Сравнение PTGX vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность VNDA (P/E -1,08) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PTGX показывает P/E 119,75. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) VNDA дешевле: 1,39 против 33,27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1,37, у PTGX — 11,43. ROE VNDA отрицательный (-84,95%), что говорит об убыточности. PTGX генерирует прибыль с ROE 12,03%. По этому критерию преимущество однозначно. VNDA убыточен — чистая маржа -127,41%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PTGX — 0,01, у VNDA — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PTGX | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 119,75 | -1,08 | |
| P/B | 11,43 | 1,37 | |
| P/S | 33,27 | 1,39 | |
| PEG | -0,14 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 104,94 | -1,47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,03% | -84,95% | |
| ROA | 9,36% | -66,64% | |
| Валовая маржа | 99,86% | 92,82% | |
| Операц. маржа | 20,69% | -86,07% | |
| Чистая маржа | 29,40% | -127,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 21,71 | 1,61 | |
| Быстрая ликв. | 21,71 | 1,60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $1,26 | -$4,56 | |
| Балансовая стоим. | $12,76 | $3,66 | |
Технический анализ
PTGX набирает 67 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PTGX — 64,8 (нейтральная зона), VNDA — 34,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PTGX торгуется выше SMA 50 (18,2%), тогда как VNDA ниже этой средней (-13,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PTGX выше SMA 200 (+47,5%), VNDA — ниже (-22,8%). Долгосрочный тренд в пользу PTGX. ADX: PTGX — 35,1 (выраженный тренд), VNDA — 37,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PTGX стабильнее (0,17 vs 0,85). Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PTGX | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,84 | 34,51 | |
| Stochastic %K | 87,74 | 51,04 | |
| CCI (20) | 271,86 | -90,50 | |
| MFI | 58,52 | 41,00 | |
| Williams %R | -12,26 | -48,96 | |
| MACD гистограмма | 0,07 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 9,76 | -0,18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 35,06 | 37,76 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,61% | -3,23% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,30% | -6,67% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,20% | -13,86% | |
| Цена vs SMA 200 | +47,53% | -22,84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 55,41 | 145,87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,17 | 0,85 | |
| ATR % | 3,96% | 5,12% | |
| Sharpe (1г) | 2,19 | 0,52 | |
| RS Rating | 96,00 | 54,00 | |
| 52w от хая | -1,44 | -49,70 | |
| BB ширина | 12,10 | 20,28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PTGX — 46,02 млн $, VNDA — 216,10 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VNDA растёт быстрее по выручке: +8,70% год к году против -89,40% у PTGX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PTGX — -130,15 млн $, VNDA — -220,47 млн $. PTGX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PTGX — 56,08 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PTGX | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,02 млн $ | 216,10 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -89.40% | +8.70% | |
| Чистая прибыль | -130,15 млн $ | -220,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$2,05 | -$3,74 | |
| Операц. Cash Flow | 57,67 млн $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 56,08 млн $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | PTGX | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PTGX — мае (+17,65%), для VNDA — июне (+7,57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PTGX — апрель (-9,54%), VNDA — июль (-7,40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Protagonist Therapeutics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — PTGX или VNDA?
Какие дивиденды у Protagonist Therapeutics, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Protagonist Therapeutics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — PTGX или VNDA?
Что лучше купить — PTGX или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией