Сравнение PTGX vs VRTX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PTGX имеет отрицательный P/E (-57.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRTX прибылен с P/E 25.21. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) VRTX оценён ниже: 8.91 против 87.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VRTX дешевле: 5.65 против 10.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE PTGX отрицательный (-17.76%), что говорит об убыточности. VRTX генерирует прибыль с ROE 23.93%. По этому критерию преимущество однозначно. PTGX убыточен — чистая маржа -154.88%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PTGX — 0.01, VRTX — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PTGX | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57.24 | 25.21 | |
| P/B | 10.02 | 5.65 | |
| P/S | 87.60 | 8.91 | |
| PEG | 0.16 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | -47.07 | 20.39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -17.76% | 23.93% | |
| ROA | -16.45% | 16.38% | |
| Валовая маржа | 99.45% | 86.28% | |
| Операц. маржа | -192.36% | 38.97% | |
| Чистая маржа | -154.88% | 35.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.10 | |
| Текущая ликв. | 17.76 | 3.02 | |
| Быстрая ликв. | 17.76 | 2.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.76 | $17.07 | |
| Балансовая стоим. | $10.07 | $76.20 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PTGX: скоринг 71/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PTGX — 51.5, VRTX — 44.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PTGX выше на 0.8%, VRTX — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PTGX выше SMA 200 (+22.9%), VRTX — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу PTGX. Сила тренда по ADX: PTGX — 11.2 (нет тренда), VRTX — 20.8 (слабый тренд). Волатильность: бета PTGX — 0.20, VRTX — 0.74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PTGX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PTGX | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 44.72 | |
| Stochastic %K | 58.91 | 40.91 | |
| CCI (20) | 30.80 | -6.78 | |
| MFI | 49.31 | 51.89 | |
| Williams %R | -41.09 | -59.09 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | 0.82 | |
| Momentum (10) | 3.16 | 2.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.15 | 20.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.70% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.71% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.83% | -2.70% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.88% | -0.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 67.47 | 166.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.20 | 0.74 | |
| ATR % | 4.19% | 2.57% | |
| Sharpe (1г) | 1.75 | 0.00 | |
| RS Rating | 92.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -5.41 | -15.25 | |
| BB ширина | 8.41 | 8.13 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PTGX генерирует 46,02 млн $, VRTX — 12,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: VRTX зарабатывает 3,95 млрд $, а PTGX фиксирует убыток (-130,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PTGX генерирует 56,08 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PTGX | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,02 млн $ | 12,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -130,15 млн $ | 3,95 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.05 | $15.46 | |
| Операц. Cash Flow | 57,67 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 56,08 млн $ | 3,19 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PTGX | VRTX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PTGX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+19.48%), VRTX — в январе (+5.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PTGX — апрель (-9.54%), для VRTX — сентябрь (-2.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTGX: +54.40% против +10.82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Protagonist Therapeutics, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — PTGX или VRTX?
Какие дивиденды у Protagonist Therapeutics, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Protagonist Therapeutics, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — PTGX или VRTX?
Что лучше купить — PTGX или VRTX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией