Сравнение PTC vs TDC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу TDC — P/E 7.31 vs 14.03 у PTC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) TDC оценён ниже: 1.84 против 5.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA PTC — 13.94, у TDC — 17.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TDC — 142.47%, у PTC — 33.14%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PTC удерживает чистую маржу на уровне 41.58%, опережая TDC (24.93%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PTC — 0.35, у TDC — 0.99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PTC | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.03 | 7.31 | |
| P/B | 4.53 | 5.53 | |
| P/S | 5.70 | 1.84 | |
| PEG | 0.07 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 13.94 | 17.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.14% | 142.47% | |
| ROA | 19.07% | 19.65% | |
| Валовая маржа | 84.31% | 60.21% | |
| Операц. маржа | 38.71% | 6.22% | |
| Чистая маржа | 41.58% | 24.93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 1.30 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $10.55 | $4.53 | |
| Балансовая стоим. | $32.66 | $5.99 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TDC: скоринг 82/100 vs 73/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: PTC — 61.2, TDC — 66.2. Обе акции находятся в одной зоне. PTC и TDC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3.6% и +17.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TDC выше SMA 200 (+23.5%), PTC — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. ADX: PTC — 19.6 (нет тренда), TDC — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета PTC — 0.83, TDC — 1.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PTC | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.16 | 66.16 | |
| Stochastic %K | 71.59 | 78.46 | |
| CCI (20) | 89.55 | 70.13 | |
| MFI | 39.75 | 73.29 | |
| Williams %R | -28.41 | -21.54 | |
| MACD гистограмма | 0.95 | 0.20 | |
| Momentum (10) | 11.19 | 3.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.61 | 25.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.90% | +1.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.99% | +6.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.61% | +17.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.35% | +23.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 89.03 | 64.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 1.47 | |
| ATR % | 3.32% | 4.29% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | 0.88 | |
| RS Rating | 26.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -32.65 | -21.57 | |
| BB ширина | 11.99 | 36.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: PTC генерирует 2,74 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: PTC — 734 млн $, TDC — 130 млн $. PTC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PTC — 856,69 млн $, TDC — 286 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PTC | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,74 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 734 млн $ | 130 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.12 | $1.38 | |
| Операц. Cash Flow | 867,70 млн $ | 305 млн $ | |
| Free Cash Flow | 856,69 млн $ | 286 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | PTC | TDC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет PTC показывает лучшую среднюю доходность в январе (+5.10%), TDC — в ноябре (+4.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: PTC — март (-2.79%), TDC — май (-3.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTC: +17.95% против +5.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PTC Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше рентабельность — PTC или TDC?
Какие дивиденды у PTC Inc. и Teradata Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — PTC Inc. или Teradata Corporation?
У кого выше маржинальность — PTC или TDC?
Какая акция лучше по технике — PTC или TDC?
Что лучше купить — PTC или TDC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией