Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение PWR vs TPC

Тикер 1

Тикер 2

PWR20

21TPC

Quanta Services, Inc. (PWR) и Tutor Perini Corporation (TPC) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PWR крупнее в 19,0× (101,13 млрд $ vs 5,31 млрд $). TPC торгуется с P/E 42,02, тогда как PWR — с P/E 76,00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует PWR (14,86% vs 10,13%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PWR — 4,08%, у TPC — 2,08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность TPC составляет 0,18%, у PWR — 0,06%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TPC набирает 80 из 100 по техническому скорингу, PWR — 57 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

$672,69+$0,83 (+0,12%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 101,13 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.1

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

$100,73+$1,62 (+1,63%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 5,31 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

5.4

Качество

5.7

Рост

8.4

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

PWRTPC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TPC — P/E 42,02 vs 76,00 у PWR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TPC оценён ниже: 0,88 против 3,08. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TPC — 4,12, у PWR — 10,47. EV/EBITDA TPC — 15,70, у PWR — 35,28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PWR — 14,86%, у TPC — 10,13%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PWR удерживает чистую маржу на уровне 4,08%, опережая TPC (2,08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PWR — 0,69, у TPC — 0,37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PWRTPC

Показатель	PWR	TPC
Мультипликаторы оценки
P/E	76,00	42,02
P/B	10,47	4,12
P/S	3,08	0,88
PEG	2,19	0,03
EV/EBITDA	35,28	15,70
Рентабельность
ROE	14,86%	10,13%
ROA	4,73%	2,31%
Валовая маржа	14,42%	11,48%
Операц. маржа	6,20%	4,49%
Чистая маржа	4,08%	2,08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,69	0,37
Текущая ликв.	1,10	1,29
Быстрая ликв.	1,05	1,03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,06%	0,18%
Коэфф. выплат	4,77%	10,43%
EPS	$8,91	$2,36
Балансовая стоим.	$64,86	$25,38

Технический анализ

Техническая картина в пользу TPC: скоринг 80/100 vs 57/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PWR — 52,7, TPC — 71,4. PWR в зоне нейтральная зона, а TPC — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: TPC выше на 24,9%, PWR — ниже на -0,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: PWR — 19,2 (нет тренда), TPC — 16,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PWR — 1,60, TPC — 1,73. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PWRTPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PWR	TPC
Осцилляторы
RSI (14)	52,70	71,43
Stochastic %K	76,56	87,65
CCI (20)	75,54	197,85
MFI	40,83	76,51
Williams %R	-23,44	-12,35
MACD гистограмма	7,86	1,35
Momentum (10)	46,02	12,34
Тренд
ADX	19,23	16,73
Цена vs EMA 9	+1,40%	+11,54%
Цена vs EMA 20	+2,18%	+16,32%
Цена vs SMA 50	-0,69%	+24,93%
Цена vs SMA 200	+18,68%	+30,50%
Объём
CMF	-0,11	0,10
Volume Ratio	65,07	141,49
Волатильность и статистика
Beta	1,60	1,73
ATR %	4,78%	4,92%
Sharpe (1г)	1,34	1,36
RS Rating	86,00	88,00
52w от хая	-14,82	-3,12
BB ширина	19,20	27,88

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PWR генерирует 28,35 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TPC — +28,10%, PWR — +19,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: PWR — 1,03 млрд $, TPC — 80,44 млн $. PWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PWR — 1,62 млрд $, TPC — 567,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PWR	TPC	Лидер
Выручка	28,35 млрд $	5,54 млрд $
Рост выручки (г/г)	+19.80%	+28.10%
Чистая прибыль	1,03 млрд $	80,44 млн $
Рост прибыли (г/г)	+13.70%	—	—
EPS (TTM)	$6,87	$1,53
Операц. Cash Flow	2,23 млрд $	748,07 млн $
Free Cash Flow	1,62 млрд $	567,21 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PWR платит 0,06%, TPC — 0,18%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: PWR — 9 лет, TPC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PWR — 4,77%, TPC — 10,43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PWR	TPC
Див. доходность	0,06%	0,18%
Годовые дивиденды	$0,33	$0,21
Коэфф. выплат	4,77%	10,43%
Лет выплат	9	4
CAGR дивидендов (5л)	12,89%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PWR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5,89%), TPC — в мае (+11,19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PWR — декабрь (-1,12%), TPC — март (-3,18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +38,56% против +29,32%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PWR

+0,7

+4,7

+2,4

+5,9

+0,3

+2,1

+3,8

+5,1

+4,4

+5,9

-1,1

TPC

+2,5

+5,7

-3,2

-0,1

+11,2

+3,9

+3,3

-1,4

+3,2

+2,4

+4,4

-2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quanta Services, Inc. или Tutor Perini Corporation?

Мультипликатор P/E у Tutor Perini Corporation ниже (42,02 vs 76,00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PWR или TPC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PWR — 14,86%, TPC — 10,13%. Преимущество у PWR.

Какие дивиденды у Quanta Services, Inc. и Tutor Perini Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PWR — 0,06%, TPC — 0,18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Quanta Services, Inc. или Tutor Perini Corporation?

Выручка PWR за TTM — 28,35 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. PWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PWR или TPC?

Чистая маржа PWR — 4,08%, TPC — 2,08%. PWR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PWR или TPC?

Технический скоринг: PWR — 57/100, TPC — 80/100. TPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PWR или TPC?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:21 в пользу TPC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией