Сравнение PTC vs TOST

Тикер 1

Тикер 2

PTC32

7TOST

PTC против TOST — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E PTC оценён рынком дешевле: 14.03 против 33.23 у TOST (разница составляет 57.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.14% против 20.74% у TOST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PTC — 41.58%, TOST — 6.39%. У PTC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. PTC набирает 73 из 100 по техническому скорингу, TOST — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 32:7 — убедительное преимущество PTC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

PTC Inc.

PTCNASDAQ

145,84 $-2,12 $ (-1,43%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,85 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.9

Качество

8.2

Рост

9.2

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Toast, Inc.

TOSTNYSE

23,04 $-0,28 $ (-1,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,36 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.8

Качество

8.0

Рост

9.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

PTCTOST

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PTC с P/E 14.03 (у TOST — 33.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TOST оценён ниже: 2.10 против 5.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PTC дешевле: 4.53 против 6.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PTC оценён ниже: 13.94 vs 28.28. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PTC составляет 33.14%, что превышает показатель TOST (20.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PTC впереди: 41.58% против 6.39% у TOST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: PTC — 0.35, TOST — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

PTCTOST

Показатель	PTC	TOST
Мультипликаторы оценки
P/E	14.03	33.23
P/B	4.53	6.88
P/S	5.70	2.10
PEG	0.07	0.21
EV/EBITDA	13.94	28.28
Рентабельность
ROE	33.14%	20.74%
ROA	19.07%	13.32%
Валовая маржа	84.31%	26.23%
Операц. маржа	38.71%	5.63%
Чистая маржа	41.58%	6.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.35	0.01
Текущая ликв.	1.06	2.44
Быстрая ликв.	1.06	2.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$10.55	$0.70
Балансовая стоим.	$32.66	$3.39

Технический анализ

Техническая картина в пользу PTC: скоринг 73/100 vs 18/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PTC — 61.2, TOST — 35.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: PTC выше на 3.6%, TOST — ниже на -13.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: PTC — 19.6 (нет тренда), TOST — 24.7 (слабый тренд). Волатильность: бета PTC — 0.83, TOST — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

PTCTOST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	PTC	TOST
Осцилляторы
RSI (14)	61.16	34.98
Stochastic %K	71.59	13.09
CCI (20)	89.55	-81.82
MFI	39.75	39.13
Williams %R	-28.41	-86.91
MACD гистограмма	0.95	-0.43
Momentum (10)	11.19	-4.99
Тренд
ADX	19.61	24.70
Цена vs EMA 9	+2.90%	-2.79%
Цена vs EMA 20	+3.99%	-8.18%
Цена vs SMA 50	+3.61%	-13.37%
Цена vs SMA 200	-15.35%	-30.76%
Объём
CMF	0.14	-0.09
Volume Ratio	89.03	117.46
Волатильность и статистика
Beta	0.83	1.25
ATR %	3.32%	5.51%
Sharpe (1г)	-0.45	-1.33
RS Rating	26.00	5.00
52w от хая	-32.65	-53.04
BB ширина	11.99	41.46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: PTC генерирует 2,74 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PTC — 734 млн $, TOST — 342 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. FCF: PTC генерирует 856,69 млн $, TOST — 608 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	PTC	TOST
Выручка	2,74 млрд $	6,15 млрд $
Чистая прибыль	734 млн $	342 млн $
EPS (TTM)	$6.12	$0.59
Операц. Cash Flow	867,70 млн $	661 млн $
Free Cash Flow	856,69 млн $	608 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	PTC	TOST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет PTC показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5.10%), TOST — в июле (+7.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для PTC — март (-2.79%), для TOST — сентябрь (-8.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTC: +17.95% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

PTC

+5.1

-1.8

-2.8

+2.3

+3.6

+2.9

+2.5

+1.4

-1.9

+2.0

+4.2

+0.5

TOST

-0.3

-6.3

+0.0

-1.2

+7.0

+0.6

+8.0

+4.0

-8.7

+5.3

-3.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — PTC Inc. или Toast, Inc.?

Мультипликатор P/E у PTC Inc. ниже (14.03 vs 33.23), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — PTC или TOST?

ROE PTC — 33.14%, TOST — 20.74%. PTC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у PTC Inc. и Toast, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — PTC Inc. или Toast, Inc.?

По объёму выручки: PTC — 2,74 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — PTC или TOST?

Чистая маржа PTC — 41.58%, TOST — 6.39%. PTC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — PTC или TOST?

Технический скоринг: PTC — 73/100, TOST — 18/100. PTC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — PTC или TOST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик PTC выигрывает 32, TOST — 7. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией