Сравнение PWR vs TT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TT — P/E 36,21 vs 77,58 у PWR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) PWR дешевле: 3,15 против 4,76. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA TT оценён ниже: 25,09 vs 35,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34,49% против 14,86% у PWR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TT — 13,28%, PWR — 4,08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PWR — 0,69, TT — 0,53. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PWR | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 77,58 | 36,21 | |
| P/B | 10,69 | 12,39 | |
| P/S | 3,15 | 4,76 | |
| PEG | 2,23 | 8,87 | |
| EV/EBITDA | 35,97 | 25,09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 14,86% | 34,49% | |
| ROA | 4,73% | 12,33% | |
| Валовая маржа | 14,42% | 35,39% | |
| Операц. маржа | 6,20% | 17,94% | |
| Чистая маржа | 4,08% | 13,28% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,69 | 0,53 | |
| Текущая ликв. | 1,10 | 1,07 | |
| Быстрая ликв. | 1,05 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,06% | 0,83% | |
| Коэфф. выплат | 4,77% | 29,77% | |
| EPS | $8,91 | $13,22 | |
| Балансовая стоим. | $64,86 | $38,75 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 69/100 и 65/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PWR — 55,6 (нейтральная зона), TT — 53,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PWR на 1,9%, TT на 1,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PWR — 14,5 (нет тренда), TT — 12,9 (нет тренда). По бете TT стабильнее (1,04 vs 1,61). Дневная волатильность (ATR%) PWR составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PWR | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,60 | 53,49 | |
| Stochastic %K | 85,62 | 74,93 | |
| CCI (20) | 73,69 | 45,72 | |
| MFI | 48,47 | 44,25 | |
| Williams %R | -14,38 | -25,07 | |
| MACD гистограмма | 5,20 | 1,42 | |
| Momentum (10) | 17,33 | 25,25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,46 | 12,87 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,12% | +0,62% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,24% | +1,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,92% | +1,29% | |
| Цена vs SMA 200 | +19,86% | +8,74% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,20 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 75,21 | 30,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,61 | 1,04 | |
| ATR % | 4,13% | 2,88% | |
| Sharpe (1г) | 1,44 | 0,37 | |
| RS Rating | 89,00 | 49,00 | |
| 52w от хая | -13,05 | -5,07 | |
| BB ширина | 20,17 | 10,27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PWR — 28,35 млрд $, TT — 21,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PWR растёт быстрее по выручке: +19,80% год к году против +7,50% у TT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PWR — 1,03 млрд $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. FCF: PWR генерирует 1,62 млрд $, TT — 2,81 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PWR | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,35 млрд $ | 21,32 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.80% | +7.50% | |
| Чистая прибыль | 1,03 млрд $ | 2,92 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +13.70% | +13.70% | |
| EPS (TTM) | $6,87 | $13,09 | |
| Операц. Cash Flow | 2,23 млрд $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,62 млрд $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность PWR — 0,06%, TT — 0,83%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. PWR платит дивиденды 9 лет подряд, TT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): PWR — +12,89%, TT — +5,94%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PWR — 4,77%, TT — 29,77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | PWR | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,06% | 0,83% | |
| Годовые дивиденды | $0,33 | $3,15 | |
| Коэфф. выплат | 4,77% | 29,77% | |
| Лет выплат | 9 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12,89% | 5,94% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PWR — апреле (+5,89%), для TT — апреле (+5,98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PWR — декабрь (-1,12%), для TT — декабрь (-1,27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +38,56% против +22,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quanta Services, Inc. или Trane Technologies plc?
У кого выше рентабельность — PWR или TT?
Какие дивиденды у Quanta Services, Inc. и Trane Technologies plc?
Какая компания крупнее по выручке — Quanta Services, Inc. или Trane Technologies plc?
У кого выше маржинальность — PWR или TT?
Какая акция лучше по технике — PWR или TT?
Что лучше купить — PWR или TT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией