Сравнение PWR vs TREX

Тикер 1

Тикер 2

PWR24

17TREX

Quanta Services, Inc. (PWR) и Trex Company, Inc. (TREX) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PWR крупнее в 26.6× (107,58 млрд $ vs 4,04 млрд $). TREX торгуется с P/E 21.00, тогда как PWR — с P/E 95.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует TREX (18.85% vs 13.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TREX — 16.25%, у PWR — 3.72%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. PWR выплачивает дивиденды с доходностью 0.06% годовых, тогда как TREX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу PWR сильнее: 60/100 против 25/100 у TREX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте PWR уверенно лидирует со счётом 24:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

716,91 $+6,98 $ (+0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 107,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Trex Company, Inc.

TREXNYSE

38,87 $+0,62 $ (+1,62%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,04 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

5.3

Качество

6.4

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

PWRTREX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TREX — P/E 21.00 vs 95.31 у PWR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B TREX — 4.04, у PWR — 11.76. EV/EBITDA TREX — 13.48, у PWR — 44.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TREX — 18.85%, у PWR — 13.03%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. TREX удерживает чистую маржу на уровне 16.25%, опережая PWR (3.72%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PWR — 0.12, у TREX — 0.44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PWRTREX

Показатель	PWR	TREX
Мультипликаторы оценки
P/E	95.31	21.00
P/B	11.76	4.04
P/S	3.55	3.37
PEG	5.61	-12.74
EV/EBITDA	44.62	13.48
Рентабельность
ROE	13.03%	18.85%
ROA	4.33%	11.06%
Валовая маржа	13.59%	39.17%
Операц. маржа	5.76%	22.06%
Чистая маржа	3.72%	16.25%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	0.44
Текущая ликв.	1.14	1.02
Быстрая ликв.	1.09	0.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.06%	0.00%
Коэфф. выплат	5.57%	0.00%
EPS	$7.45	$1.82
Балансовая стоим.	$61.04	$9.48

Технический анализ

PWR набирает 60 из 100 по техническому скорингу, TREX — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PWR — 52.7 (нейтральная зона), TREX — 47.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PWR торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как TREX ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PWR выше SMA 200 (+45.2%), TREX — ниже (-13.1%). Долгосрочный тренд в пользу PWR. ADX: PWR — 40.9 (выраженный тренд), TREX — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PWR стабильнее (1.36 vs 1.49). Дневная волатильность (ATR%) TREX составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PWRTREX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PWR	TREX
Осцилляторы
RSI (14)	52.71	47.58
Stochastic %K	19.54	29.22
CCI (20)	-7.18	-89.78
MFI	53.66	41.90
Williams %R	-80.46	-70.78
MACD гистограмма	-9.37	-0.26
Momentum (10)	-75.31	-1.66
Тренд
ADX	40.85	17.89
Цена vs EMA 9	-3.70%	+0.25%
Цена vs EMA 20	-0.89%	-1.31%
Цена vs SMA 50	+12.10%	-0.97%
Цена vs SMA 200	+45.19%	-13.10%
Объём
CMF	0.22	-0.22
Volume Ratio	105.76	111.79
Волатильность и статистика
Beta	1.36	1.49
ATR %	3.97%	4.95%
Sharpe (1г)	2.08	-0.73
RS Rating	91.00	10.00
52w от хая	-9.99	-44.39
BB ширина	31.55	17.37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PWR — 28,35 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PWR — 1,03 млрд $, TREX — 190,41 млн $. PWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PWR — 1,62 млрд $, TREX — 134,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PWR	TREX
Выручка	28,35 млрд $	1,17 млрд $
Чистая прибыль	1,03 млрд $	190,41 млн $
EPS (TTM)	$6.87	$1.78
Операц. Cash Flow	2,23 млрд $	358,11 млн $
Free Cash Flow	1,62 млрд $	134,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PWR обеспечивает 0.06% годовой доходности, TREX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PWR выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как TREX не имеет дивидендной истории.

Показатель	PWR	TREX
Див. доходность	0.06%	—
Годовые дивиденды	$0.22	—
Коэфф. выплат	5.57%	—
Лет выплат	9.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	4.10%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PWR — апреле (+5.89%), для TREX — июле (+10.72%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PWR — декабрь (-1.12%), TREX — март (-5.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +19.63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PWR

+0.7

+4.7

+2.4

+5.9

+0.8

+1.9

+4.5

+5.1

+4.4

+5.9

-1.1

TREX

+5.0

-0.9

-5.7

+5.1

-0.3

+4.0

+10.7

+0.2

-3.1

-0.6

+5.6

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quanta Services, Inc. или Trex Company, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Trex Company, Inc.: P/E 21.00 против 95.31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PWR или TREX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PWR — 13.03%, TREX — 18.85%. Преимущество у TREX.

Какие дивиденды у Quanta Services, Inc. и Trex Company, Inc.?

Quanta Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.06%. Trex Company, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Quanta Services, Inc. или Trex Company, Inc.?

Выручка PWR за TTM — 28,35 млрд $, TREX — 1,17 млрд $. PWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PWR или TREX?

Чистая маржа PWR — 3.72%, TREX — 16.25%. TREX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PWR или TREX?

Технический скоринг: PWR — 60/100, TREX — 25/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PWR или TREX?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:17 в пользу PWR по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией