Сравнение PTGX vs RXRX

Тикер 1

Тикер 2

PTGX30

10RXRX

PTGX против RXRX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PTGX крупнее в 4.7× (6,56 млрд $ vs 1,39 млрд $). Ни PTGX (P/E -57.24), ни RXRX (P/E -2.80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. PTGX убыточен — чистая маржа -154.88%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. PTGX набирает 71 из 100 по техническому скорингу, RXRX — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 30:10 — убедительное преимущество PTGX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Protagonist Therapeutics, Inc.

PTGXNASDAQ

102,01 $+1,13 $ (+1,12%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,56 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

4.2

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

RXRXNASDAQ

3,11 $+0,15 $ (+5,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,39 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

PTGXRXRX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E PTGX — -57.24, RXRX — -2.80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) RXRX оценён ниже: 19.97 против 87.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1.53 против 10.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PTGX — 0.01, RXRX — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PTGXRXRX

Показатель	PTGX	RXRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-57.24	-2.80
P/B	10.02	1.53
P/S	87.60	19.97
PEG	0.16	-0.07
EV/EBITDA	-47.07	-1.53
Рентабельность
ROE	-17.76%	-54.32%
ROA	-16.45%	-41.79%
Валовая маржа	99.45%	-34.44%
Операц. маржа	-192.36%	-882.92%
Чистая маржа	-154.88%	-844.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.07
Текущая ликв.	17.76	5.47
Быстрая ликв.	17.76	5.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.76	$-1.06
Балансовая стоим.	$10.07	$1.94

Технический анализ

Техническая картина в пользу PTGX: скоринг 71/100 vs 15/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PTGX — 51.5, RXRX — 38.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PTGX выше на 0.8%, RXRX — ниже на -10.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PTGX выше SMA 200 (+22.9%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу PTGX. Сила тренда по ADX: PTGX — 11.2 (нет тренда), RXRX — 15.5 (нет тренда). Волатильность: бета PTGX — 0.20, RXRX — 3.01. RXRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PTGXRXRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PTGX	RXRX
Осцилляторы
RSI (14)	51.54	38.16
Stochastic %K	58.91	24.11
CCI (20)	30.80	-118.63
MFI	49.31	32.93
Williams %R	-41.09	-75.89
MACD гистограмма	-0.11	-0.05
Momentum (10)	3.16	-0.47
Тренд
ADX	11.15	15.48
Цена vs EMA 9	+0.70%	-2.57%
Цена vs EMA 20	+0.71%	-7.04%
Цена vs SMA 50	+0.83%	-10.40%
Цена vs SMA 200	+22.88%	-31.81%
Объём
CMF	-0.11	-0.09
Volume Ratio	67.47	100.51
Волатильность и статистика
Beta	0.20	3.01
ATR %	4.19%	6.15%
Sharpe (1г)	1.75	-0.30
RS Rating	92.00	12.00
52w от хая	-5.41	-58.77
BB ширина	8.41	27.22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PTGX генерирует 46,02 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PTGX — -130,15 млн $, RXRX — -644,76 млн $. PTGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: PTGX генерирует 56,08 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PTGX	RXRX
Выручка	46,02 млн $	74,68 млн $
Чистая прибыль	-130,15 млн $	-644,76 млн $
EPS (TTM)	$-2.05	$-1.44
Операц. Cash Flow	57,67 млн $	-371,81 млн $
Free Cash Flow	56,08 млн $	-378,28 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	PTGX	RXRX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PTGX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+19.48%), RXRX — в июле (+20.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PTGX — апрель (-9.54%), для RXRX — март (-21.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PTGX

+3.0

-2.8

+3.7

-9.5

+19.5

+8.7

+2.2

+15.1

+0.0

+3.8

+7.1

+3.7

RXRX

-5.7

+3.3

-21.4

-6.2

+6.2

+10.3

+20.4

-9.0

-2.4

-6.2

+2.8

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Protagonist Therapeutics, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — PTGX или RXRX?

ROE PTGX — -17.76%, RXRX — -54.32%. PTGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Protagonist Therapeutics, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Protagonist Therapeutics, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: PTGX — 46,02 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — PTGX или RXRX?

Технический скоринг: PTGX — 71/100, RXRX — 15/100. PTGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PTGX или RXRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PTGX выигрывает 30, RXRX — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией