Сравнение PTC vs UBER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу PTC — P/E 14.03 vs 17.93 у UBER. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу UBER: 2.83 vs 5.70 у PTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) PTC дешевле: 4.53 против 6.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PTC оценён ниже: 13.94 vs 26.53. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. UBER демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.32% против 33.14% у PTC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PTC — 41.58%, UBER — 15.91%. У PTC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PTC — 0.35, UBER — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | PTC | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.03 | 17.93 | |
| P/B | 4.53 | 6.19 | |
| P/S | 5.70 | 2.83 | |
| PEG | 0.07 | -0.60 | |
| EV/EBITDA | 13.94 | 26.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.14% | 33.32% | |
| ROA | 19.07% | 14.26% | |
| Валовая маржа | 84.31% | 41.03% | |
| Операц. маржа | 38.71% | 11.66% | |
| Чистая маржа | 41.58% | 15.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 1.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 1.07 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $10.55 | $4.16 | |
| Балансовая стоим. | $32.66 | $12.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PTC сильнее: 73/100 против 30/100 у UBER. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PTC составляет 61.2 (нейтральная зона), у UBER — 45.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PTC выше на 3.6%, UBER — ниже на -0.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: PTC — 19.6 (нет тренда), UBER — 9.2 (нет тренда). PTC менее волатилен — бета 0.83 против 1.05 у UBER. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PTC составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PTC | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.16 | 45.47 | |
| Stochastic %K | 71.59 | 13.03 | |
| CCI (20) | 89.55 | -96.59 | |
| MFI | 39.75 | 36.32 | |
| Williams %R | -28.41 | -86.97 | |
| MACD гистограмма | 0.95 | -0.26 | |
| Momentum (10) | 11.19 | -3.12 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.61 | 9.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.90% | -1.46% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.99% | -1.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.61% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.35% | -12.56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | -0.01 | |
| Volume Ratio | 89.03 | 80.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 1.05 | |
| ATR % | 3.32% | 3.26% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | -0.57 | |
| RS Rating | 26.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -32.65 | -27.83 | |
| BB ширина | 11.99 | 7.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PTC — 2,74 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PTC — 734 млн $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. FCF: PTC генерирует 856,69 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | PTC | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,74 млрд $ | 52,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 734 млн $ | 10,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $6.12 | $4.82 | |
| Операц. Cash Flow | 867,70 млн $ | 10,10 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 856,69 млн $ | 9,76 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | PTC | UBER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PTC приходится на январе (+5.10%), а UBER — на январе (+5.43%). Слабые месяцы: для PTC — март (-2.79%), для UBER — март (-3.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTC: +17.95% против +14.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PTC Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — PTC или UBER?
Какие дивиденды у PTC Inc. и Uber Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — PTC Inc. или Uber Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — PTC или UBER?
Какая акция лучше по технике — PTC или UBER?
Что лучше купить — PTC или UBER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией