ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PWR vs ROAD

Тикер 1
Тикер 2
PWR26
13ROAD
PWR против ROAD — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PWR крупнее в 17.1× (107,58 млрд $ vs 6,30 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ROAD — P/E 49.54 vs 95.31 у PWR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала ROAD составляет 13.68%, что превышает показатель PWR (13.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ROAD впереди: 3.90% против 3.72% у PWR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: PWR обеспечивает 0.06% годовой доходности, ROAD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. PWR набирает 60 из 100 по техническому скорингу, ROAD — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:13 в пользу PWR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
PWR
Quanta Services, Inc.
PWRNYSE
716,91 $+6,98 $ (+0,98%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 107,58 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
2.0
Качество
5.4
Рост
7.9
Техника
7.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
6.0
Сезонность
6.0
ROAD
Construction Partners, Inc.
ROADNASDAQ
111,41 $-1,11 $ (-0,99%)
Промышленность · Строительные материалы
Капитализация: 6,30 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
3.6
Качество
4.6
Рост
10.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

PWRROAD

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ROAD оценён рынком дешевле: 49.54 против 95.31 у PWR (разница составляет 48.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ROAD оценён ниже: 1.95 против 3.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ROAD дешевле: 6.42 против 11.76. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ROAD оценён ниже: 18.33 vs 44.62. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROAD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.68% против 13.03% у PWR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ROAD — 3.90%, PWR — 3.72%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PWR — 0.12, ROAD — 1.88. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PWRROAD
ПоказательPWRROADЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E95.3149.54
P/B11.766.42
P/S3.551.95
PEG5.610.01
EV/EBITDA44.6218.33
Рентабельность
ROE13.03%13.68%
ROA4.33%3.69%
Валовая маржа13.59%15.74%
Операц. маржа5.76%8.58%
Чистая маржа3.72%3.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.121.88
Текущая ликв.1.141.53
Быстрая ликв.1.091.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.06%0.00%
Коэфф. выплат5.57%0.00%
EPS$7.45$2.27
Балансовая стоим.$61.04$17.51

Технический анализ

Техническая картина в пользу PWR: скоринг 60/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PWR — 52.7, ROAD — 41.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PWR выше на 12.1%, ROAD — ниже на -5.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PWR выше SMA 200 (+45.2%), ROAD — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу PWR. Сила тренда по ADX: PWR — 40.9 (выраженный тренд), ROAD — 19.0 (нет тренда). PWR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от ROAD. Волатильность: бета PWR — 1.36, ROAD — 1.67. ROAD значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PWRROAD
Общая оценка
60
23
Осцилляторы
47
41
Тренд
61
32
Объём
69
25
Волатильность
43
50
ИндикаторPWRROADЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52.7141.04
Stochastic %K19.548.38
CCI (20)-7.18-121.78
MFI53.6650.43
Williams %R-80.46-91.62
MACD гистограмма-9.37-2.46
Momentum (10)-75.31-22.43
Тренд
ADX40.8519.01
Цена vs EMA 9-3.70%-6.80%
Цена vs EMA 20-0.89%-8.54%
Цена vs SMA 50+12.10%-5.74%
Цена vs SMA 200+45.19%-5.31%
Объём
CMF0.22-0.30
Volume Ratio105.76114.76
Волатильность и статистика
Beta1.361.67
ATR %3.97%6.11%
Sharpe (1г)2.080.34
RS Rating91.0051.00
52w от хая-9.99-26.22
BB ширина31.5525.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PWR генерирует 28,35 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PWR — 1,03 млрд $, ROAD — 101,77 млн $. PWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: PWR генерирует 1,62 млрд $, ROAD — 153,37 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательPWRROADЛидер
Выручка28,35 млрд $2,81 млрд $
Чистая прибыль1,03 млрд $101,77 млн $
EPS (TTM)$6.87$1.85
Операц. Cash Flow2,23 млрд $291,30 млн $
Free Cash Flow1,62 млрд $153,37 млн $

Дивиденды

PWR выплачивает дивиденды с доходностью 0.06% годовых, тогда как ROAD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PWR выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.

ПоказательPWRROADЛидер
Див. доходность0.06%—
Годовые дивиденды$0.22—
Коэфф. выплат5.57%—
Лет выплат9.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)4.10%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PWR показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+5.89%), ROAD — в августе (+12.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PWR — декабрь (-1.12%), для ROAD — декабрь (-4.50%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +36.93%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PWR
+0.7
+4.7
+2.4
+5.9
+0.8
+1.9
+4.5
+5.1
+4.4
+4.4
+5.9
-1.1
ROAD
+2.7
+1.2
+0.3
+3.3
+3.8
+2.1
+3.1
+12.6
+1.8
+3.7
+6.8
-4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Quanta Services, Inc. или Construction Partners, Inc.?
Мультипликатор P/E у Construction Partners, Inc. ниже (49.54 vs 95.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — PWR или ROAD?
ROE PWR — 13.03%, ROAD — 13.68%. Показатели сопоставимы.
Какие дивиденды у Quanta Services, Inc. и Construction Partners, Inc.?
Quanta Services, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.06%. Construction Partners, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Quanta Services, Inc. или Construction Partners, Inc.?
По объёму выручки: PWR — 28,35 млрд $, ROAD — 2,81 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — PWR или ROAD?
Чистая маржа PWR — 3.72%, ROAD — 3.90%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — PWR или ROAD?
Технический скоринг: PWR — 60/100, ROAD — 23/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PWR или ROAD?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PWR выигрывает 26, ROAD — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией