ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение PTCT vs RVMD

Тикер 1
Тикер 2
PTCT16
22RVMD
PTC Therapeutics, Inc. (PTCT) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации RVMD крупнее в 5.6× (32,68 млрд $ vs 5,79 млрд $). Обе компании убыточны: P/E PTCT — -31.39, RVMD — -21.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ROE RVMD отрицательный (-83.22%), что говорит об убыточности. PTCT генерирует прибыль с ROE 99.84%. По этому критерию преимущество однозначно. Отрицательная чистая маржа PTCT (-22.58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу RVMD сильнее: 74/100 против 54/100 у PTCT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 22:16 в пользу RVMD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
PTCT
PTC Therapeutics, Inc.
PTCTNASDAQ
69,79 $-1,23 $ (-1,73%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,79 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
8.2
Качество
6.8
Рост
8.8
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0
RVMD
Revolution Medicines, Inc.
RVMDNASDAQ
153,73 $+3,40 $ (+2,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 32,68 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
3.0

Динамика цен

PTCTRVMD

Фундаментальный анализ

Ни PTCT (P/E -31.39), ни RVMD (P/E -21.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE RVMD отрицательный (-83.22%), что говорит об убыточности. PTCT генерирует прибыль с ROE 99.84%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PTCT — -2.19, у RVMD — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

PTCTRVMD
ПоказательPTCTRVMDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-31.39-21.71
P/B-32.4819.85
P/S7.120.00
PEG0.240.44
EV/EBITDA-245.84-23.65
Рентабельность
ROE99.84%-83.22%
ROA-6.51%-60.86%
Валовая маржа77.84%0.00%
Операц. маржа-8.18%0.00%
Чистая маржа-22.58%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал-2.190.10
Текущая ликв.2.446.80
Быстрая ликв.2.366.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-2.26$-6.92
Балансовая стоим.$-2.19$7.57

Технический анализ

RVMD набирает 74 из 100 по техническому скорингу, PTCT — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PTCT — 49.4 (нейтральная зона), RVMD — 64.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PTCT и RVMD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.3% и +23.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: PTCT — 20.1 (слабый тренд), RVMD — 36.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете RVMD стабильнее (1.03 vs 1.03). Дневная волатильность (ATR%) PTCT составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PTCTRVMD
Общая оценка
54
74
Осцилляторы
58
61
Тренд
56
76
Объём
44
56
Волатильность
45
48
ИндикаторPTCTRVMDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49.3864.16
Stochastic %K37.9993.09
CCI (20)9.34167.91
MFI55.9269.81
Williams %R-62.01-6.91
MACD гистограмма-0.01-0.76
Momentum (10)5.3011.22
Тренд
ADX20.0736.87
Цена vs EMA 9-1.42%+3.72%
Цена vs EMA 20-0.71%+6.89%
Цена vs SMA 50+1.33%+23.49%
Цена vs SMA 200+2.58%+83.01%
Объём
CMF-0.15-0.03
Volume Ratio53.3166.39
Волатильность и статистика
Beta1.031.03
ATR %4.24%4.21%
Sharpe (1г)1.092.30
RS Rating80.0097.00
52w от хая-20.24-1.27
BB ширина21.1814.42

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PTCT — 1,73 млрд $, RVMD — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: PTCT зарабатывает 682,64 млн $, а RVMD фиксирует убыток (-1,13 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PTCT — 702,34 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательPTCTRVMDЛидер
Выручка1,73 млрд $0 $
Чистая прибыль682,64 млн $-1,13 млрд $
EPS (TTM)$8.58$-5.95
Операц. Cash Flow711,20 млн $-897,74 млн $
Free Cash Flow702,34 млн $-913,73 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательPTCTRVMDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PTCT — ноябре (+14.47%), для RVMD — ноябре (+15.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PTCT — октябрь (-6.31%), RVMD — май (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVMD: +35.18% против +25.45%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
PTCT
+4.1
-5.3
-2.3
+4.8
-0.1
+6.2
+0.7
+7.2
+2.3
-6.3
+14.5
-0.2
RVMD
+4.8
-0.1
-2.6
+14.6
-4.2
+1.7
-2.6
+4.4
+2.3
+2.2
+15.8
-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — PTC Therapeutics, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — PTCT или RVMD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): PTCT — 99.84%, RVMD — -83.22%. Преимущество у PTCT.
Какие дивиденды у PTC Therapeutics, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — PTC Therapeutics, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Выручка PTCT за TTM — 1,73 млрд $, RVMD — 0 $. PTCT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — PTCT или RVMD?
Технический скоринг: PTCT — 54/100, RVMD — 74/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — PTCT или RVMD?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:22 в пользу RVMD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией