Сравнение PTGX vs RPRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность PTGX (P/E -57.24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RPRX показывает P/E 27.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу RPRX: 9.35 vs 87.60 у PTGX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RPRX дешевле: 3.33 против 10.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE PTGX отрицательный (-17.76%), что говорит об убыточности. RPRX генерирует прибыль с ROE 12.67%. По этому критерию преимущество однозначно. PTGX убыточен — чистая маржа -154.88%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PTGX — 0.01, RPRX — 1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PTGX | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57.24 | 27.69 | |
| P/B | 10.02 | 3.33 | |
| P/S | 87.60 | 9.35 | |
| PEG | 0.16 | -68.39 | |
| EV/EBITDA | -47.07 | 17.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -17.76% | 12.67% | |
| ROA | -16.45% | 4.18% | |
| Валовая маржа | 99.45% | 99.95% | |
| Операц. маржа | -192.36% | 67.93% | |
| Чистая маржа | -154.88% | 33.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.30 | |
| Текущая ликв. | 17.76 | 2.66 | |
| Быстрая ликв. | 17.76 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.72% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 46.81% | |
| EPS | $-1.76 | $1.92 | |
| Балансовая стоим. | $10.07 | $23.01 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 71/100 и 74/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у PTGX составляет 51.5 (нейтральная зона), у RPRX — 67.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PTGX на 0.8%, RPRX на 8.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PTGX — 11.2 (нет тренда), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). RPRX демонстрирует выраженный тренд, а PTGX — нет. PTGX менее волатилен — бета 0.20 против 0.46 у RPRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PTGX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PTGX | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.54 | 67.78 | |
| Stochastic %K | 58.91 | 90.60 | |
| CCI (20) | 30.80 | 116.67 | |
| MFI | 49.31 | 62.66 | |
| Williams %R | -41.09 | -9.40 | |
| MACD гистограмма | -0.11 | 0.09 | |
| Momentum (10) | 3.16 | 2.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.15 | 38.04 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.70% | +1.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.71% | +3.58% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.83% | +8.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +22.88% | +27.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.11 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 67.47 | 77.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.20 | 0.46 | |
| ATR % | 4.19% | 2.00% | |
| Sharpe (1г) | 1.75 | 2.08 | |
| RS Rating | 92.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -5.41 | -0.77 | |
| BB ширина | 8.41 | 10.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PTGX — 46,02 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: RPRX зарабатывает 770,95 млн $, а PTGX фиксирует убыток (-130,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PTGX генерирует 56,08 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PTGX | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,02 млн $ | 2,38 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -130,15 млн $ | 770,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.05 | $2.33 | |
| Операц. Cash Flow | 57,67 млн $ | 2,49 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 56,08 млн $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, PTGX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как PTGX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PTGX | RPRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.72% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 46.81% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.12% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PTGX приходится на мае (+19.48%), а RPRX — на январе (+5.30%). Слабые месяцы: для PTGX — апрель (-9.54%), для RPRX — сентябрь (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTGX: +54.40% против +3.21%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Protagonist Therapeutics, Inc. или Royalty Pharma plc?
У кого выше рентабельность — PTGX или RPRX?
Какие дивиденды у Protagonist Therapeutics, Inc. и Royalty Pharma plc?
Какая компания крупнее по выручке — Protagonist Therapeutics, Inc. или Royalty Pharma plc?
Какая акция лучше по технике — PTGX или RPRX?
Что лучше купить — PTGX или RPRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией