Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение PTC vs WEX

Тикер 1

Тикер 2

PTC23

13WEX

Инвесторы часто выбирают между PTC и WEX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации PTC крупнее в 2,6× (16,94 млрд $ vs 6,45 млрд $). PTC торгуется с P/E 14,43, тогда как WEX — с P/E 18,86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32,64% против 28,22% у WEX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PTC — 41,43%, WEX — 12,56%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу WEX сильнее: 86/100 против 72/100 у PTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 23:13 — убедительное преимущество PTC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

PTC Inc.

PTCNASDAQ

$146,67-$3,08 (-2,06%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,94 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.9

Качество

7.9

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

WEX Inc.

WEXNYSE

$189,36-$2,42 (-1,26%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 6,45 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

9.9

Качество

5.0

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

PTCWEX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу PTC — P/E 14,43 vs 18,86 у WEX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) WEX дешевле: 2,34 против 5,86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA WEX оценён ниже: 11,22 vs 11,09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PTC составляет 32,64%, что превышает показатель WEX (28,22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PTC впереди: 41,43% против 12,56% у WEX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. WEX несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,98, тогда как PTC практически без долга (D/E 0,46). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

PTCWEX

Показатель	PTC	WEX
Мультипликаторы оценки
P/E	14,43	18,86
P/B	4,95	4,95
P/S	5,86	2,34
PEG	0,10	0,70
EV/EBITDA	11,09	11,22
Рентабельность
ROE	32,64%	28,22%
ROA	18,79%	2,13%
Валовая маржа	84,09%	56,71%
Операц. маржа	37,81%	25,49%
Чистая маржа	41,43%	12,56%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,46	3,98
Текущая ликв.	1,03	1,04
Быстрая ликв.	1,03	1,04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$10,67	$10,11
Балансовая стоим.	$30,26	$38,75

Технический анализ

WEX набирает 86 из 100 по техническому скорингу, PTC — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): PTC — 65,7 (нейтральная зона), WEX — 65,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: PTC на 17,3%, WEX на 20,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. WEX выше SMA 200 (+24,1%), PTC — ниже (-1,5%). Долгосрочный тренд в пользу WEX. Сила тренда по ADX: PTC — 33,9 (выраженный тренд), WEX — 38,1 (выраженный тренд). По бете PTC стабильнее (0,47 vs 0,57). Дневная волатильность (ATR%) PTC составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PTCWEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PTC	WEX
Осцилляторы
RSI (14)	65,71	65,51
Stochastic %K	81,10	62,34
CCI (20)	94,17	90,03
MFI	75,00	60,33
Williams %R	-18,90	-37,66
MACD гистограмма	1,58	-0,23
Momentum (10)	12,55	4,82
Тренд
ADX	33,93	38,14
Цена vs EMA 9	+1,95%	+1,12%
Цена vs EMA 20	+7,14%	+5,36%
Цена vs SMA 50	+17,29%	+20,45%
Цена vs SMA 200	-1,49%	+24,10%
Объём
CMF	-0,02	0,31
Volume Ratio	64,10	49,90
Волатильность и статистика
Beta	0,47	0,57
ATR %	3,80%	3,43%
Sharpe (1г)	-0,90	0,31
RS Rating	11,00	47,00
52w от хая	-31,19	-3,96
BB ширина	38,00	24,19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): PTC — 2,74 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PTC растёт быстрее по выручке: +19,20% год к году против +1,20% у WEX. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: PTC — 734 млн $, WEX — 304,10 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: PTC генерирует 856,69 млн $, WEX — 313,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PTC	WEX
Выручка	2,74 млрд $	2,66 млрд $
Рост выручки (г/г)	+19.20%	+1.20%
Чистая прибыль	734 млн $	304,10 млн $
Рост прибыли (г/г)	+95.00%	-1.80%
EPS (TTM)	$6,12	$8,57
Операц. Cash Flow	867,70 млн $	454,30 млн $
Free Cash Flow	856,69 млн $	313,70 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	PTC	WEX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для PTC — январе (+5,10%), для WEX — июле (+5,37%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для PTC — март (-2,79%), для WEX — октябрь (-4,79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTC: +16,63% против +11,87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PTC

+5,1

-1,8

-2,8

+2,3

+3,5

+0,6

+3,6

+1,4

-1,9

+2,0

+4,2

+0,5

WEX

+4,4

-1,6

-1,0

+2,0

+0,1

+1,8

+5,4

+1,4

-2,3

-4,8

+3,5

+3,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — PTC Inc. или WEX Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит PTC Inc.: P/E 14,43 против 18,86. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — PTC или WEX?

ROE PTC — 32,64%, WEX — 28,22%. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у PTC Inc. и WEX Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — PTC Inc. или WEX Inc.?

По объёму выручки: PTC — 2,74 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PTC или WEX?

Чистая маржа PTC — 41,43%, WEX — 12,56%. PTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PTC или WEX?

Технический скоринг: PTC — 72/100, WEX — 86/100. WEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PTC или WEX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик PTC выигрывает 23, WEX — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией