ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PTCT vs VNDA

Тикер 1
Тикер 2
PTCT32
5VNDA
Сравнение PTC Therapeutics, Inc. (PTCT) и Vanda Pharmaceuticals Inc. (VNDA) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации PTCT крупнее в 15.5× (5,79 млрд $ vs 373,44 млн $). Обе компании убыточны: P/E PTCT — -31.39, VNDA — -1.53. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE VNDA отрицательный (-61.41%), что говорит об убыточности. PTCT генерирует прибыль с ROE 99.84%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа PTCT (-22.58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу PTCT: скоринг 54/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. PTCT побеждает по числу метрик: 32 против 5 у VNDA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
PTCT
PTC Therapeutics, Inc.
PTCTNASDAQ
69,79 $-1,23 $ (-1,73%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,79 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
8.2
Качество
6.8
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
VNDA
Vanda Pharmaceuticals Inc.
VNDANASDAQ
6,21 $+0,03 $ (+0,49%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 373,44 млн $
ETP Rank4.0
Стоимость
10.0
Качество
5.0
Рост
3.6
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

PTCTVNDA

Фундаментальный анализ

Ни PTCT (P/E -31.39), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VNDA: 1.71 vs 7.12 у PTCT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE VNDA отрицательный (-61.41%), что говорит об убыточности. PTCT генерирует прибыль с ROE 99.84%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PTCT — -2.19, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PTCTVNDA
ПоказательPTCTVNDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-31.39-1.53
P/B-32.481.31
P/S7.121.71
PEG0.240.01
EV/EBITDA-245.84-2.31
Рентабельность
ROE99.84%-61.41%
ROA-6.51%-55.26%
Валовая маржа77.84%92.46%
Операц. маржа-8.18%-73.64%
Чистая маржа-22.58%-109.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-2.190.05
Текущая ликв.2.442.16
Быстрая ликв.2.362.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.26$-4.03
Балансовая стоим.$-2.19$4.72

Технический анализ

По техническому скорингу PTCT сильнее: 54/100 против 24/100 у VNDA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PTCT составляет 49.4 (нейтральная зона), у VNDA — 39.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PTCT торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как VNDA ниже этой средней (-12.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: PTCT — 20.1 (слабый тренд), VNDA — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PTCT менее волатилен — бета 1.03 против 1.06 у VNDA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VNDA составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PTCTVNDA
Общая оценка
54
24
Осцилляторы
58
41
Тренд
56
33
Объём
44
31
Волатильность
45
43
ИндикаторPTCTVNDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.3839.36
Stochastic %K37.9913.60
CCI (20)9.34-75.92
MFI55.9244.46
Williams %R-62.01-86.40
MACD гистограмма-0.01-0.04
Momentum (10)5.30-0.18
Тренд
ADX20.0718.07
Цена vs EMA 9-1.42%-1.36%
Цена vs EMA 20-0.71%-5.18%
Цена vs SMA 50+1.33%-12.59%
Цена vs SMA 200+2.58%+0.59%
Объём
CMF-0.15-0.22
Volume Ratio53.3163.54
Волатильность и статистика
Beta1.031.06
ATR %4.24%5.14%
Sharpe (1г)1.090.89
RS Rating80.0078.00
52w от хая-20.24-37.53
BB ширина21.1828.30

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PTCT — 1,73 млрд $, VNDA — 216,10 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: PTCT зарабатывает 682,64 млн $, а VNDA фиксирует убыток (-220,47 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PTCT — 702,34 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPTCTVNDAЛидер
Выручка1,73 млрд $216,10 млн $
Чистая прибыль682,64 млн $-220,47 млн $
EPS (TTM)$8.58$-3.74
Операц. Cash Flow711,20 млн $-109,44 млн $
Free Cash Flow702,34 млн $-110,44 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательPTCTVNDAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PTCT приходится на ноябре (+14.47%), а VNDA — на июне (+8.71%). Наименее удачные месяцы: PTCT — октябрь (-6.31%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTCT: +25.45% против +0.27%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PTCT
+4.1
-5.3
-2.3
+4.8
-0.1
+6.2
+0.7
+7.2
+2.3
-6.3
+14.5
-0.2
VNDA
-6.4
+0.0
-6.4
+0.5
+2.5
+8.7
-6.6
+1.6
-0.4
-3.4
+5.9
+4.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — PTC Therapeutics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — PTCT или VNDA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PTCT — 99.84%, VNDA — -61.41%. Преимущество у PTCT.
Какие дивиденды у PTC Therapeutics, Inc. и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — PTC Therapeutics, Inc. или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Выручка PTCT за TTM — 1,73 млрд $, VNDA — 216,10 млн $. PTCT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — PTCT или VNDA?
Технический скоринг: PTCT — 54/100, VNDA — 24/100. PTCT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PTCT или VNDA?
Однозначного ответа нет. Счёт 32:5 в пользу PTCT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией