Сравнение PWR vs TT

Тикер 1

Тикер 2

PWR20

22TT

Инвесторы часто выбирают между PWR и TT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. TT торгуется с P/E 34.77, тогда как PWR — с P/E 95.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала TT составляет 34.71%, что превышает показатель PWR (13.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TT впереди: 13.42% против 3.72% у PWR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TT предлагает более высокую дивидендную доходность (0.86% vs 0.06%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу PWR сильнее: 63/100 против 34/100 у TT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 20:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между PWR и TT зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

716,91 $+6,98 $ (+0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 107,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Trane Technologies plc

TTNYSE

447,64 $-4,05 $ (-0,90%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 98,95 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.3

Качество

7.5

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

PWRTT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TT — P/E 34.77 vs 95.31 у PWR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) PWR дешевле: 3.55 против 4.62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TT оценён ниже: 24.33 vs 44.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.71% против 13.03% у PWR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TT — 13.42%, PWR — 3.72%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PWR — 0.12, TT — 0.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PWRTT

Показатель	PWR	TT
Мультипликаторы оценки
P/E	95.31	34.77
P/B	11.76	11.70
P/S	3.55	4.62
PEG	5.61	4.80
EV/EBITDA	44.62	24.33
Рентабельность
ROE	13.03%	34.71%
ROA	4.33%	12.74%
Валовая маржа	13.59%	35.92%
Операц. маржа	5.76%	18.17%
Чистая маржа	3.72%	13.42%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	0.54
Текущая ликв.	1.14	1.10
Быстрая ликв.	1.09	0.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.06%	0.86%
Коэфф. выплат	5.57%	29.67%
EPS	$7.45	$12.99
Балансовая стоим.	$61.04	$38.60

Технический анализ

PWR набирает 63 из 100 по техническому скорингу, TT — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PWR — 54.3 (нейтральная зона), TT — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PWR выше на 12.7%, TT — ниже на -0.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: PWR — 38.4 (выраженный тренд), TT — 19.2 (нет тренда). PWR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от TT. По бете TT стабильнее (1.00 vs 1.35). Дневная волатильность (ATR%) PWR составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PWRTT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PWR	TT
Осцилляторы
RSI (14)	54.26	42.59
Stochastic %K	26.67	9.79
CCI (20)	-14.76	-173.46
MFI	52.71	37.15
Williams %R	-73.33	-90.21
MACD гистограмма	-10.58	-4.81
Momentum (10)	-33.82	-36.49
Тренд
ADX	38.39	19.24
Цена vs EMA 9	-2.22%	-2.59%
Цена vs EMA 20	+0.08%	-3.42%
Цена vs SMA 50	+12.67%	-0.46%
Цена vs SMA 200	+46.15%	+5.87%
Объём
CMF	0.24	-0.13
Volume Ratio	72.61	114.28
Волатильность и статистика
Beta	1.35	1.00
ATR %	3.84%	2.79%
Sharpe (1г)	2.08	0.20
RS Rating	91.00	48.00
52w от хая	-9.10	-10.28
BB ширина	29.30	10.19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PWR — 28,35 млрд $, TT — 21,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PWR — 1,03 млрд $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. FCF: PWR генерирует 1,62 млрд $, TT — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PWR	TT
Выручка	28,35 млрд $	21,32 млрд $
Чистая прибыль	1,03 млрд $	2,92 млрд $
EPS (TTM)	$6.87	$13.09
Операц. Cash Flow	2,23 млрд $	3,19 млрд $
Free Cash Flow	1,62 млрд $	2,81 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PWR — 0.06%, TT — 0.86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PWR платит дивиденды 9 лет подряд, TT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PWR — 5.57%, TT — 29.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PWR	TT
Див. доходность	0.06%	0.86%
Годовые дивиденды	$0.22	$2.10
Коэфф. выплат	5.57%	29.67%
Лет выплат	9.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	4.10%	-2.31%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PWR — апреле (+5.89%), для TT — июле (+6.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PWR — декабрь (-1.12%), для TT — декабрь (-1.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +23.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PWR

+0.7

+4.7

+2.4

+5.9

+0.8

+1.9

+4.5

+5.1

+4.4

+5.9

-1.1

+1.2

+1.4

-1.1

+6.0

+1.0

+1.5

+6.3

+2.0

+0.3

+1.2

+4.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quanta Services, Inc. или Trane Technologies plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Trane Technologies plc: P/E 34.77 против 95.31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PWR или TT?

ROE PWR — 13.03%, TT — 34.71%. TT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Quanta Services, Inc. и Trane Technologies plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PWR — 0.06%, TT — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Quanta Services, Inc. или Trane Technologies plc?

По объёму выручки: PWR — 28,35 млрд $, TT — 21,32 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PWR или TT?

Чистая маржа PWR — 3.72%, TT — 13.42%. TT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PWR или TT?

Технический скоринг: PWR — 63/100, TT — 34/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PWR или TT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик PWR выигрывает 20, TT — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией