Сравнение PTGX vs VCYT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PTGX (P/E -57.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VCYT показывает P/E 40.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VCYT: 6.66 vs 87.60 у PTGX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VCYT дешевле: 2.67 против 10.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE PTGX отрицательный (-17.76%), что говорит об убыточности. VCYT генерирует прибыль с ROE 6.86%. По этому критерию преимущество однозначно. PTGX убыточен — чистая маржа -154.88%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PTGX — 0.01, VCYT — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PTGX | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57.24 | 40.84 | |
| P/B | 10.02 | 2.67 | |
| P/S | 87.60 | 6.66 | |
| PEG | 0.16 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | -47.07 | 31.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -17.76% | 6.86% | |
| ROA | -16.45% | 6.13% | |
| Валовая маржа | 99.45% | 71.31% | |
| Операц. маржа | -192.36% | 12.45% | |
| Чистая маржа | -154.88% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 17.76 | 9.31 | |
| Быстрая ликв. | 17.76 | 9.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.76 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $10.07 | $16.90 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у PTGX составляет 51.5 (нейтральная зона), у VCYT — 74.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: PTGX на 0.8%, VCYT на 31.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PTGX — 11.2 (нет тренда), VCYT — 22.2 (слабый тренд). PTGX менее волатилен — бета 0.20 против 1.74 у VCYT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VCYT составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PTGX | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 74.54 | |
| Stochastic %K | 58.91 | 98.57 | |
| CCI (20) | 30.80 | 133.82 | |
| MFI | 49.31 | 63.60 | |
| Williams %R | -41.09 | -1.43 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | 0.65 | |
| Momentum (10) | 3.16 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.15 | 22.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.70% | +11.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.71% | +18.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.83% | +31.24% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.88% | +23.73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 67.47 | 117.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.20 | 1.74 | |
| ATR % | 4.19% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 1.75 | 0.95 | |
| RS Rating | 92.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -5.41 | -10.89 | |
| BB ширина | 8.41 | 41.99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PTGX — 46,02 млн $, VCYT — 517,14 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: VCYT зарабатывает 66,35 млн $, а PTGX фиксирует убыток (-130,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PTGX генерирует 56,08 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PTGX | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,02 млн $ | 517,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | -130,15 млн $ | 66,35 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.05 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | 57,67 млн $ | 136,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 56,08 млн $ | 126,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PTGX | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PTGX приходится на мае (+19.48%), а VCYT — на ноябре (+15.08%). Слабые месяцы: для PTGX — апрель (-9.54%), для VCYT — февраль (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTGX: +54.40% против +31.37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Protagonist Therapeutics, Inc. или Veracyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — PTGX или VCYT?
Какие дивиденды у Protagonist Therapeutics, Inc. и Veracyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Protagonist Therapeutics, Inc. или Veracyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PTGX или VCYT?
Что лучше купить — PTGX или VCYT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией