ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PTGX vs VNDA

Тикер 1
Тикер 2
PTGX30
10VNDA
Protagonist Therapeutics, Inc. (PTGX) и Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PTGX крупнее в 17.6× (6,56 млрд $ vs 373,44 млн $). Обе компании убыточны: P/E PTGX — -57.24, VNDA — -1.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа PTGX (-154.88%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу PTGX сильнее: 53/100 против 23/100 у VNDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. PTGX побеждает по числу метрик: 30 против 10 у VNDA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
PTGX
Protagonist Therapeutics, Inc.
PTGXNASDAQ
102,01 $+1,13 $ (+1,12%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,56 млрд $
ETP Rank2.5
Стоимость
4.2
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
VNDA
Vanda Pharmaceuticals Inc.
VNDANASDAQ
6,21 $+0,03 $ (+0,49%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 373,44 млн $
ETP Rank4.0
Стоимость
10.0
Качество
5.0
Рост
3.6
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

PTGXVNDA

Фундаментальный анализ

Ни PTGX (P/E -57.24), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) VNDA дешевле: 1.71 против 87.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1.31, у PTGX — 10.02. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PTGX — 0.01, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PTGXVNDA
ПоказательPTGXVNDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-57.24-1.53
P/B10.021.31
P/S87.601.71
PEG0.160.01
EV/EBITDA-47.07-2.31
Рентабельность
ROE-17.76%-61.41%
ROA-16.45%-55.26%
Валовая маржа99.45%92.46%
Операц. маржа-192.36%-73.64%
Чистая маржа-154.88%-109.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.05
Текущая ликв.17.762.16
Быстрая ликв.17.762.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-1.76$-4.03
Балансовая стоим.$10.07$4.72

Технический анализ

PTGX набирает 53 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PTGX — 49.8 (нейтральная зона), VNDA — 38.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PTGX на -0.2%, VNDA на -13.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PTGX — 11.4 (нет тренда), VNDA — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PTGX стабильнее (0.18 vs 1.04). Значение ниже 0.8 делает PTGX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PTGXVNDA
Общая оценка
53
23
Осцилляторы
53
39
Тренд
57
33
Объём
44
31
Волатильность
50
43
ИндикаторPTGXVNDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.7638.58
Stochastic %K46.3911.90
CCI (20)-17.74-93.20
MFI44.5140.10
Williams %R-53.61-88.10
MACD гистограмма-0.20-0.05
Momentum (10)-3.09-1.26
Тренд
ADX11.4017.85
Цена vs EMA 9-0.24%-2.17%
Цена vs EMA 20-0.33%-6.15%
Цена vs SMA 50-0.18%-13.76%
Цена vs SMA 200+21.87%+0.23%
Объём
CMF-0.12-0.23
Volume Ratio63.25104.59
Волатильность и статистика
Beta0.181.04
ATR %4.19%5.31%
Sharpe (1г)1.690.87
RS Rating92.0078.00
52w от хая-6.45-37.83
BB ширина8.5027.54

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PTGX — 46,02 млн $, VNDA — 216,10 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PTGX — -130,15 млн $, VNDA — -220,47 млн $. PTGX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PTGX — 56,08 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPTGXVNDAЛидер
Выручка46,02 млн $216,10 млн $
Чистая прибыль-130,15 млн $-220,47 млн $
EPS (TTM)$-2.05$-3.74
Операц. Cash Flow57,67 млн $-109,44 млн $
Free Cash Flow56,08 млн $-110,44 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательPTGXVNDAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PTGX — мае (+19.48%), для VNDA — июне (+8.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PTGX — апрель (-9.54%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTGX: +54.40% против +0.27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PTGX
+3.0
-2.8
+3.7
-9.5
+19.5
+8.7
+2.2
+15.1
+0.0
+3.8
+7.1
+3.7
VNDA
-6.4
+0.0
-6.4
+0.5
+2.5
+8.7
-6.6
+1.6
-0.4
-3.4
+5.9
+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Protagonist Therapeutics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — PTGX или VNDA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PTGX — -17.76%, VNDA — -61.41%. Преимущество у PTGX.
Какие дивиденды у Protagonist Therapeutics, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Protagonist Therapeutics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Выручка PTGX за TTM — 46,02 млн $, VNDA — 216,10 млн $. VNDA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — PTGX или VNDA?
Технический скоринг: PTGX — 53/100, VNDA — 23/100. PTGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PTGX или VNDA?
Однозначного ответа нет. Счёт 30:10 в пользу PTGX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией