Сравнение PTGX vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TECH торгуется с P/E 101,62, тогда как PTGX — с P/E 121,74. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) TECH оценён ниже: 9,33 против 33,82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TECH дешевле: 5,39 против 11,62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TECH оценён ниже: 44,10 vs 106,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PTGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12,03% против 5,49% у TECH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PTGX — 29,40%, TECH — 9,05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PTGX — 0,01, TECH — 0,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PTGX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 121,74 | 101,62 | |
| P/B | 11,62 | 5,39 | |
| P/S | 33,82 | 9,33 | |
| PEG | -0,14 | -7,03 | |
| EV/EBITDA | 106,76 | 44,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12,03% | 5,49% | |
| ROA | 9,36% | 4,30% | |
| Валовая маржа | 99,86% | 64,96% | |
| Операц. маржа | 20,69% | 12,70% | |
| Чистая маржа | 29,40% | 9,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 21,71 | 4,49 | |
| Быстрая ликв. | 21,71 | 3,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,44% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 45,47% | |
| EPS | $1,26 | $0,70 | |
| Балансовая стоим. | $12,76 | $13,38 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: PTGX — 65,4, TECH — 71,4. PTGX в зоне нейтральная зона, а TECH — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: PTGX на 18,3%, TECH на 9,9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PTGX — 37,5 (выраженный тренд), TECH — 59,5 (выраженный тренд). Волатильность: бета PTGX — 0,17, TECH — 0,93. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PTGX составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PTGX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,39 | 71,39 | |
| Stochastic %K | 83,11 | 70,37 | |
| CCI (20) | 199,04 | 85,94 | |
| MFI | 59,82 | 50,39 | |
| Williams %R | -16,89 | -29,63 | |
| MACD гистограмма | 0,63 | -0,50 | |
| Momentum (10) | 11,45 | 0,08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,50 | 59,55 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,77% | +0,13% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,20% | +1,26% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,27% | +9,95% | |
| Цена vs SMA 200 | +48,85% | +20,26% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,12 | |
| Volume Ratio | 56,83 | 94,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,17 | 0,93 | |
| ATR % | 3,83% | 0,81% | |
| Sharpe (1г) | 2,12 | 0,70 | |
| RS Rating | 96,00 | 65,00 | |
| 52w от хая | -2,36 | -0,33 | |
| BB ширина | 14,92 | 1,27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PTGX генерирует 46,02 млн $, TECH — 1,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TECH — +5,20%, PTGX — -89,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: TECH зарабатывает 73,40 млн $, а PTGX фиксирует убыток (-130,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PTGX генерирует 56,08 млн $, TECH — 256,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PTGX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,02 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -89.40% | +5.20% | |
| Чистая прибыль | -130,15 млн $ | 73,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -56.30% | — |
| EPS (TTM) | -$2,05 | $0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 57,67 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | 56,08 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0,44% годовой доходности, PTGX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PTGX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PTGX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,44% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45,47% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34,02% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PTGX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+17,65%), TECH — в ноябре (+4,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PTGX — апрель (-9,54%), для TECH — август (-2,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTGX: +55,31% против +11,90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Protagonist Therapeutics, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — PTGX или TECH?
Какие дивиденды у Protagonist Therapeutics, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Protagonist Therapeutics, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше маржинальность — PTGX или TECH?
Какая акция лучше по технике — PTGX или TECH?
Что лучше купить — PTGX или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией