Сравнение PTC vs SSNC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PTC оценён рынком дешевле: 14.03 против 20.04 у SSNC (разница составляет 30.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу SSNC: 2.53 vs 5.70 у PTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SSNC — 2.37, у PTC — 4.53. EV/EBITDA SSNC — 10.85, у PTC — 13.94. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PTC — 33.14%, у SSNC — 11.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. PTC удерживает чистую маржу на уровне 41.58%, опережая SSNC (12.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у PTC — 0.35, у SSNC — 1.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | PTC | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 14.03 | 20.04 | |
| P/B | 4.53 | 2.37 | |
| P/S | 5.70 | 2.53 | |
| PEG | 0.07 | 33.26 | |
| EV/EBITDA | 13.94 | 10.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.14% | 11.74% | |
| ROA | 19.07% | 3.98% | |
| Валовая маржа | 84.31% | 48.03% | |
| Операц. маржа | 38.71% | 23.22% | |
| Чистая маржа | 41.58% | 12.65% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.35 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 1.06 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.06 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.58% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.79% | |
| EPS | $10.55 | $3.35 | |
| Балансовая стоим. | $32.66 | $28.56 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PTC сильнее: 73/100 против 23/100 у SSNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у PTC составляет 61.2 (нейтральная зона), у SSNC — 46.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PTC торгуется выше SMA 50 (3.6%), тогда как SSNC ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: PTC — 19.6 (нет тренда), SSNC — 22.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SSNC менее волатилен — бета 0.73 против 0.83 у PTC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PTC составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | PTC | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 61.16 | 46.01 | |
| Stochastic %K | 71.59 | 41.07 | |
| CCI (20) | 89.55 | -68.61 | |
| MFI | 39.75 | 34.65 | |
| Williams %R | -28.41 | -58.93 | |
| MACD гистограмма | 0.95 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 11.19 | -2.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.61 | 22.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.90% | +0.65% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.99% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +3.61% | -2.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -15.35% | -16.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.14 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 89.03 | 87.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.83 | 0.73 | |
| ATR % | 3.32% | 3.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.45 | -0.83 | |
| RS Rating | 26.00 | 26.00 | |
| 52w от хая | -32.65 | -26.21 | |
| BB ширина | 11.99 | 10.29 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): PTC — 2,74 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: PTC — 734 млн $, SSNC — 796,90 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): PTC — 856,69 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | PTC | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,74 млрд $ | 6,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 734 млн $ | 796,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.12 | $3.26 | |
| Операц. Cash Flow | 867,70 млн $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 856,69 млн $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как PTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | PTC | SSNC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.58% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.27 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.79% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -16.87% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность PTC приходится на январе (+5.10%), а SSNC — на январе (+4.93%). Наименее удачные месяцы: PTC — март (-2.79%), SSNC — сентябрь (-2.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTC: +17.95% против +11.02%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — PTC Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — PTC или SSNC?
Какие дивиденды у PTC Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — PTC Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — PTC или SSNC?
Какая акция лучше по технике — PTC или SSNC?
Что лучше купить — PTC или SSNC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией