ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PTCT vs VRTX

Тикер 1
Тикер 2
PTCT17
21VRTX
Инвесторы часто выбирают между PTCT и VRTX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VRTX крупнее в 19.0× (110,03 млрд $ vs 5,79 млрд $). PTCT имеет отрицательный P/E (-31.39), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VRTX прибылен с P/E 25.21. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. PTCT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 99.84% против 23.93% у VRTX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. PTCT убыточен — чистая маржа -22.58%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу PTCT сильнее: 60/100 против 38/100 у VRTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между PTCT и VRTX зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
PTCT
PTC Therapeutics, Inc.
PTCTNASDAQ
69,79 $-1,23 $ (-1,73%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,79 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
8.2
Качество
6.8
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
VRTXNASDAQ
433,54 $+3,10 $ (+0,72%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 110,03 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
7.5
Качество
9.4
Рост
7.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

PTCTVRTX

Фундаментальный анализ

P/E у PTCT отрицательный (-31.39) — компания генерирует убытки. VRTX прибылен, P/E составляет 25.21. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PTCT дешевле: 7.12 против 8.91. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала PTCT составляет 99.84%, что превышает показатель VRTX (23.93%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. PTCT убыточен — чистая маржа -22.58%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PTCT — -2.19, VRTX — 0.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PTCTVRTX
ПоказательPTCTVRTXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-31.3925.21
P/B-32.485.65
P/S7.128.91
PEG0.240.04
EV/EBITDA-245.8420.39
Рентабельность
ROE99.84%23.93%
ROA-6.51%16.38%
Валовая маржа77.84%86.28%
Операц. маржа-8.18%38.97%
Чистая маржа-22.58%35.40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-2.190.10
Текущая ликв.2.443.02
Быстрая ликв.2.362.57
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.26$17.07
Балансовая стоим.$-2.19$76.20

Технический анализ

PTCT набирает 60 из 100 по техническому скорингу, VRTX — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PTCT — 52.4 (нейтральная зона), VRTX — 44.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PTCT выше на 3.2%, VRTX — ниже на -2.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PTCT выше SMA 200 (+4.5%), VRTX — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу PTCT. Сила тренда по ADX: PTCT — 20.6 (слабый тренд), VRTX — 20.8 (слабый тренд). По бете VRTX стабильнее (0.74 vs 1.03). Значение ниже 0.8 делает VRTX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PTCT составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PTCTVRTX
Общая оценка
60
38
Осцилляторы
61
42
Тренд
58
42
Объём
44
47
Волатильность
53
48
ИндикаторPTCTVRTXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52.3644.72
Stochastic %K46.8640.91
CCI (20)35.94-6.78
MFI60.0351.89
Williams %R-53.14-59.09
MACD гистограмма0.120.82
Momentum (10)4.452.79
Тренд
ADX20.6520.78
Цена vs EMA 9-0.03%-1.40%
Цена vs EMA 20+0.96%-1.37%
Цена vs SMA 50+3.23%-2.70%
Цена vs SMA 200+4.53%-0.84%
Объём
CMF-0.13-0.07
Volume Ratio72.45166.86
Волатильность и статистика
Beta1.030.74
ATR %4.32%2.57%
Sharpe (1г)1.080.00
RS Rating80.0044.00
52w от хая-18.83-15.25
BB ширина21.228.13

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PTCT — 1,73 млрд $, VRTX — 12,07 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PTCT — 682,64 млн $, VRTX — 3,95 млрд $. VRTX генерирует больше чистой прибыли. FCF: PTCT генерирует 702,34 млн $, VRTX — 3,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательPTCTVRTXЛидер
Выручка1,73 млрд $12,07 млрд $
Чистая прибыль682,64 млн $3,95 млрд $
EPS (TTM)$8.58$15.46
Операц. Cash Flow711,20 млн $3,63 млрд $
Free Cash Flow702,34 млн $3,19 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательPTCTVRTXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PTCT — ноябре (+14.47%), для VRTX — январе (+5.70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PTCT — октябрь (-6.31%), для VRTX — сентябрь (-2.93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTCT: +25.45% против +10.82%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PTCT
+4.1
-5.3
-2.3
+4.8
-0.1
+6.2
+0.7
+7.2
+2.3
-6.3
+14.5
-0.2
VRTX
+5.7
-2.7
+1.7
+2.2
+1.9
+2.5
+2.4
-0.8
-2.9
-1.7
+2.8
-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — PTC Therapeutics, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — PTCT или VRTX?
ROE PTCT — 99.84%, VRTX — 23.93%. PTCT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у PTC Therapeutics, Inc. и Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — PTC Therapeutics, Inc. или Vertex Pharmaceuticals Incorporated?
По объёму выручки: PTCT — 1,73 млрд $, VRTX — 12,07 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — PTCT или VRTX?
Технический скоринг: PTCT — 60/100, VRTX — 38/100. PTCT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PTCT или VRTX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PTCT выигрывает 17, VRTX — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией