Сравнение PWR vs TPC

Тикер 1

Тикер 2

PWR27

11TPC

Quanta Services, Inc. (PWR) и Tutor Perini Corporation (TPC) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации PWR крупнее в 27.2× (107,58 млрд $ vs 3,95 млрд $). TPC торгуется с P/E 51.96, тогда как PWR — с P/E 95.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует PWR (13.03% vs 6.50%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PWR — 3.72%, у TPC — 1.37%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность TPC составляет 0.16%, у PWR — 0.06%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PWR набирает 60 из 100 по техническому скорингу, TPC — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PWR уверенно лидирует со счётом 27:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

716,91 $+6,98 $ (+0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 107,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

74,88 $-2,11 $ (-2,73%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 3,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.0

Качество

5.4

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

PWRTPC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TPC — P/E 51.96 vs 95.31 у PWR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) TPC оценён ниже: 0.71 против 3.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TPC — 3.34, у PWR — 11.76. EV/EBITDA TPC — 12.46, у PWR — 44.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PWR — 13.03%, у TPC — 6.50%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PWR удерживает чистую маржу на уровне 3.72%, опережая TPC (1.37%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PWR — 0.12, у TPC — 0.38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PWRTPC

Показатель	PWR	TPC
Мультипликаторы оценки
P/E	95.31	51.96
P/B	11.76	3.34
P/S	3.55	0.71
PEG	5.61	0.06
EV/EBITDA	44.62	12.46
Рентабельность
ROE	13.03%	6.50%
ROA	4.33%	1.52%
Валовая маржа	13.59%	11.74%
Операц. маржа	5.76%	3.97%
Чистая маржа	3.72%	1.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	0.38
Текущая ликв.	1.14	1.28
Быстрая ликв.	1.09	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.06%	0.16%
Коэфф. выплат	5.57%	8.26%
EPS	$7.45	$1.48
Балансовая стоим.	$61.04	$23.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу PWR: скоринг 60/100 vs 41/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PWR — 52.7, TPC — 40.2. Обе акции находятся в одной зоне. PWR торгуется выше SMA 50 (12.1%), тогда как TPC ниже этой средней (-4.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: PWR — 40.9 (выраженный тренд), TPC — 27.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PWR — 1.36, TPC — 1.66. TPC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TPC составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PWRTPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PWR	TPC
Осцилляторы
RSI (14)	52.71	40.18
Stochastic %K	19.54	16.07
CCI (20)	-7.18	-112.17
MFI	53.66	49.40
Williams %R	-80.46	-83.93
MACD гистограмма	-9.37	-1.77
Momentum (10)	-75.31	-19.99
Тренд
ADX	40.85	27.90
Цена vs EMA 9	-3.70%	-3.70%
Цена vs EMA 20	-0.89%	-6.71%
Цена vs SMA 50	+12.10%	-4.57%
Цена vs SMA 200	+45.19%	+8.30%
Объём
CMF	0.22	0.11
Volume Ratio	105.76	103.97
Волатильность и статистика
Beta	1.36	1.66
ATR %	3.97%	5.23%
Sharpe (1г)	2.08	1.76
RS Rating	91.00	91.00
52w от хая	-9.99	-22.93
BB ширина	31.55	30.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PWR генерирует 28,35 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PWR — 1,03 млрд $, TPC — 80,44 млн $. PWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PWR — 1,62 млрд $, TPC — 567,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PWR	TPC
Выручка	28,35 млрд $	5,54 млрд $
Чистая прибыль	1,03 млрд $	80,44 млн $
EPS (TTM)	$6.87	$1.53
Операц. Cash Flow	2,23 млрд $	748,07 млн $
Free Cash Flow	1,62 млрд $	567,21 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PWR платит 0.06%, TPC — 0.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: PWR — 9 лет, TPC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PWR — 5.57%, TPC — 8.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PWR	TPC
Див. доходность	0.06%	0.16%
Годовые дивиденды	$0.22	$0.12
Коэфф. выплат	5.57%	8.26%
Лет выплат	9.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	4.10%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PWR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.89%), TPC — в мае (+14.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PWR — декабрь (-1.12%), TPC — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +31.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PWR

+0.7

+4.7

+2.4

+5.9

+0.8

+1.9

+4.5

+5.1

+4.4

+5.9

-1.1

TPC

+2.5

+5.7

-3.2

-0.1

+14.7

+3.1

-1.4

+3.2

+2.4

+4.4

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quanta Services, Inc. или Tutor Perini Corporation?

Мультипликатор P/E у Tutor Perini Corporation ниже (51.96 vs 95.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PWR или TPC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PWR — 13.03%, TPC — 6.50%. Преимущество у PWR.

Какие дивиденды у Quanta Services, Inc. и Tutor Perini Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PWR — 0.06%, TPC — 0.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Quanta Services, Inc. или Tutor Perini Corporation?

Выручка PWR за TTM — 28,35 млрд $, TPC — 5,54 млрд $. PWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — PWR или TPC?

Чистая маржа PWR — 3.72%, TPC — 1.37%. PWR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PWR или TPC?

Технический скоринг: PWR — 60/100, TPC — 41/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PWR или TPC?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:11 в пользу PWR по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией