Сравнение PWR vs TTEK

Тикер 1

Тикер 2

PWR23

21TTEK

PWR против TTEK — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PWR крупнее в 15.2× (107,58 млрд $ vs 7,07 млрд $). Если ориентироваться на P/E, TTEK выглядит привлекательнее: 16.20 против 95.31. Премия к оценке PWR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. TTEK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.36% против 13.03% у PWR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTEK — 8.96%, PWR — 3.72%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность TTEK составляет 0.97%, у PWR — 0.06%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PWR набирает 60 из 100 по техническому скорингу, TTEK — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

716,91 $+6,98 $ (+0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 107,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Tetra Tech, Inc.

TTEKNASDAQ

27,25 $-0,18 $ (-0,66%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,07 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

7.4

Качество

6.8

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

PWRTTEK

Фундаментальный анализ

TTEK торгуется с P/E 16.20, тогда как PWR — с P/E 95.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) TTEK оценён ниже: 1.45 против 3.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTEK дешевле: 3.83 против 11.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTEK оценён ниже: 11.89 vs 44.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала TTEK составляет 24.36%, что превышает показатель PWR (13.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTEK впереди: 8.96% против 3.72% у PWR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PWR — 0.12, TTEK — 0.60. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PWRTTEK

Показатель	PWR	TTEK
Мультипликаторы оценки
P/E	95.31	16.20
P/B	11.76	3.83
P/S	3.55	1.45
PEG	5.61	0.11
EV/EBITDA	44.62	11.89
Рентабельность
ROE	13.03%	24.36%
ROA	4.33%	10.10%
Валовая маржа	13.59%	19.54%
Операц. маржа	5.76%	12.39%
Чистая маржа	3.72%	8.96%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	0.60
Текущая ликв.	1.14	1.25
Быстрая ликв.	1.09	1.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.06%	0.97%
Коэфф. выплат	5.57%	15.44%
EPS	$7.45	$1.69
Балансовая стоим.	$61.04	$7.16

Технический анализ

Техническая картина в пользу PWR: скоринг 60/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PWR — 52.7, TTEK — 31.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PWR выше на 12.1%, TTEK — ниже на -11.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PWR выше SMA 200 (+45.2%), TTEK — ниже (-20.1%). Долгосрочный тренд в пользу PWR. Сила тренда по ADX: PWR — 40.9 (выраженный тренд), TTEK — 22.3 (слабый тренд). Волатильность: бета TTEK — 0.50, PWR — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTEK составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PWRTTEK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PWR	TTEK
Осцилляторы
RSI (14)	52.71	31.84
Stochastic %K	19.54	21.54
CCI (20)	-7.18	-102.21
MFI	53.66	13.10
Williams %R	-80.46	-78.46
MACD гистограмма	-9.37	-0.32
Momentum (10)	-75.31	-3.59
Тренд
ADX	40.85	22.25
Цена vs EMA 9	-3.70%	-2.36%
Цена vs EMA 20	-0.89%	-6.49%
Цена vs SMA 50	+12.10%	-11.15%
Цена vs SMA 200	+45.19%	-20.09%
Объём
CMF	0.22	-0.34
Volume Ratio	105.76	79.42
Волатильность и статистика
Beta	1.36	0.50
ATR %	3.97%	4.57%
Sharpe (1г)	2.08	-0.71
RS Rating	91.00	20.00
52w от хая	-9.99	-36.83
BB ширина	31.55	27.96

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PWR генерирует 28,35 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PWR — 1,03 млрд $, TTEK — 247,72 млн $. PWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PWR генерирует 1,62 млрд $, TTEK — 439,05 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PWR	TTEK
Выручка	28,35 млрд $	5,44 млрд $
Чистая прибыль	1,03 млрд $	247,72 млн $
EPS (TTM)	$6.87	$0.94
Операц. Cash Flow	2,23 млрд $	457,69 млн $
Free Cash Flow	1,62 млрд $	439,05 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PWR платит 0.06%, TTEK — 0.97%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. PWR платит дивиденды 9 лет подряд, TTEK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PWR — 5.57%, TTEK — 15.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PWR	TTEK
Див. доходность	0.06%	0.97%
Годовые дивиденды	$0.22	$0.14
Коэфф. выплат	5.57%	15.44%
Лет выплат	9.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	4.10%	-29.20%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PWR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.89%), TTEK — в июле (+5.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PWR — декабрь (-1.12%), для TTEK — декабрь (-3.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +19.30%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PWR

+0.7

+4.7

+2.4

+5.9

+0.8

+1.9

+4.5

+5.1

+4.4

+5.9

-1.1

TTEK

+0.9

-0.5

-1.3

+1.2

+4.5

+3.7

+5.2

+1.2

+0.1

+4.5

+3.4

-3.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quanta Services, Inc. или Tetra Tech, Inc.?

Мультипликатор P/E у Tetra Tech, Inc. ниже (16.20 vs 95.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PWR или TTEK?

ROE PWR — 13.03%, TTEK — 24.36%. TTEK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Quanta Services, Inc. и Tetra Tech, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PWR — 0.06%, TTEK — 0.97%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Quanta Services, Inc. или Tetra Tech, Inc.?

По объёму выручки: PWR — 28,35 млрд $, TTEK — 5,44 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PWR или TTEK?

Чистая маржа PWR — 3.72%, TTEK — 8.96%. TTEK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PWR или TTEK?

Технический скоринг: PWR — 60/100, TTEK — 18/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PWR или TTEK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик PWR выигрывает 23, TTEK — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией