Сравнение PWR vs SSD

Тикер 1

Тикер 2

PWR15

29SSD

PWR против SSD — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PWR крупнее в 14.2× (107,58 млрд $ vs 7,60 млрд $). По мультипликатору P/E SSD оценён рынком дешевле: 21.46 против 95.31 у PWR (разница составляет 77.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала SSD составляет 17.68%, что превышает показатель PWR (13.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SSD впереди: 14.92% против 3.72% у PWR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность SSD составляет 0.63%, у PWR — 0.06%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PWR набирает 60 из 100 по техническому скорингу, SSD — 49 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SSD побеждает по числу метрик: 29 против 15 у PWR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

716,91 $+6,98 $ (+0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 107,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Simpson Manufacturing Co., Inc.

SSDNYSE

184,70 $-0,30 $ (-0,16%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,60 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.0

Качество

7.6

Рост

5.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

PWRSSD

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SSD с P/E 21.46 (у PWR — 95.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) SSD дешевле: 3.70 против 11.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SSD оценён ниже: 13.67 vs 44.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SSD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.68% против 13.03% у PWR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SSD — 14.92%, PWR — 3.72%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PWR — 0.12, SSD — 0.23. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PWRSSD

Показатель	PWR	SSD
Мультипликаторы оценки
P/E	95.31	21.46
P/B	11.76	3.70
P/S	3.55	3.20
PEG	5.61	1.95
EV/EBITDA	44.62	13.67
Рентабельность
ROE	13.03%	17.68%
ROA	4.33%	11.68%
Валовая маржа	13.59%	45.54%
Операц. маржа	5.76%	19.68%
Чистая маржа	3.72%	14.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.12	0.23
Текущая ликв.	1.14	3.40
Быстрая ликв.	1.09	2.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.06%	0.63%
Коэфф. выплат	5.57%	13.46%
EPS	$7.45	$8.62
Балансовая стоим.	$61.04	$50.09

Технический анализ

Техническая картина в пользу PWR: скоринг 60/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PWR — 52.7, SSD — 51.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PWR на 12.1%, SSD на 3.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PWR — 40.9 (выраженный тренд), SSD — 18.1 (нет тренда). PWR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SSD. Волатильность: бета SSD — 0.91, PWR — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PWR составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PWRSSD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PWR	SSD
Осцилляторы
RSI (14)	52.71	51.52
Stochastic %K	19.54	39.99
CCI (20)	-7.18	-80.46
MFI	53.66	58.32
Williams %R	-80.46	-60.01
MACD гистограмма	-9.37	-1.15
Momentum (10)	-75.31	-9.28
Тренд
ADX	40.85	18.08
Цена vs EMA 9	-3.70%	+0.77%
Цена vs EMA 20	-0.89%	+0.51%
Цена vs SMA 50	+12.10%	+3.23%
Цена vs SMA 200	+45.19%	+3.13%
Объём
CMF	0.22	-0.02
Volume Ratio	105.76	142.88
Волатильность и статистика
Beta	1.36	0.91
ATR %	3.97%	3.07%
Sharpe (1г)	2.08	0.43
RS Rating	91.00	52.00
52w от хая	-9.99	-12.73
BB ширина	31.55	9.39

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PWR генерирует 28,35 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PWR — 1,03 млрд $, SSD — 345,08 млн $. PWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PWR генерирует 1,62 млрд $, SSD — 295,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PWR	SSD
Выручка	28,35 млрд $	2,33 млрд $
Чистая прибыль	1,03 млрд $	345,08 млн $
EPS (TTM)	$6.87	$8.27
Операц. Cash Flow	2,23 млрд $	456,67 млн $
Free Cash Flow	1,62 млрд $	295,63 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: PWR платит 0.06%, SSD — 0.63%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. PWR платит дивиденды 9 лет подряд, SSD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): PWR — 5.57%, SSD — 13.46%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	PWR	SSD
Див. доходность	0.06%	0.63%
Годовые дивиденды	$0.22	$0.88
Коэфф. выплат	5.57%	13.46%
Лет выплат	9.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	4.10%	-1.73%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PWR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.89%), SSD — в июле (+7.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PWR — декабрь (-1.12%), для SSD — март (-2.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +16.66%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PWR

+0.7

+4.7

+2.4

+5.9

+0.8

+1.9

+4.5

+5.1

+4.4

+5.9

-1.1

SSD

+1.4

-2.8

+3.1

+0.7

+2.6

+7.8

+0.9

-1.8

-0.8

+4.8

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quanta Services, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Мультипликатор P/E у Simpson Manufacturing Co., Inc. ниже (21.46 vs 95.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PWR или SSD?

ROE PWR — 13.03%, SSD — 17.68%. SSD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Quanta Services, Inc. и Simpson Manufacturing Co., Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность PWR — 0.06%, SSD — 0.63%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Quanta Services, Inc. или Simpson Manufacturing Co., Inc.?

По объёму выручки: PWR — 28,35 млрд $, SSD — 2,33 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PWR или SSD?

Чистая маржа PWR — 3.72%, SSD — 14.92%. SSD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PWR или SSD?

Технический скоринг: PWR — 60/100, SSD — 49/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PWR или SSD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик PWR выигрывает 15, SSD — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией