Сравнение PTCT vs RARE

Тикер 1

Тикер 2

PTCT30

8RARE

Инвесторы часто выбирают между PTCT и RARE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PTCT крупнее в 2.5× (5,79 млрд $ vs 2,34 млрд $). Ни PTCT (P/E -31.39), ни RARE (P/E -3.86) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Рентабельность капитала RARE составляет 1566.94%, что превышает показатель PTCT (99.84%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. PTCT убыточен — чистая маржа -22.58%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу PTCT сильнее: 54/100 против 32/100 у RARE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 30:8 в пользу PTCT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

PTC Therapeutics, Inc.

PTCTNASDAQ

69,79 $-1,23 $ (-1,73%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,79 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.2

Качество

6.8

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

RARENASDAQ

23,71 $+0,34 $ (+1,45%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,34 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

6.8

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

PTCTRARE

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E PTCT — -31.39, RARE — -3.86. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) RARE дешевле: 3.44 против 7.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 1566.94% против 99.84% у PTCT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PTCT — -2.19, RARE — -5.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PTCTRARE

Показатель	PTCT	RARE
Мультипликаторы оценки
P/E	-31.39	-3.86
P/B	-32.48	-9.96
P/S	7.12	3.44
PEG	0.24	0.79
EV/EBITDA	-245.84	-6.47
Рентабельность
ROE	99.84%	1566.94%
ROA	-6.51%	-47.02%
Валовая маржа	77.84%	83.57%
Операц. маржа	-8.18%	-83.92%
Чистая маржа	-22.58%	-91.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-2.19	-5.08
Текущая ликв.	2.44	2.02
Быстрая ликв.	2.36	1.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-2.26	$-6.06
Балансовая стоим.	$-2.19	$-2.28

Технический анализ

PTCT набирает 54 из 100 по техническому скорингу, RARE — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PTCT — 49.4 (нейтральная зона), RARE — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PTCT на 1.3%, RARE на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. PTCT выше SMA 200 (+2.6%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу PTCT. Сила тренда по ADX: PTCT — 20.1 (слабый тренд), RARE — 34.1 (выраженный тренд). По бете PTCT стабильнее (1.03 vs 1.39). Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PTCTRARE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PTCT	RARE
Осцилляторы
RSI (14)	49.38	42.59
Stochastic %K	37.99	21.99
CCI (20)	9.34	-138.74
MFI	55.92	63.03
Williams %R	-62.01	-78.01
MACD гистограмма	-0.01	-0.41
Momentum (10)	5.30	-2.56
Тренд
ADX	20.07	34.07
Цена vs EMA 9	-1.42%	-4.72%
Цена vs EMA 20	-0.71%	-5.28%
Цена vs SMA 50	+1.33%	+0.44%
Цена vs SMA 200	+2.58%	-15.28%
Объём
CMF	-0.15	-0.16
Volume Ratio	53.31	93.40
Волатильность и статистика
Beta	1.03	1.39
ATR %	4.24%	4.90%
Sharpe (1г)	1.09	-0.33
RS Rating	80.00	11.00
52w от хая	-20.24	-44.84
BB ширина	21.18	17.72

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PTCT — 1,73 млрд $, RARE — 673 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. RARE убыточен (чистая прибыль -575 млн $), тогда как PTCT генерирует прибыль (682,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PTCT генерирует 702,34 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PTCT	RARE
Выручка	1,73 млрд $	673 млн $
Чистая прибыль	682,64 млн $	-575 млн $
EPS (TTM)	$8.58	$-5.83
Операц. Cash Flow	711,20 млн $	-466 млн $
Free Cash Flow	702,34 млн $	-472 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	PTCT	RARE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PTCT — ноябре (+14.47%), для RARE — апреле (+4.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PTCT — октябрь (-6.31%), для RARE — март (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PTCT

+4.1

-5.3

-2.3

+4.8

-0.1

+6.2

+0.7

+7.2

+2.3

-6.3

+14.5

-0.2

RARE

-0.7

+3.2

-9.0

+4.2

-1.5

+2.7

-3.7

+2.6

-6.0

-6.2

+3.5

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — PTC Therapeutics, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — PTCT или RARE?

ROE PTCT — 99.84%, RARE — 1566.94%. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у PTC Therapeutics, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — PTC Therapeutics, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

По объёму выручки: PTCT — 1,73 млрд $, RARE — 673 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — PTCT или RARE?

Технический скоринг: PTCT — 54/100, RARE — 32/100. PTCT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PTCT или RARE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PTCT выигрывает 30, RARE — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией