Сравнение PTGX vs UTHR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PTGX (P/E -57.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. UTHR показывает P/E 19.05. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу UTHR: 7.55 vs 87.60 у PTGX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B UTHR — 4.16, у PTGX — 10.02. PTGX работает в убыток — ROE -17.76%, тогда как UTHR показывает рентабельность 19.24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PTGX (-154.88%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PTGX — 0.01, у UTHR — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PTGX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57.24 | 19.05 | |
| P/B | 10.02 | 4.16 | |
| P/S | 87.60 | 7.55 | |
| PEG | 0.16 | 2.39 | |
| EV/EBITDA | -47.07 | 13.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -17.76% | 19.24% | |
| ROA | -16.45% | 19.17% | |
| Валовая маржа | 99.45% | 86.58% | |
| Операц. маржа | -192.36% | 45.34% | |
| Чистая маржа | -154.88% | 40.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 17.76 | 4.79 | |
| Быстрая ликв. | 17.76 | 4.50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.76 | $29.60 | |
| Балансовая стоим. | $10.07 | $135.66 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PTGX сильнее: 71/100 против 53/100 у UTHR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PTGX составляет 51.5 (нейтральная зона), у UTHR — 48.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PTGX и UTHR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.8% и +0.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PTGX — 11.2 (нет тренда), UTHR — 25.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UTHR менее волатилен — бета 0.16 против 0.20 у PTGX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PTGX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PTGX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 48.16 | |
| Stochastic %K | 58.91 | 19.62 | |
| CCI (20) | 30.80 | -125.13 | |
| MFI | 49.31 | 51.12 | |
| Williams %R | -41.09 | -80.38 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | -2.37 | |
| Momentum (10) | 3.16 | -3.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.15 | 25.60 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.70% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.71% | -0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.83% | +0.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.88% | +19.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 67.47 | 105.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.20 | 0.16 | |
| ATR % | 4.19% | 2.64% | |
| Sharpe (1г) | 1.75 | 1.35 | |
| RS Rating | 92.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -5.41 | -7.14 | |
| BB ширина | 8.41 | 5.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PTGX — 46,02 млн $, UTHR — 3,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. PTGX убыточен (чистая прибыль -130,15 млн $), тогда как UTHR генерирует прибыль (1,33 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): PTGX — 56,08 млн $, UTHR — 1,04 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PTGX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,02 млн $ | 3,18 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -130,15 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.05 | $30.13 | |
| Операц. Cash Flow | 57,67 млн $ | 1,56 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 56,08 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PTGX | UTHR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PTGX приходится на мае (+19.48%), а UTHR — на ноябре (+5.44%). Наименее удачные месяцы: PTGX — апрель (-9.54%), UTHR — февраль (-3.14%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTGX: +54.40% против +8.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Protagonist Therapeutics, Inc. или United Therapeutics Corporation?
У кого выше рентабельность — PTGX или UTHR?
Какие дивиденды у Protagonist Therapeutics, Inc. и United Therapeutics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Protagonist Therapeutics, Inc. или United Therapeutics Corporation?
Какая акция лучше по технике — PTGX или UTHR?
Что лучше купить — PTGX или UTHR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией