Сравнение PTGX vs RARE

Тикер 1

Тикер 2

PTGX27

12RARE

PTGX против RARE — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PTGX крупнее в 2.8× (6,56 млрд $ vs 2,34 млрд $). Ни PTGX (P/E -57.24), ни RARE (P/E -3.86) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE PTGX отрицательный (-17.76%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. PTGX убыточен — чистая маржа -154.88%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. PTGX набирает 53 из 100 по техническому скорингу, RARE — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:12 в пользу PTGX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Protagonist Therapeutics, Inc.

PTGXNASDAQ

102,01 $+1,13 $ (+1,12%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,56 млрд $

ETP Rank2.5

Стоимость

4.2

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

RARENASDAQ

23,71 $+0,34 $ (+1,45%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,34 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

6.8

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

PTGXRARE

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E PTGX — -57.24, RARE — -3.86. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) RARE оценён ниже: 3.44 против 87.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE PTGX отрицательный (-17.76%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PTGX — 0.01, RARE — -5.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PTGXRARE

Показатель	PTGX	RARE
Мультипликаторы оценки
P/E	-57.24	-3.86
P/B	10.02	-9.96
P/S	87.60	3.44
PEG	0.16	0.79
EV/EBITDA	-47.07	-6.47
Рентабельность
ROE	-17.76%	1566.94%
ROA	-16.45%	-47.02%
Валовая маржа	99.45%	83.57%
Операц. маржа	-192.36%	-83.92%
Чистая маржа	-154.88%	-91.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	-5.08
Текущая ликв.	17.76	2.02
Быстрая ликв.	17.76	1.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-1.76	$-6.06
Балансовая стоим.	$10.07	$-2.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу PTGX: скоринг 53/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PTGX — 49.8, RARE — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. RARE торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как PTGX ниже этой средней (-0.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PTGX выше SMA 200 (+21.9%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу PTGX. Сила тренда по ADX: PTGX — 11.4 (нет тренда), RARE — 34.1 (выраженный тренд). RARE демонстрирует выраженный тренд, а PTGX — нет. Волатильность: бета PTGX — 0.18, RARE — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PTGXRARE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PTGX	RARE
Осцилляторы
RSI (14)	49.76	42.59
Stochastic %K	46.39	21.99
CCI (20)	-17.74	-138.74
MFI	44.51	63.03
Williams %R	-53.61	-78.01
MACD гистограмма	-0.20	-0.41
Momentum (10)	-3.09	-2.56
Тренд
ADX	11.40	34.07
Цена vs EMA 9	-0.24%	-4.72%
Цена vs EMA 20	-0.33%	-5.28%
Цена vs SMA 50	-0.18%	+0.44%
Цена vs SMA 200	+21.87%	-15.28%
Объём
CMF	-0.12	-0.16
Volume Ratio	63.25	93.40
Волатильность и статистика
Beta	0.18	1.39
ATR %	4.19%	4.90%
Sharpe (1г)	1.69	-0.33
RS Rating	92.00	11.00
52w от хая	-6.45	-44.84
BB ширина	8.50	17.72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PTGX генерирует 46,02 млн $, RARE — 673 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PTGX — -130,15 млн $, RARE — -575 млн $. PTGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: PTGX генерирует 56,08 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PTGX	RARE
Выручка	46,02 млн $	673 млн $
Чистая прибыль	-130,15 млн $	-575 млн $
EPS (TTM)	$-2.05	$-5.83
Операц. Cash Flow	57,67 млн $	-466 млн $
Free Cash Flow	56,08 млн $	-472 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	PTGX	RARE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PTGX показывает лучшую среднюю доходность в мае (+19.48%), RARE — в апреле (+4.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PTGX — апрель (-9.54%), для RARE — март (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PTGX

+3.0

-2.8

+3.7

-9.5

+19.5

+8.7

+2.2

+15.1

+0.0

+3.8

+7.1

+3.7

RARE

-0.7

+3.2

-9.0

+4.2

-1.5

+2.7

-3.7

+2.6

-6.0

-6.2

+3.5

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Protagonist Therapeutics, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — PTGX или RARE?

ROE PTGX — -17.76%, RARE — 1566.94%. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Protagonist Therapeutics, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Protagonist Therapeutics, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

По объёму выручки: PTGX — 46,02 млн $, RARE — 673 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — PTGX или RARE?

Технический скоринг: PTGX — 53/100, RARE — 32/100. PTGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PTGX или RARE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PTGX выигрывает 27, RARE — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией