Сравнение PTCT vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни PTCT (P/E -144,59), ни VNDA (P/E -1,10) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VNDA: 1,43 vs 5,86 у PTCT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE VNDA отрицательный (-84,95%), что говорит об убыточности. PTCT генерирует прибыль с ROE 21,72%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PTCT — -4,21, у VNDA — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PTCT | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -144,59 | -1,10 | |
| P/B | -35,56 | 1,40 | |
| P/S | 5,86 | 1,43 | |
| PEG | 0,95 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 32,04 | -1,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21,72% | -84,95% | |
| ROA | -1,18% | -66,64% | |
| Валовая маржа | 82,14% | 92,82% | |
| Операц. маржа | 11,52% | -86,07% | |
| Чистая маржа | -3,80% | -127,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -4,21 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 3,39 | 1,61 | |
| Быстрая ликв. | 3,28 | 1,60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,46 | -$4,56 | |
| Балансовая стоим. | -$1,99 | $3,66 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 18/100 и 21/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у PTCT составляет 37,4 (нейтральная зона), у VNDA — 37,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: PTCT на -8,2%, VNDA на -12,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: PTCT — 25,2 (выраженный тренд), VNDA — 35,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PTCT менее волатилен — бета 0,76 против 0,89 у VNDA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PTCT | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 37,35 | 37,14 | |
| Stochastic %K | 39,57 | 61,66 | |
| CCI (20) | -98,46 | -124,58 | |
| MFI | 39,36 | 31,59 | |
| Williams %R | -60,43 | -38,34 | |
| MACD гистограмма | -0,99 | 0,00 | |
| Momentum (10) | -7,60 | -0,25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,22 | 35,81 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,31% | -1,79% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,18% | -5,19% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,15% | -12,32% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,16% | -21,08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,06 | |
| Volume Ratio | 69,04 | 288,06 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,76 | 0,89 | |
| ATR % | 4,64% | 5,09% | |
| Sharpe (1г) | 0,85 | 0,44 | |
| RS Rating | 71,00 | 47,00 | |
| 52w от хая | -22,02 | -48,54 | |
| BB ширина | 23,69 | 23,91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PTCT — 1,73 млрд $, VNDA — 216,10 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу PTCT: +114,50% г/г vs +8,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: PTCT зарабатывает 682,64 млн $, а VNDA фиксирует убыток (-220,47 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PTCT — 411,18 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PTCT | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,73 млрд $ | 216,10 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +114.50% | +8.70% | |
| Чистая прибыль | 682,64 млн $ | -220,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8,58 | -$3,74 | |
| Операц. Cash Flow | 711,20 млн $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 411,18 млн $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PTCT | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PTCT приходится на ноябре (+14,47%), а VNDA — на июне (+7,57%). Наименее удачные месяцы: PTCT — октябрь (-6,31%), VNDA — июль (-7,40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PTC Therapeutics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — PTCT или VNDA?
Какие дивиденды у PTC Therapeutics, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — PTC Therapeutics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — PTCT или VNDA?
Что лучше купить — PTCT или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией