Сравнение PTCT vs RPRX

Тикер 1

Тикер 2

PTCT9

32RPRX

PTCT против RPRX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации RPRX крупнее в 4.0× (23,03 млрд $ vs 5,79 млрд $). Убыточность PTCT (P/E -31.39) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. RPRX показывает P/E 27.69. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. PTCT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 99.84% против 12.67% у RPRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. PTCT убыточен — чистая маржа -22.58%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как PTCT дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RPRX набирает 74 из 100 по техническому скорингу, PTCT — 54 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте RPRX уверенно лидирует со счётом 32:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

PTC Therapeutics, Inc.

PTCTNASDAQ

69,79 $-1,23 $ (-1,73%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,79 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.2

Качество

6.8

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Royalty Pharma plc

RPRXNASDAQ

53,55 $+0,49 $ (+0,92%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,03 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.9

Качество

6.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

PTCTRPRX

Фундаментальный анализ

PTCT имеет отрицательный P/E (-31.39), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RPRX прибылен с P/E 27.69. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) PTCT оценён ниже: 7.12 против 9.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Рентабельность капитала PTCT составляет 99.84%, что превышает показатель RPRX (12.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. PTCT убыточен — чистая маржа -22.58%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PTCT — -2.19, RPRX — 1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PTCTRPRX

Показатель	PTCT	RPRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-31.39	27.69
P/B	-32.48	3.33
P/S	7.12	9.35
PEG	0.24	-68.39
EV/EBITDA	-245.84	17.63
Рентабельность
ROE	99.84%	12.67%
ROA	-6.51%	4.18%
Валовая маржа	77.84%	99.95%
Операц. маржа	-8.18%	67.93%
Чистая маржа	-22.58%	33.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2.19	1.30
Текущая ликв.	2.44	2.66
Быстрая ликв.	2.36	2.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.72%
Коэфф. выплат	0.00%	46.81%
EPS	$-2.26	$1.92
Балансовая стоим.	$-2.19	$23.01

Технический анализ

Техническая картина в пользу RPRX: скоринг 74/100 vs 54/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PTCT — 49.4, RPRX — 67.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PTCT на 1.3%, RPRX на 8.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PTCT — 20.1 (слабый тренд), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета RPRX — 0.46, PTCT — 1.03. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PTCT составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PTCTRPRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PTCT	RPRX
Осцилляторы
RSI (14)	49.38	67.78
Stochastic %K	37.99	90.60
CCI (20)	9.34	116.67
MFI	55.92	62.66
Williams %R	-62.01	-9.40
MACD гистограмма	-0.01	0.09
Momentum (10)	5.30	2.34
Тренд
ADX	20.07	38.04
Цена vs EMA 9	-1.42%	+1.58%
Цена vs EMA 20	-0.71%	+3.58%
Цена vs SMA 50	+1.33%	+8.68%
Цена vs SMA 200	+2.58%	+27.76%
Объём
CMF	-0.15	0.13
Volume Ratio	53.31	77.27
Волатильность и статистика
Beta	1.03	0.46
ATR %	4.24%	2.00%
Sharpe (1г)	1.09	2.08
RS Rating	80.00	81.00
52w от хая	-20.24	-0.77
BB ширина	21.18	10.83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PTCT генерирует 1,73 млрд $, RPRX — 2,38 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PTCT — 682,64 млн $, RPRX — 770,95 млн $. RPRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: PTCT генерирует 702,34 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PTCT	RPRX
Выручка	1,73 млрд $	2,38 млрд $
Чистая прибыль	682,64 млн $	770,95 млн $
EPS (TTM)	$8.58	$2.33
Операц. Cash Flow	711,20 млн $	2,49 млрд $
Free Cash Flow	702,34 млн $	2,49 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, PTCT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как PTCT не имеет дивидендной истории.

Показатель	PTCT	RPRX
Див. доходность	—	1.72%
Годовые дивиденды	—	$0.47
Коэфф. выплат	—	46.81%
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.12%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PTCT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.47%), RPRX — в январе (+5.30%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PTCT — октябрь (-6.31%), для RPRX — сентябрь (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTCT: +25.45% против +3.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PTCT

+4.1

-5.3

-2.3

+4.8

-0.1

+6.2

+0.7

+7.2

+2.3

-6.3

+14.5

-0.2

RPRX

+5.3

+1.8

-2.2

+1.6

-4.0

+2.2

-0.5

-1.5

-4.2

-0.1

+3.8

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — PTC Therapeutics, Inc. или Royalty Pharma plc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — PTCT или RPRX?

ROE PTCT — 99.84%, RPRX — 12.67%. PTCT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у PTC Therapeutics, Inc. и Royalty Pharma plc?

Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.72%. PTC Therapeutics, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — PTC Therapeutics, Inc. или Royalty Pharma plc?

По объёму выручки: PTCT — 1,73 млрд $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — PTCT или RPRX?

Технический скоринг: PTCT — 54/100, RPRX — 74/100. RPRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PTCT или RPRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PTCT выигрывает 9, RPRX — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией