — 47.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PWR на 12.7%, VALE на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PWR — 38.4 (выраженный тренд), VALE — 15.8 (нет тренда). PWR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от VALE. По бете VALE стабильнее (1.19 vs 1.35). Дневная волатильность (ATR%) PWR составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PWRVALE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PWR	VALE
Осцилляторы
RSI (14)	54.26	47.93
Stochastic %K	26.67	37.37
CCI (20)	-14.76	-46.01
MFI	52.71	48.77
Williams %R	-73.33	-62.63
MACD гистограмма	-10.58	-0.07
Momentum (10)	-33.82	-0.14
Тренд
ADX	38.39	15.75
Цена vs EMA 9	-2.22%	-0.40%
Цена vs EMA 20	+0.08%	-0.95%
Цена vs SMA 50	+12.67%	+0.89%
Цена vs SMA 200	+46.15%	+20.74%
Объём
CMF	0.24	-0.07
Volume Ratio	72.61	76.02
Волатильность и статистика
Beta	1.35	1.19
ATR %	3.84%	2.92%
Sharpe (1г)	2.08	1.63
RS Rating	91.00	84.00
52w от хая	-9.10	-8.86
BB ширина	29.30	10.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PWR — 28,35 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PWR — 1,03 млрд $, VALE — 2,47 млрд $. VALE генерирует больше чистой прибыли. FCF: PWR генерирует 1,62 млрд $, VALE — 3,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PWR	VALE
Выручка	28,35 млрд $	38,23 млрд $
Чистая прибыль	1,03 млрд $	2,47 млрд $
EPS (TTM)	$6.87	$0.58
Операц. Cash Flow	2,23 млрд $	9,04 млрд $
Free Cash Flow	1,62 млрд $	3,06 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PWR — 0.06%, VALE — 6.68%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PWR платит дивиденды 9 лет подряд, VALE — 23. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): PWR — +4.10%, VALE — +26.61%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PWR — 5.57%, VALE — 151.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	PWR	VALE
Див. доходность	0.06%	6.68%
Годовые дивиденды	$0.22	$1.39
Коэфф. выплат	5.57%	151.21%
Лет выплат	9.00%	23.00%
CAGR дивидендов (5л)	4.10%	26.61%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PWR — апреле (+5.89%), для VALE — ноябре (+7.16%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PWR — декабрь (-1.12%), для VALE — август (-3.08%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +16.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PWR

+0.7

+4.7

+2.4

+5.9

+0.8

+1.9

+4.5

+5.1

+4.4

+5.9

-1.1

VALE

+1.4

+1.6

-1.2

+0.8

-0.6

+2.1

+3.8

-3.1

+0.9

+1.0

+7.2

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quanta Services, Inc. или Vale S.A.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Vale S.A.: P/E 24.17 против 95.31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PWR или VALE?

ROE PWR — 13.03%, VALE — 7.68%. PWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Quanta Services, Inc. и Vale S.A.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PWR — 0.06%, VALE — 6.68%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Quanta Services, Inc. или Vale S.A.?

По объёму выручки: PWR — 28,35 млрд $, VALE — 38,23 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PWR или VALE?

Чистая маржа PWR — 3.72%, VALE — 7.33%. VALE оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PWR или VALE?

Технический скоринг: PWR — 63/100, VALE — 42/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PWR или VALE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик PWR выигрывает 16, VALE — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией