Сравнение PTC vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PTC выглядит привлекательнее: 14.03 против 33.01. Премия к оценке VRSN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу PTC: 5.70 vs 16.38 у VRSN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA PTC — 13.94, у VRSN — 24.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VRSN отрицательный (-39.99%), что говорит об убыточности. PTC генерирует прибыль с ROE 33.14%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа VRSN — 49.96%, у PTC — 41.58%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PTC — 0.35, у VRSN — -0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | PTC | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.03 | 33.01 | |
| P/B | 4.53 | -12.54 | |
| P/S | 5.70 | 16.38 | |
| PEG | 0.07 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 13.94 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.14% | -39.99% | |
| ROA | 19.07% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 84.31% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 38.71% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 41.58% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $10.55 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $32.66 | $-24.16 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у PTC составляет 61.2 (нейтральная зона), у VRSN — 73.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. PTC и VRSN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.6% и +14.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. VRSN выше SMA 200 (+18.5%), PTC — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. ADX: PTC — 19.6 (нет тренда), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. VRSN менее волатилен — бета 0.20 против 0.83 у PTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PTC составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PTC | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.16 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 71.59 | 92.57 | |
| CCI (20) | 89.55 | 117.30 | |
| MFI | 39.75 | 87.43 | |
| Williams %R | -28.41 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | 0.95 | 1.67 | |
| Momentum (10) | 11.19 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.61 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.90% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.99% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.61% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.35% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 89.03 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 0.20 | |
| ATR % | 3.32% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | 0.33 | |
| RS Rating | 26.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -32.65 | -1.50 | |
| BB ширина | 11.99 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PTC — 2,74 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PTC — 734 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PTC — 856,69 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PTC | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,74 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 734 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.12 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 867,70 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 856,69 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
VRSN выплачивает дивиденды с доходностью 1.04% годовых, тогда как PTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как PTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PTC | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PTC приходится на январе (+5.10%), а VRSN — на ноябре (+4.60%). Наименее удачные месяцы: PTC — март (-2.79%), VRSN — сентябрь (-1.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTC: +17.95% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PTC Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — PTC или VRSN?
Какие дивиденды у PTC Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — PTC Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — PTC или VRSN?
Какая акция лучше по технике — PTC или VRSN?
Что лучше купить — PTC или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией