Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение PTGX vs RVMD

Тикер 1

Тикер 2

PTGX29

8RVMD

Protagonist Therapeutics, Inc. (PTGX) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RVMD крупнее в 4,3× (43,31 млрд $ vs 9,97 млрд $). RVMD имеет отрицательный P/E (-22,99), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PTGX прибылен с P/E 127,33. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE RVMD отрицательный (-96,44%), что говорит об убыточности. PTGX генерирует прибыль с ROE 12,03%. По этому критерию преимущество однозначно. RVMD набирает 81 из 100 по техническому скорингу, PTGX — 74 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте PTGX уверенно лидирует со счётом 29:8. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Protagonist Therapeutics, Inc.

PTGXNASDAQ

$155,10+$3,68 (+2,43%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 9,97 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

2.0

Качество

7.6

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Revolution Medicines, Inc.

RVMDNASDAQ

$203,71+$1,71 (+0,85%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 43,31 млрд $

ETP Rank4.3

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

PTGXRVMD

Фундаментальный анализ

P/E у RVMD отрицательный (-22,99) — компания генерирует убытки. PTGX прибылен, P/E составляет 127,33. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B PTGX — 12,15, у RVMD — 16,48. ROE RVMD отрицательный (-96,44%), что говорит об убыточности. PTGX генерирует прибыль с ROE 12,03%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PTGX — 0,01, у RVMD — 0,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PTGXRVMD

Показатель	PTGX	RVMD
Мультипликаторы оценки
P/E	127,33	-22,99
P/B	12,15	16,48
P/S	35,37	0,00
PEG	-0,15	0,41
EV/EBITDA	111,88	-25,44
Рентабельность
ROE	12,03%	-96,44%
ROA	9,36%	-40,90%
Валовая маржа	99,86%	0,00%
Операц. маржа	20,69%	0,00%
Чистая маржа	29,40%	0,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,01	0,25
Текущая ликв.	21,71	11,38
Быстрая ликв.	21,71	11,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$1,26	-$8,38
Балансовая стоим.	$12,76	$12,36

Технический анализ

Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 81/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PTGX — 70,1, RVMD — 63,1. PTGX в зоне зона перекупленности, а RVMD — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. PTGX и RVMD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20,3% и +12,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PTGX — 40,7 (выраженный тренд), RVMD — 32,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PTGX — 0,16, RVMD — 1,17. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PTGX составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PTGXRVMD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PTGX	RVMD
Осцилляторы
RSI (14)	70,14	63,14
Stochastic %K	98,27	83,54
CCI (20)	136,27	80,43
MFI	69,03	51,95
Williams %R	-1,73	-16,46
MACD гистограмма	1,03	0,66
Momentum (10)	18,46	16,18
Тренд
ADX	40,67	32,34
Цена vs EMA 9	+4,89%	+1,43%
Цена vs EMA 20	+9,13%	+4,47%
Цена vs SMA 50	+20,34%	+12,75%
Цена vs SMA 200	+53,88%	+65,88%
Объём
CMF	0,09	0,11
Volume Ratio	80,18	45,55
Волатильность и статистика
Beta	0,16	1,17
ATR %	3,58%	3,45%
Sharpe (1г)	2,17	2,82
RS Rating	96,00	99,00
52w от хая	-0,28	-2,42
BB ширина	20,12	18,94

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PTGX генерирует 46,02 млн $, RVMD — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PTGX — -130,15 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. PTGX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PTGX — 56,08 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	PTGX	RVMD	Лидер
Выручка	46,02 млн $	0 $
Рост выручки (г/г)	-89.40%	—	—
Чистая прибыль	-130,15 млн $	-1,13 млрд $
EPS (TTM)	-$2,05	-$5,95
Операц. Cash Flow	57,67 млн $	-897,74 млн $
Free Cash Flow	56,08 млн $	-913,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	PTGX	RVMD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PTGX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+17,65%), RVMD — в ноябре (+15,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PTGX — апрель (-9,54%), RVMD — март (-2,61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTGX: +55,31% против +39,82%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PTGX

+3,0

-2,8

+3,7

-9,5

+17,6

+10,8

+2,9

+15,1

+0,0

+3,8

+7,1

+3,7

RVMD

+4,8

-0,1

-2,6

+14,6

-1,7

+3,5

-2,2

+4,4

+2,3

+2,2

+15,8

-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Protagonist Therapeutics, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — PTGX или RVMD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): PTGX — 12,03%, RVMD — -96,44%. Преимущество у PTGX.

Какие дивиденды у Protagonist Therapeutics, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Protagonist Therapeutics, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?

Выручка PTGX за TTM — 46,02 млн $, RVMD — 0 $. PTGX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — PTGX или RVMD?

Технический скоринг: PTGX — 74/100, RVMD — 81/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PTGX или RVMD?

Однозначного ответа нет. Счёт 29:8 в пользу PTGX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией