Сравнение PTGX vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PTGX имеет отрицательный P/E (-57.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — TECH прибылен с P/E 66.44. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) TECH оценён ниже: 6.04 против 87.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TECH дешевле: 3.49 против 10.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE PTGX отрицательный (-17.76%), что говорит об убыточности. TECH генерирует прибыль с ROE 5.49%. По этому критерию преимущество однозначно. PTGX убыточен — чистая маржа -154.88%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PTGX — 0.01, TECH — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PTGX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57.24 | 66.44 | |
| P/B | 10.02 | 3.49 | |
| P/S | 87.60 | 6.04 | |
| PEG | 0.16 | -4.60 | |
| EV/EBITDA | -47.07 | 28.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -17.76% | 5.49% | |
| ROA | -16.45% | 4.30% | |
| Валовая маржа | 99.45% | 64.96% | |
| Операц. маржа | -192.36% | 12.70% | |
| Чистая маржа | -154.88% | 9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 17.76 | 4.49 | |
| Быстрая ликв. | 17.76 | 3.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.69% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.47% | |
| EPS | $-1.76 | $0.70 | |
| Балансовая стоим. | $10.07 | $13.38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу PTGX: скоринг 53/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PTGX — 49.8, TECH — 43.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PTGX на -0.2%, TECH на -9.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PTGX выше SMA 200 (+21.9%), TECH — ниже (-17.5%). Долгосрочный тренд в пользу PTGX. Сила тренда по ADX: PTGX — 11.4 (нет тренда), TECH — 33.0 (выраженный тренд). TECH демонстрирует выраженный тренд, а PTGX — нет. Волатильность: бета PTGX — 0.18, TECH — 1.15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PTGX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.76 | 43.47 | |
| Stochastic %K | 46.39 | 30.23 | |
| CCI (20) | -17.74 | -55.55 | |
| MFI | 44.51 | 27.65 | |
| Williams %R | -53.61 | -69.77 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -0.22 | |
| Momentum (10) | -3.09 | -3.54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.40 | 33.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | +1.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.33% | -3.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.18% | -9.56% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.87% | -17.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 63.25 | 68.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.18 | 1.15 | |
| ATR % | 4.19% | 5.83% | |
| Sharpe (1г) | 1.69 | 0.11 | |
| RS Rating | 92.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -6.45 | -34.35 | |
| BB ширина | 8.50 | 34.61 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PTGX генерирует 46,02 млн $, TECH — 1,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: TECH зарабатывает 73,40 млн $, а PTGX фиксирует убыток (-130,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PTGX генерирует 56,08 млн $, TECH — 256,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PTGX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,02 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -130,15 млн $ | 73,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.05 | $0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 57,67 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | 56,08 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0.69% годовой доходности, PTGX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PTGX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PTGX | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.69% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.47% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34.02% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PTGX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+19.48%), TECH — в ноябре (+4.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PTGX — апрель (-9.54%), для TECH — август (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTGX: +54.40% против +9.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Protagonist Therapeutics, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — PTGX или TECH?
Какие дивиденды у Protagonist Therapeutics, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Protagonist Therapeutics, Inc. или Bio-Techne Corporation?
Какая акция лучше по технике — PTGX или TECH?
Что лучше купить — PTGX или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией