Сравнение PTC vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PTC оценён рынком дешевле: 14.03 против 36.43 у YOU (разница составляет 61.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B PTC — 4.53, у YOU — 33.19. EV/EBITDA PTC — 13.94, у YOU — 23.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YOU — 106.71%, у PTC — 33.14%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PTC удерживает чистую маржу на уровне 41.58%, опережая YOU (17.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PTC — 0.35, у YOU — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PTC | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.03 | 36.43 | |
| P/B | 4.53 | 33.19 | |
| P/S | 5.70 | 6.62 | |
| PEG | 0.07 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 13.94 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.14% | 106.71% | |
| ROA | 19.07% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 84.31% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 38.71% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 41.58% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $10.55 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $32.66 | $2.15 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 74/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): PTC — 61.2 (нейтральная зона), YOU — 63.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. PTC и YOU находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.6% и +14.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. YOU выше SMA 200 (+53.4%), PTC — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. ADX: PTC — 19.6 (нет тренда), YOU — 25.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PTC стабильнее (0.83 vs 1.09). Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PTC | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.16 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 71.59 | 87.30 | |
| CCI (20) | 89.55 | 141.57 | |
| MFI | 39.75 | 80.69 | |
| Williams %R | -28.41 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | 0.95 | 0.18 | |
| Momentum (10) | 11.19 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.61 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.90% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.99% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.61% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.35% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 89.03 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 1.09 | |
| ATR % | 3.32% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | 1.69 | |
| RS Rating | 26.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -32.65 | -1.80 | |
| BB ширина | 11.99 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): PTC — 2,74 млрд $, YOU — 900,78 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: PTC — 734 млн $, YOU — 109,17 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PTC — 856,69 млн $, YOU — 343,11 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PTC | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,74 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 734 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.12 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 867,70 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 856,69 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
YOU выплачивает дивиденды с доходностью 1.17% годовых, тогда как PTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как PTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PTC | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PTC — январе (+5.10%), для YOU — июле (+9.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: PTC — март (-2.79%), YOU — январь (-6.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTC: +17.95% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PTC Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — PTC или YOU?
Какие дивиденды у PTC Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — PTC Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — PTC или YOU?
Какая акция лучше по технике — PTC или YOU?
Что лучше купить — PTC или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией