Сравнение PTGX vs RVMD

Тикер 1

Тикер 2

PTGX21

18RVMD

Protagonist Therapeutics, Inc. (PTGX) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RVMD крупнее в 5.0× (32,68 млрд $ vs 6,56 млрд $). Обе компании убыточны: P/E PTGX — -57.24, RVMD — -21.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа PTGX (-154.88%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. RVMD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, PTGX — 53 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Protagonist Therapeutics, Inc.

PTGXNASDAQ

102,01 $+1,13 $ (+1,12%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,56 млрд $

ETP Rank2.5

Стоимость

4.2

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Revolution Medicines, Inc.

RVMDNASDAQ

153,73 $+3,40 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 32,68 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

PTGXRVMD

Фундаментальный анализ

Ни PTGX (P/E -57.24), ни RVMD (P/E -21.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B PTGX — 10.02, у RVMD — 19.85. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PTGX — 0.01, у RVMD — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PTGXRVMD

Показатель	PTGX	RVMD
Мультипликаторы оценки
P/E	-57.24	-21.71
P/B	10.02	19.85
P/S	87.60	0.00
PEG	0.16	0.44
EV/EBITDA	-47.07	-23.65
Рентабельность
ROE	-17.76%	-83.22%
ROA	-16.45%	-60.86%
Валовая маржа	99.45%	0.00%
Операц. маржа	-192.36%	0.00%
Чистая маржа	-154.88%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.10
Текущая ликв.	17.76	6.80
Быстрая ликв.	17.76	6.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.76	$-6.92
Балансовая стоим.	$10.07	$7.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 72/100 vs 53/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PTGX — 49.8, RVMD — 61.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVMD выше на 21.8%, PTGX — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: PTGX — 11.4 (нет тренда), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PTGX — 0.18, RVMD — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RVMD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PTGXRVMD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PTGX	RVMD
Осцилляторы
RSI (14)	49.76	61.58
Stochastic %K	46.39	77.26
CCI (20)	-17.74	136.65
MFI	44.51	70.46
Williams %R	-53.61	-22.74
MACD гистограмма	-0.20	-1.11
Momentum (10)	-3.09	-0.74
Тренд
ADX	11.40	36.79
Цена vs EMA 9	-0.24%	+2.38%
Цена vs EMA 20	-0.33%	+5.28%
Цена vs SMA 50	-0.18%	+21.82%
Цена vs SMA 200	+21.87%	+80.20%
Объём
CMF	-0.12	-0.10
Volume Ratio	63.25	80.11
Волатильность и статистика
Beta	0.18	1.02
ATR %	4.19%	4.40%
Sharpe (1г)	1.69	2.20
RS Rating	92.00	97.00
52w от хая	-6.45	-3.45
BB ширина	8.50	14.65

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PTGX генерирует 46,02 млн $, RVMD — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PTGX — -130,15 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. PTGX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PTGX — 56,08 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PTGX	RVMD
Выручка	46,02 млн $	0 $
Чистая прибыль	-130,15 млн $	-1,13 млрд $
EPS (TTM)	$-2.05	$-5.95
Операц. Cash Flow	57,67 млн $	-897,74 млн $
Free Cash Flow	56,08 млн $	-913,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	PTGX	RVMD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PTGX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+19.48%), RVMD — в ноябре (+15.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PTGX — апрель (-9.54%), RVMD — май (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTGX: +54.40% против +35.18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PTGX

+3.0

-2.8

+3.7

-9.5

+19.5

+8.7

+2.2

+15.1

+0.0

+3.8

+7.1

+3.7

RVMD

+4.8

-0.1

-2.6

+14.6

-4.2

+1.7

-2.6

+4.4

+2.3

+2.2

+15.8

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Protagonist Therapeutics, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — PTGX или RVMD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PTGX — -17.76%, RVMD — -83.22%. Преимущество у PTGX.

Какие дивиденды у Protagonist Therapeutics, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Protagonist Therapeutics, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?

Выручка PTGX за TTM — 46,02 млн $, RVMD — 0 $. PTGX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — PTGX или RVMD?

Технический скоринг: PTGX — 53/100, RVMD — 72/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PTGX или RVMD?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:18 в пользу PTGX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией