Сравнение PTGX vs REGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PTGX отрицательный (-57.24) — компания генерирует убытки. REGN прибылен, P/E составляет 15.28. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) REGN дешевле: 4.49 против 87.60. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) REGN дешевле: 2.15 против 10.02. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE PTGX отрицательный (-17.76%), что говорит об убыточности. REGN генерирует прибыль с ROE 14.32%. По этому критерию преимущество однозначно. PTGX убыточен — чистая маржа -154.88%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PTGX — 0.01, REGN — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PTGX | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57.24 | 15.28 | |
| P/B | 10.02 | 2.15 | |
| P/S | 87.60 | 4.49 | |
| PEG | 0.16 | 8.29 | |
| EV/EBITDA | -47.07 | 11.61 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -17.76% | 14.32% | |
| ROA | -16.45% | 10.82% | |
| Валовая маржа | 99.45% | 84.55% | |
| Операц. маржа | -192.36% | 24.32% | |
| Чистая маржа | -154.88% | 29.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 17.76 | 3.57 | |
| Быстрая ликв. | 17.76 | 2.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.56% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 8.46% | |
| EPS | $-1.76 | $42.53 | |
| Балансовая стоим. | $10.07 | $302.15 | |
Технический анализ
PTGX набирает 53 из 100 по техническому скорингу, REGN — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PTGX — 49.8 (нейтральная зона), REGN — 33.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PTGX на -0.2%, REGN на -11.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PTGX выше SMA 200 (+21.9%), REGN — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу PTGX. Сила тренда по ADX: PTGX — 11.4 (нет тренда), REGN — 33.1 (выраженный тренд). REGN демонстрирует выраженный тренд, а PTGX — нет. По бете PTGX стабильнее (0.18 vs 0.57). Значение ниже 0.8 делает PTGX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PTGX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PTGX | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.76 | 33.94 | |
| Stochastic %K | 46.39 | 32.64 | |
| CCI (20) | -17.74 | -165.64 | |
| MFI | 44.51 | 51.74 | |
| Williams %R | -53.61 | -67.36 | |
| MACD гистограмма | -0.20 | -7.28 | |
| Momentum (10) | -3.09 | -71.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.40 | 33.15 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.24% | -3.93% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.33% | -7.13% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.18% | -11.50% | |
| Цена vs SMA 200 | +21.87% | -5.71% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 63.25 | 114.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.18 | 0.57 | |
| ATR % | 4.19% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 1.69 | 0.34 | |
| RS Rating | 92.00 | 52.00 | |
| 52w от хая | -6.45 | -20.87 | |
| BB ширина | 8.50 | 19.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PTGX — 46,02 млн $, REGN — 14,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: REGN зарабатывает 4,50 млрд $, а PTGX фиксирует убыток (-130,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: PTGX генерирует 56,08 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PTGX | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 46,02 млн $ | 14,34 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -130,15 млн $ | 4,50 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.05 | $43.07 | |
| Операц. Cash Flow | 57,67 млн $ | 4,98 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 56,08 млн $ | 4,08 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, PTGX реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как PTGX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PTGX | REGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.56% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.88 | |
| Коэфф. выплат | — | 8.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PTGX — мае (+19.48%), для REGN — августе (+3.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PTGX — апрель (-9.54%), для REGN — апрель (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTGX: +54.40% против +1.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Protagonist Therapeutics, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — PTGX или REGN?
Какие дивиденды у Protagonist Therapeutics, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Protagonist Therapeutics, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — PTGX или REGN?
Что лучше купить — PTGX или REGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией