Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение PTCT vs RARE

Тикер 1

Тикер 2

PTCT30

7RARE

Инвесторы часто выбирают между PTCT и RARE — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PTCT крупнее в 2,4× (6,23 млрд $ vs 2,64 млрд $). Ни PTCT (P/E -149,61), ни RARE (P/E -4,44) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Рентабельность капитала RARE составляет 392,35%, что превышает показатель PTCT (21,72%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. PTCT убыточен — чистая маржа -3,80%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По технике ситуация паритетная: 32/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 30:7 в пользу PTCT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

PTC Therapeutics, Inc.

PTCTNASDAQ

$74,63+$1,32 (+1,80%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,23 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.2

Качество

7.4

Рост

8.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

RARENASDAQ

$26,80+$0,89 (+3,43%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,64 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

6.3

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

PTCTRARE

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E PTCT — -149,61, RARE — -4,44. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) RARE дешевле: 3,56 против 6,07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 392,35% против 21,72% у PTCT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PTCT — -4,21, RARE — -4,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PTCTRARE

Показатель	PTCT	RARE
Мультипликаторы оценки
P/E	-149,61	-4,44
P/B	-36,80	-9,07
P/S	6,07	3,56
PEG	0,98	0,71
EV/EBITDA	33,23	-7,67
Рентабельность
ROE	21,72%	392,35%
ROA	-1,18%	-46,39%
Валовая маржа	82,14%	83,12%
Операц. маржа	11,52%	-73,77%
Чистая маржа	-3,80%	-81,79%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-4,21	-4,13
Текущая ликв.	3,39	1,73
Быстрая ликв.	3,28	1,56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,46	-$5,75
Балансовая стоим.	-$1,99	-$2,79

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 32/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): PTCT — 44,7 (нейтральная зона), RARE — 42,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: PTCT на -5,0%, RARE на -6,2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PTCT выше SMA 200 (+0,2%), RARE — ниже (-3,4%). Долгосрочный тренд в пользу PTCT. Сила тренда по ADX: PTCT — 24,8 (слабый тренд), RARE — 25,4 (выраженный тренд). По бете PTCT стабильнее (0,76 vs 1,42). Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 6,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PTCTRARE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PTCT	RARE
Осцилляторы
RSI (14)	44,69	42,01
Stochastic %K	55,06	37,33
CCI (20)	-51,65	-55,71
MFI	44,63	41,40
Williams %R	-44,94	-62,67
MACD гистограмма	-0,60	-0,27
Momentum (10)	-3,51	-0,99
Тренд
ADX	24,76	25,42
Цена vs EMA 9	+1,69%	-0,11%
Цена vs EMA 20	-1,71%	-4,31%
Цена vs SMA 50	-5,03%	-6,17%
Цена vs SMA 200	+0,17%	-3,40%
Объём
CMF	-0,09	-0,19
Volume Ratio	72,22	210,84
Волатильность и статистика
Beta	0,76	1,42
ATR %	4,41%	6,13%
Sharpe (1г)	0,98	0,21
RS Rating	77,00	27,00
52w от хая	-19,32	-35,05
BB ширина	21,33	35,99

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PTCT — 1,73 млрд $, RARE — 673 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PTCT растёт быстрее по выручке: +114,50% год к году против +20,10% у RARE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. RARE убыточен (чистая прибыль -575 млн $), тогда как PTCT генерирует прибыль (682,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PTCT генерирует 411,18 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PTCT	RARE
Выручка	1,73 млрд $	673 млн $
Рост выручки (г/г)	+114.50%	+20.10%
Чистая прибыль	682,64 млн $	-575 млн $
EPS (TTM)	$8,58	-$5,83
Операц. Cash Flow	711,20 млн $	-466 млн $
Free Cash Flow	411,18 млн $	-472 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	PTCT	RARE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PTCT — ноябре (+14,47%), для RARE — июне (+6,66%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PTCT — октябрь (-6,31%), для RARE — март (-8,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PTCT

+4,1

-5,3

-2,3

+4,8

+1,1

+6,6

-0,9

+7,2

+2,3

-6,3

+14,5

-0,2

RARE

-0,7

+3,2

-9,0

+4,2

-1,7

+6,7

-5,5

+2,6

-6,0

-6,2

+3,5

+0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — PTC Therapeutics, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — PTCT или RARE?

ROE PTCT — 21,72%, RARE — 392,35%. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у PTC Therapeutics, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — PTC Therapeutics, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

По объёму выручки: PTCT — 1,73 млрд $, RARE — 673 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — PTCT или RARE?

Технический скоринг: PTCT — 32/100, RARE — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PTCT или RARE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик PTCT выигрывает 30, RARE — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией