ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PWR vs STRL

Тикер 1
Тикер 2
PWR17
21STRL
Сравнение Quanta Services, Inc. (PWR) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Строительные материалы». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PWR крупнее в 4.8× (107,58 млрд $ vs 22,52 млрд $). По мультипликатору P/E STRL оценён рынком дешевле: 66.50 против 95.31 у PWR (разница составляет 30.2%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE STRL — 32.77%, у PWR — 13.03%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. STRL удерживает чистую маржу на уровне 12.02%, опережая PWR (3.72%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. PWR выплачивает дивиденды с доходностью 0.06% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу STRL: скоринг 74/100 vs 63/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 17:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
PWR
Quanta Services, Inc.
PWRNYSE
716,91 $+6,98 $ (+0,98%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 107,58 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
2.0
Качество
5.4
Рост
7.9
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
6.0
Сезонность
6.0
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.
STRLNASDAQ
733,77 $-18,23 $ (-2,42%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 22,52 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
2.1
Качество
8.4
Рост
8.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

PWRSTRL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STRL с P/E 66.50 (у PWR — 95.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу PWR: 3.55 vs 8.00 у STRL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B PWR — 11.76, у STRL — 19.38. EV/EBITDA STRL — 38.83, у PWR — 44.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует STRL (32.77% vs 13.03%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа STRL — 12.02%, у PWR — 3.72%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PWR — 0.12, у STRL — 0.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PWRSTRL
ПоказательPWRSTRLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E95.3166.50
P/B11.7619.38
P/S3.558.00
PEG5.612.16
EV/EBITDA44.6238.83
Рентабельность
ROE13.03%32.77%
ROA4.33%12.45%
Валовая маржа13.59%22.79%
Операц. маржа5.76%16.96%
Чистая маржа3.72%12.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.120.29
Текущая ликв.1.141.10
Быстрая ликв.1.091.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.06%0.00%
Коэфф. выплат5.57%0.00%
EPS$7.45$11.31
Балансовая стоим.$61.04$38.99

Технический анализ

По техническому скорингу STRL сильнее: 74/100 против 63/100 у PWR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PWR составляет 54.3 (нейтральная зона), у STRL — 58.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PWR и STRL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.7% и +36.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PWR — 38.4 (выраженный тренд), STRL — 38.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PWR менее волатилен — бета 1.35 против 3.11 у STRL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PWRSTRL
Общая оценка
63
74
Осцилляторы
44
55
Тренд
67
65
Объём
69
75
Волатильность
50
55
ИндикаторPWRSTRLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)54.2658.43
Stochastic %K26.6763.34
CCI (20)-14.7622.17
MFI52.7168.85
Williams %R-73.33-36.66
MACD гистограмма-10.58-7.19
Momentum (10)-33.82-134.22
Тренд
ADX38.3937.95
Цена vs EMA 9-2.22%-6.18%
Цена vs EMA 20+0.08%+2.62%
Цена vs SMA 50+12.67%+36.65%
Цена vs SMA 200+46.15%+86.45%
Объём
CMF0.240.32
Volume Ratio72.6181.41
Волатильность и статистика
Beta1.353.11
ATR %3.84%7.12%
Sharpe (1г)2.082.06
RS Rating91.0098.00
52w от хая-9.10-17.84
BB ширина29.3094.14

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PWR — 28,35 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PWR — 1,03 млрд $, STRL — 290,15 млн $. PWR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PWR — 1,62 млрд $, STRL — 362,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPWRSTRLЛидер
Выручка28,35 млрд $2,49 млрд $
Чистая прибыль1,03 млрд $290,15 млн $
EPS (TTM)$6.87$9.50
Операц. Cash Flow2,23 млрд $439,99 млн $
Free Cash Flow1,62 млрд $362,68 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: PWR обеспечивает 0.06% годовой доходности, STRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: PWR — 9 лет, STRL — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательPWRSTRLЛидер
Див. доходность0.06%—
Годовые дивиденды$0.22$0.00
Коэфф. выплат5.57%—
Лет выплат9.00%1.00%
CAGR дивидендов (5л)4.10%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PWR приходится на апреле (+5.89%), а STRL — на мае (+8.83%). Наименее удачные месяцы: PWR — декабрь (-1.12%), STRL — март (-6.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +39.44%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PWR
+0.7
+4.7
+2.4
+5.9
+0.8
+1.9
+4.5
+5.1
+4.4
+4.4
+5.9
-1.1
STRL
-0.3
+6.6
-7.0
+3.5
+8.8
+8.3
+3.0
+8.3
+8.7
+6.8
+3.9
+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quanta Services, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
По P/E Sterling Infrastructure, Inc. оценена ниже: 66.50 против 95.31. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — PWR или STRL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PWR — 13.03%, STRL — 32.77%. Преимущество у STRL.
Какие дивиденды у Quanta Services, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.?
Quanta Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.06%. Sterling Infrastructure, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Quanta Services, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?
Выручка PWR за TTM — 28,35 млрд $, STRL — 2,49 млрд $. PWR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — PWR или STRL?
Чистая маржа PWR — 3.72%, STRL — 12.02%. STRL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PWR или STRL?
Технический скоринг: PWR — 63/100, STRL — 74/100. STRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PWR или STRL?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:21 в пользу STRL по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией