ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PVH vs URBN

Тикер 1
Тикер 2
PVH12
25URBN
PVH против URBN — два эмитента индустрии «Одежда и аксессуары», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации URBN крупнее в 1.7× (6,61 млрд $ vs 4 млрд $). По мультипликатору P/E URBN оценён рынком дешевле: 13.83 против 158.28 у PVH (разница составляет 91.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. URBN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.66% против 0.53% у PVH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: URBN — 7.54%, PVH — 0.28%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: PVH обеспечивает 0.18% годовой доходности, URBN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. URBN набирает 65 из 100 по техническому скорингу, PVH — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте URBN уверенно лидирует со счётом 25:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
PVH
PVH Corp.
PVHNYSE
86,71 $+2,05 $ (+2,42%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 4 млрд $
ETP Rank5.2
Стоимость
6.2
Качество
4.7
Рост
3.7
Техника
3.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0
URBN
Urban Outfitters, Inc.
URBNNASDAQ
73,76 $+2,09 $ (+2,92%)
Потребительский сектор · Одежда и аксессуары
Капитализация: 6,61 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
7.7
Качество
8.3
Рост
7.9
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

PVHURBN

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует URBN с P/E 13.83 (у PVH — 158.28). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) PVH оценён ниже: 0.44 против 1.04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PVH дешевле: 0.84 против 2.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA URBN оценён ниже: 11.72 vs 11.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала URBN составляет 17.66%, что превышает показатель PVH (0.53%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности URBN впереди: 7.54% против 0.28% у PVH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PVH — 0.90, URBN — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PVHURBN
ПоказательPVHURBNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E158.2813.83
P/B0.842.28
P/S0.441.04
PEG-1.670.74
EV/EBITDA11.4211.72
Рентабельность
ROE0.53%17.66%
ROA0.22%9.28%
Валовая маржа57.52%36.00%
Операц. маржа7.34%9.86%
Чистая маржа0.28%7.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.900.44
Текущая ликв.1.521.51
Быстрая ликв.0.850.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.18%0.00%
Коэфф. выплат29.64%0.00%
EPS$0.53$5.18
Балансовая стоим.$101.32$31.39

Технический анализ

Техническая картина в пользу URBN: скоринг 65/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PVH — 38.7, URBN — 56.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PVH на 5.4%, URBN на 6.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PVH — 27.8 (выраженный тренд), URBN — 12.7 (нет тренда). PVH имеет чётко выраженный тренд, в отличие от URBN. Волатильность: бета URBN — 1.12, PVH — 1.42. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PVH составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PVHURBN
Общая оценка
37
65
Осцилляторы
41
55
Тренд
57
61
Объём
31
56
Волатильность
43
58
ИндикаторPVHURBNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)38.7356.52
Stochastic %K6.2684.02
CCI (20)-119.1121.75
MFI30.1051.78
Williams %R-93.74-15.98
MACD гистограмма-1.85-0.08
Momentum (10)-8.900.05
Тренд
ADX27.7712.74
Цена vs EMA 9+2.66%+3.05%
Цена vs EMA 20-0.17%+3.14%
Цена vs SMA 50+5.39%+6.00%
Цена vs SMA 200+10.46%+1.76%
Объём
CMF-0.210.21
Volume Ratio94.76231.67
Волатильность и статистика
Beta1.421.12
ATR %4.02%3.93%
Sharpe (1г)-0.030.45
RS Rating37.0055.00
52w от хая-15.47-15.03
BB ширина24.7311.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PVH генерирует 8,95 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PVH — 25,30 млн $, URBN — 464,92 млн $. URBN генерирует больше чистой прибыли. FCF: PVH генерирует 538,40 млн $, URBN — 445,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательPVHURBNЛидер
Выручка8,95 млрд $6,17 млрд $
Чистая прибыль25,30 млн $464,92 млн $
EPS (TTM)$0.53$5.15
Операц. Cash Flow680,40 млн $575,19 млн $
Free Cash Flow538,40 млн $445,13 млн $

Дивиденды

PVH выплачивает дивиденды с доходностью 0.18% годовых, тогда как URBN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. PVH выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как URBN не имеет дивидендной истории.

ПоказательPVHURBNЛидер
Див. доходность0.18%—
Годовые дивиденды$0.07—
Коэфф. выплат29.64%—
Лет выплат15.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)14.57%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PVH показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+11.03%), URBN — в ноябре (+9.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PVH — июнь (-3.70%), для URBN — декабрь (-3.28%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у URBN: +12.81% против +10.23%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PVH
-0.7
+1.2
-0.5
+4.0
+0.1
-3.7
+1.8
+1.6
-1.1
-1.6
+11.0
-1.8
URBN
-0.3
+2.4
-2.7
+1.4
+0.1
-2.3
+3.9
+2.1
+0.3
+1.5
+9.8
-3.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — PVH Corp. или Urban Outfitters, Inc.?
Мультипликатор P/E у Urban Outfitters, Inc. ниже (13.83 vs 158.28), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — PVH или URBN?
ROE PVH — 0.53%, URBN — 17.66%. URBN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у PVH Corp. и Urban Outfitters, Inc.?
PVH Corp. выплачивает дивиденды с доходностью 0.18%. Urban Outfitters, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — PVH Corp. или Urban Outfitters, Inc.?
По объёму выручки: PVH — 8,95 млрд $, URBN — 6,17 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — PVH или URBN?
Чистая маржа PVH — 0.28%, URBN — 7.54%. URBN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — PVH или URBN?
Технический скоринг: PVH — 37/100, URBN — 65/100. URBN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PVH или URBN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PVH выигрывает 12, URBN — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией