Сравнение PTCT vs RXRX

Тикер 1

Тикер 2

PTCT33

7RXRX

Инвесторы часто выбирают между PTCT и RXRX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PTCT крупнее в 4.2× (5,79 млрд $ vs 1,39 млрд $). Ни PTCT (P/E -31.39), ни RXRX (P/E -2.80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. RXRX работает в убыток — ROE -54.32%, тогда как PTCT показывает рентабельность 99.84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. PTCT убыточен — чистая маржа -22.58%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу PTCT сильнее: 54/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 33:7 — убедительное преимущество PTCT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

PTC Therapeutics, Inc.

PTCTNASDAQ

69,79 $-1,23 $ (-1,73%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,79 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.2

Качество

6.8

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

RXRXNASDAQ

3,11 $+0,15 $ (+5,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,39 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

PTCTRXRX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E PTCT — -31.39, RXRX — -2.80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) PTCT дешевле: 7.12 против 19.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. RXRX работает в убыток — ROE -54.32%, тогда как PTCT показывает рентабельность 99.84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PTCT — -2.19, RXRX — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PTCTRXRX

Показатель	PTCT	RXRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-31.39	-2.80
P/B	-32.48	1.53
P/S	7.12	19.97
PEG	0.24	-0.07
EV/EBITDA	-245.84	-1.53
Рентабельность
ROE	99.84%	-54.32%
ROA	-6.51%	-41.79%
Валовая маржа	77.84%	-34.44%
Операц. маржа	-8.18%	-882.92%
Чистая маржа	-22.58%	-844.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2.19	0.07
Текущая ликв.	2.44	5.47
Быстрая ликв.	2.36	5.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.26	$-1.06
Балансовая стоим.	$-2.19	$1.94

Технический анализ

PTCT набирает 54 из 100 по техническому скорингу, RXRX — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PTCT — 49.4 (нейтральная зона), RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PTCT выше на 1.3%, RXRX — ниже на -10.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. PTCT выше SMA 200 (+2.6%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу PTCT. Сила тренда по ADX: PTCT — 20.1 (слабый тренд), RXRX — 15.5 (нет тренда). По бете PTCT стабильнее (1.03 vs 3.01). Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PTCTRXRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PTCT	RXRX
Осцилляторы
RSI (14)	49.38	38.16
Stochastic %K	37.99	24.11
CCI (20)	9.34	-118.63
MFI	55.92	32.93
Williams %R	-62.01	-75.89
MACD гистограмма	-0.01	-0.05
Momentum (10)	5.30	-0.47
Тренд
ADX	20.07	15.48
Цена vs EMA 9	-1.42%	-2.57%
Цена vs EMA 20	-0.71%	-7.04%
Цена vs SMA 50	+1.33%	-10.40%
Цена vs SMA 200	+2.58%	-31.81%
Объём
CMF	-0.15	-0.09
Volume Ratio	53.31	100.51
Волатильность и статистика
Beta	1.03	3.01
ATR %	4.24%	6.15%
Sharpe (1г)	1.09	-0.30
RS Rating	80.00	12.00
52w от хая	-20.24	-58.77
BB ширина	21.18	27.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PTCT — 1,73 млрд $, RXRX — 74,68 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RXRX убыточен (чистая прибыль -644,76 млн $), тогда как PTCT генерирует прибыль (682,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PTCT генерирует 702,34 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PTCT	RXRX
Выручка	1,73 млрд $	74,68 млн $
Чистая прибыль	682,64 млн $	-644,76 млн $
EPS (TTM)	$8.58	$-1.44
Операц. Cash Flow	711,20 млн $	-371,81 млн $
Free Cash Flow	702,34 млн $	-378,28 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	PTCT	RXRX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PTCT — ноябре (+14.47%), для RXRX — июле (+20.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PTCT — октябрь (-6.31%), для RXRX — март (-21.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PTCT

+4.1

-5.3

-2.3

+4.8

-0.1

+6.2

+0.7

+7.2

+2.3

-6.3

+14.5

-0.2

RXRX

-5.7

+3.3

-21.4

-6.2

+6.2

+10.3

+20.4

-9.0

-2.4

-6.2

+2.8

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — PTC Therapeutics, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — PTCT или RXRX?

ROE PTCT — 99.84%, RXRX — -54.32%. PTCT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у PTC Therapeutics, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — PTC Therapeutics, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: PTCT — 1,73 млрд $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — PTCT или RXRX?

Технический скоринг: PTCT — 54/100, RXRX — 15/100. PTCT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PTCT или RXRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PTCT выигрывает 33, RXRX — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией