Сравнение PTC vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у U отрицательный (-32,32) — компания генерирует убытки. PTC прибылен, P/E составляет 12,60. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PTC оценён ниже: 5,11 против 9,46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B PTC — 4,32, у U — 6,34. ROE U отрицательный (-18,85%), что говорит об убыточности. PTC генерирует прибыль с ROE 32,64%. По этому критерию преимущество однозначно. U убыточен — чистая маржа -28,93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PTC — 0,46, у U — 0,76. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PTC | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 12,60 | -32,32 | |
| P/B | 4,32 | 6,34 | |
| P/S | 5,11 | 9,46 | |
| PEG | 0,09 | 0,59 | |
| EV/EBITDA | 9,78 | -227,68 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 32,64% | -18,85% | |
| ROA | 18,79% | -8,81% | |
| Валовая маржа | 84,09% | 61,60% | |
| Операц. маржа | 37,81% | -29,94% | |
| Чистая маржа | 41,43% | -28,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,46 | 0,76 | |
| Текущая ликв. | 1,03 | 2,03 | |
| Быстрая ликв. | 1,03 | 2,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $10,67 | -$1,34 | |
| Балансовая стоим. | $30,26 | $7,55 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу U: скоринг 64/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: PTC — 35,9, U — 60,3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: U выше на 16,7%, PTC — ниже на -5,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. U выше SMA 200 (+36,7%), PTC — ниже (-11,7%). Долгосрочный тренд в пользу U. ADX: PTC — 32,2 (выраженный тренд), U — 30,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PTC — 0,54, U — 2,20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PTC | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,93 | 60,25 | |
| Stochastic %K | 12,21 | 56,33 | |
| CCI (20) | -165,19 | -21,71 | |
| MFI | 29,67 | 28,18 | |
| Williams %R | -87,79 | -43,67 | |
| MACD гистограмма | -3,74 | -0,56 | |
| Momentum (10) | -28,17 | 0,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 32,21 | 30,64 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,47% | +2,82% | |
| Цена vs EMA 20 | -8,31% | +3,75% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,01% | +16,68% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,72% | +36,73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,26 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 131,73 | 83,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,54 | 2,20 | |
| ATR % | 4,06% | 4,11% | |
| Sharpe (1г) | -1,36 | 0,32 | |
| RS Rating | 6,00 | 41,00 | |
| 52w от хая | -39,23 | -15,70 | |
| BB ширина | 25,39 | 18,86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PTC генерирует 2,74 млрд $, U — 1,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PTC — +19,20%, U — +2,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: PTC зарабатывает 734 млн $, а U фиксирует убыток (-402,76 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): PTC — 856,69 млн $, U — 403,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PTC | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,74 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +19.20% | +2.00% | |
| Чистая прибыль | 734 млн $ | -402,76 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +95.00% | — | — |
| EPS (TTM) | $6,12 | -$0,96 | |
| Операц. Cash Flow | 867,70 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 856,69 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PTC | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PTC показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5,10%), U — в ноябре (+26,77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PTC — март (-2,79%), U — февраль (-12,12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +21,62% против +17,53%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PTC Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — PTC или U?
Какие дивиденды у PTC Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — PTC Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — PTC или U?
Что лучше купить — PTC или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией