Сравнение PTGX vs RNAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E PTGX — -57.24, RNAM — -15.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу PTGX: 87.60 vs 600.12 у RNAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RNAM дешевле: 6.44 против 10.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PTGX — 0.01, RNAM — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PTGX | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57.24 | -15.89 | |
| P/B | 10.02 | 6.44 | |
| P/S | 87.60 | 600.12 | |
| PEG | 0.16 | 0.34 | |
| EV/EBITDA | -47.07 | -14.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -17.76% | -44.92% | |
| ROA | -16.45% | -34.96% | |
| Валовая маржа | 99.45% | 77.87% | |
| Операц. маржа | -192.36% | -3977.30% | |
| Чистая маржа | -154.88% | -3650.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 17.76 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 17.76 | 9.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-1.76 | $-4.59 | |
| Балансовая стоим. | $10.07 | $11.31 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 53/100 и 56/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у PTGX составляет 49.8 (нейтральная зона), у RNAM — 27.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. RNAM торгуется выше SMA 50 (0.8%), тогда как PTGX ниже этой средней (-0.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: PTGX — 11.4 (нет тренда), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). RNAM демонстрирует выраженный тренд, а PTGX — нет. PTGX менее волатилен — бета 0.18 против 0.98 у RNAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PTGX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PTGX | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.76 | 27.61 | |
| Stochastic %K | 46.39 | 6.59 | |
| CCI (20) | -17.74 | -76.30 | |
| MFI | 44.51 | 14.94 | |
| Williams %R | -53.61 | -93.41 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -3.09 | -1.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.40 | 45.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | +1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.33% | +1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.18% | +0.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.87% | +36.78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 63.25 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.18 | 0.98 | |
| ATR % | 4.19% | 0.30% | |
| Sharpe (1г) | 1.69 | 1.49 | |
| RS Rating | 92.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -6.45 | -0.27 | |
| BB ширина | 8.50 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PTGX — 46,02 млн $, RNAM — 18,75 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PTGX — -130,15 млн $, RNAM — -684,63 млн $. PTGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: PTGX генерирует 56,08 млн $, RNAM — -663,76 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PTGX | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,02 млн $ | 18,75 млн $ | |
| Чистая прибыль | -130,15 млн $ | -684,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.05 | $-4.97 | |
| Операц. Cash Flow | 57,67 млн $ | -650,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 56,08 млн $ | -663,76 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PTGX | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PTGX приходится на мае (+19.48%), а RNAM — на декабре (+11.66%). Слабые месяцы: для PTGX — апрель (-9.54%), для RNAM — апрель (-5.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTGX: +54.40% против +41.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Protagonist Therapeutics, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
У кого выше рентабельность — PTGX или RNAM?
Какие дивиденды у Protagonist Therapeutics, Inc. и Avidity Biosciences Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Protagonist Therapeutics, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
Какая акция лучше по технике — PTGX или RNAM?
Что лучше купить — PTGX или RNAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией