Сравнение PTC vs ZETA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ZETA имеет отрицательный P/E (-176.18), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — PTC прибылен с P/E 14.03. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ZETA: 3.19 vs 5.70 у PTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA PTC оценён ниже: 13.94 vs 62.21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ZETA работает в убыток — ROE -3.04%, тогда как PTC показывает рентабельность 33.14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ZETA (-1.61%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PTC — 0.35, ZETA — 0.25. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PTC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.03 | -176.18 | |
| P/B | 4.53 | 4.63 | |
| P/S | 5.70 | 3.19 | |
| PEG | 0.07 | -4.65 | |
| EV/EBITDA | 13.94 | 62.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.14% | -3.04% | |
| ROA | 19.07% | -1.60% | |
| Валовая маржа | 84.31% | 62.15% | |
| Операц. маржа | 38.71% | 0.55% | |
| Чистая маржа | 41.58% | -1.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.25 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 2.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $10.55 | $-0.10 | |
| Балансовая стоим. | $32.66 | $3.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PTC сильнее: 73/100 против 65/100 у ZETA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PTC составляет 61.2 (нейтральная зона), у ZETA — 54.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: PTC на 3.6%, ZETA на 5.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: PTC — 19.6 (нет тренда), ZETA — 16.6 (нет тренда). PTC менее волатилен — бета 0.83 против 2.72 у ZETA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ZETA составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PTC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.16 | 54.48 | |
| Stochastic %K | 71.59 | 58.89 | |
| CCI (20) | 89.55 | 39.06 | |
| MFI | 39.75 | 41.27 | |
| Williams %R | -28.41 | -41.11 | |
| MACD гистограмма | 0.95 | 0.10 | |
| Momentum (10) | 11.19 | 0.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.61 | 16.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.90% | +1.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.99% | +2.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.61% | +5.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.35% | -2.64% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 89.03 | 60.25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 2.72 | |
| ATR % | 3.32% | 5.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | 0.72 | |
| RS Rating | 26.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -32.65 | -27.51 | |
| BB ширина | 11.99 | 18.74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PTC — 2,74 млрд $, ZETA — 1,30 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ZETA убыточен (чистая прибыль -31,51 млн $), тогда как PTC генерирует прибыль (734 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: PTC генерирует 856,69 млн $, ZETA — 185,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PTC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,74 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 734 млн $ | -31,51 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.12 | $-0.14 | |
| Операц. Cash Flow | 867,70 млн $ | 198,90 млн $ | |
| Free Cash Flow | 856,69 млн $ | 185,09 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PTC | ZETA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PTC приходится на январе (+5.10%), а ZETA — на августе (+13.42%). Слабые месяцы: для PTC — март (-2.79%), для ZETA — июнь (-4.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ZETA: +35.50% против +17.95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PTC Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
У кого выше рентабельность — PTC или ZETA?
Какие дивиденды у PTC Inc. и Zeta Global Holdings Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — PTC Inc. или Zeta Global Holdings Corp.?
Какая акция лучше по технике — PTC или ZETA?
Что лучше купить — PTC или ZETA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией